WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-04-01 02-01-01 02-04-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 11 200 21 999 2 983 5 800 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 342 1 922 354 507 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 349 83 92 22 IV. Zysk (strata) netto 349 83 92 22 V. Przepływy pieniężne 3 730 4 094 930 1 021 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 261 -6 481 -1 562 -1 617 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 054 2 856 762 712 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 523 469 130 117 netto, razem IX. Aktywa razem 63 383 63 383 15 810 15 810 X. Zobowiązania i rezerwy 37 894 37 894 9 452 9 452 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 640 13 640 3 402 3 402 długoterminowe XII. Zobowiązania 24 254 24 254 6 050 6 050 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 981 24 981 6 231 6 231 XIV. Kapitał zakładowy 4 836 4 836 1 206 1 206 XV. Liczba akcji 2 418 184 2 418 184 2 418 184 2 418 184 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,14 0,14 0,04 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,33 10,33 2,58 2,58 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 803 2.1. Na rzecz jednostek 4 803 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 803 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 53 611 37 331 39 136 36 892 - weksle in blanco 11 733 8 980 8 980 8 980 - przewłaszczenie na 5 024 2 481 2 476 2 476 materiałach i wyrobach - zastaw na środkach 12 818 7 934 9 744 7 500 trwałych - hipoteki na 24 036 17 936 17 936 17 936 nieruchomościach jako zabezp,kredytów BPHPBK - Pozycje pozabilansowe, 53 611 37 331 43 939 36 892 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 35 998 29 722 30 356 30 854 1. Wartości niematerialne i 666 701 881 933 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 881 25 801 26 255 26 701 3. Należności 256 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 256 jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 195 3 220 3 220 3 220 finansowe a) w jednostkach 3 220 3 220 3 220 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 195 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 128 23 847 16 307 15 657 1. Zapasy 4 763 2 138 2 427 2 393 2. Należności 19 815 21 682 13 872 13 252 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 17 823 12 182 13 134 powiązanych 2.2. Od pozostałych 19 815 3 859 1 690 118 jednostek 3. Inwestycje 550 27 8 12 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 550 27 8 12 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 550 27 8 12 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 257 2 012 1 795 1 513 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 63 383 55 581 48 458 48 024 P a s y w a I. Kapitał własny 24 981 24 706 11 987 10 537 1. Kapitał zakładowy 4 836 4 836 4 836 3 700 2. Należne wpłaty na -11 648 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 062 17 676 17 676 2 523 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 464 4 641 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 83 -270 1 123 -327 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 37 894 30 841 36 445 35 479 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 13 640 14 493 13 640 15 379 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 640 14 493 13 640 15 379 jednostek 3. Zobowiązania 24 254 16 348 22 805 20 100 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 431 16 022 22 544 19 826 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 823 326 261 274 4. Rozliczenia 508 34 26 2 008 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 508 34 26 2 008 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 508 34 26 2 008 P a s y w a r a z e m 63 383 55 581 48 458 48 024
Wartość księgowa 24 981 24 706 11 987 10 537 Liczba akcji 2 418 184 2 418 184 2 418 184 1 850 000 Wartość księgowa na jedną 10,33 10,22 4,96 5,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 10,33 10,22 4,96 5,70 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 11 200 21 999 5 535 12 187 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 311 10 743 6 338 11 631 1. Przychody netto ze 10 672 21 275 5 504 12 010 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 528 724 31 177 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 743 14 581 4 919 10 232 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 900 7 719 4 911 9 524 1. Koszt wytworzenia 6 287 13 959 4 889 10 055 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 456 622 30 177 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 457 7 418 606 1 955 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 537 2 793 150 280 V. Koszty ogólnego zarządu 1 549 2 651 922 1 735 VI. Zysk (strata) na 1 371 1 974 -456 -60 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 9 14 14 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 8 13 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 1 1 1 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 38 61 109 109 operacyjne 1. Strata ze zbycia 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 38 46 IX. Zysk (strata) z 1 342 1 922 -564 -168 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 1 3 104 3 150 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 1 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 104 3 150 XI. Koszty finansowe 978 1 830 1 090 1 859 1. Odsetki, w tym: 978 1 830 1 090 1 859 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z 365 93 1 450 1 123 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -16 -10 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 2. Straty nadzwyczajne 16 16 XIV. Zysk (strata) brutto 349 83 1 450 1 123 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 349 83 1 450 1 123 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 346 3 207 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 418 184 1 897 349 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,56 1,69 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,56 1,69 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 24 632 24 898 10 537 10 864 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 632 24 898 10 537 10 864 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 836 4 836 3 700 3 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 136 1 136 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 136 1 136 - emisji akcji (wydania 1 136 1 136 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 836 4 836 4 836 4 836 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat -11 648 -11 648 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -11 648 -11 648 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na -11 648 -11 648 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 17 676 17 676 2 523 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 386 2 386 15 153 17 676 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 386 2 386 15 153 17 676 - emisji akcji powyżej 10 512 10 512 wartości nominalnej - z podziału zysku 191 191 385 587 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 195 2 195 4 256 6 577 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 062 20 062 17 676 17 676 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 386 2 386 4 314 2 523 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 386 2 386 4 641 2 695 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 386 2 386 4 641 2 695 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 386 2 386 4 641 2 695 - zasilenie kapitału 2 386 2 386 4 641 2 695 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 327 172 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 327 172 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 - pokrycie z zysku 172 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 327 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 349 83 1 450 1 123 a) zysk netto 349 83 1 450 1 123 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 981 24 981 11 987 11 987 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 24 981 24 981 11 987 11 987 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 730 4 094 -1 528 121 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 349 83 1 450 1 123 II. Korekty razem 3 377 4 011 -2 736 -1 002 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 567 1 081 512 1 014 3. (Zyski) straty z tytułu -46 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 757 1 614 656 1 307 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 7 27 27 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -2 626 -2 500 -34 -58 8. Zmiana stanu należności 1 640 3 120 -619 -1 669 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 163 1 572 1 705 2 190 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -244 138 116 52 międzyokresowych 11. Inne korekty 125 -1 017 -5 099 -3 819 III. Przepływy pieniężne 3 730 4 094 -1 528 121 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -6 261 -6 481 -439 -1 282 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 216 3 224 1 13 1. Zbycie wartości 8 1 13 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 216 3 216 tym: a) w jednostkach 3 216 3 216 powiązanych - zbycie aktywów 3 216 3 216 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 477 9 705 440 1 295 1. Nabycie wartości 9 286 9 514 440 1 284 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 191 191 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 191 191 jednostkach - nabycie aktywów 191 191 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 11 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 261 -6 481 -439 -1 282 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 3 054 2 856 1 721 1 040 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 515 6 175 -23 3 347 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 515 6 175 -867 2 457 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 890 890 II. Wydatki 2 461 3 319 -1 744 2 307 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 705 1 705 -2 400 1 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 756 1 614 656 1 307 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 3 054 2 856 1 721 1 040 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -523 -469 -117 -121 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -523 -469 -117 -121 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 27 81 129 129 początek okresu G. Środki pieniężne na 550 550 12 8 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz