WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 40 960 11 219 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 144 861 III. Zysk (strata) brutto 2 387 654 IV. Zysk (strata) netto 2 387 654 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 57 741 16 391 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 31 852 9 044 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 507 4 687 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 898 7 066 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 836 1 373 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 418 184 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,29 2,92 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,99 0,27 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 31 680 31 548 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 621 1 213 2. Rzeczowy majątek trwały 2 25 839 27 115 3. Finansowy majątek trwały 3 3 220 3 220 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 25 531 14 700 1. Zapasy 5 2 264 2 369 2. Należności krótkoterminowe 6 23 186 12 202 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 81 129 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 530 413 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 530 413 A k t y w a, r a z e m 57 741 46 661 PASYWA I. Kapitał własny 24 898 10 864 1. Kapitał akcyjny 11 4 836 3 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 17 675 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 2 523 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 387 4 641 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 31 852 34 933 1. Zobowiązania długoterminowe 17 15 345 17 307 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 16 507 17 626 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 991 864 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 57 741 46 661
Wartość księgowa 24 898 10 864 Liczba akcji 2 418 184 1 850 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,29 5,87 Przewidywana liczba akcji 2 418 184 2 418 184 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,29 4,49
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 40 212 36 892 - przewłaszczenie na materiałach i wyrobach gotowych 2 481 2 476 - zastaw na środkach trwałych 10 815 7 500 - weksle in blanco 8 980 8 980 - hipoteki na nieruchomościach jako zabezp. kredytów BPH S.A. 17 936 17 936 Zobowiązania pozabilansowe, razem 40 212 36 892
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 40 960 45 638 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 39 995 45 340 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 965 298 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 31 141 32 266 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 30 319 31 967 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 822 299 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 819 13 372 IV. Koszty sprzedaży 2 333 1 884 V. Koszty ogólnego zarządu 4 117 2 498 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 369 8 990 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 22 73 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 247 142 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 144 8 921 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 309 166 XIII. Koszty finansowe 29 4 071 4 446 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 382 4 641 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 5 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 8 7 2. Straty nadzwyczajne 31 3 7 XVI. Zysk (strata) brutto 2 387 4 641 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 387 4 641
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 387 4 641 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 418 184 1 850 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,99 2,51 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 418 184 2 418 184 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,99 1,92 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 10 864 6 223 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 10 864 6 223 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 700 3 700 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 136 a) zwiększenia (z tytułu) 1 136 - emisji akcji 1 136 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 836 3 700 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 17 675 a) zwiększenie (z tytułu) 17 675 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 10 511 - z podziału zysku (ustawowo) 587 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 577 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 17 675 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 164 2 523 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 336 2 695 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 336 2 695 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 336 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 2 695 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 172 172 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 172 172 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 172 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 172 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 523 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 387 4 641 a) zysk netto 2 387 4 641 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 898 10 864
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -5 200 7 706 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 387 4 641 II. Korekty razem -7 587 3 065 1. Amortyzacja 2 191 1 551 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 150 -26 3. Odsetki i dywidendy 3 898 4 145 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 30 4 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -30 8. Zmiana stanu zapasów 106 -386 9. Zmiana stanu należności -10 955 -7 538 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 314 4 742 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -117 -396 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 126 864 13. Pozostałe korekty 105 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 352 -9 635 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 36 62 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 19 63 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 17 -1 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 388 9 697 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 824 1 272 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 553 5 205 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 220 - w jednostkach zależnych 3 220 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 11 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 7 504 2 050 I. Wpływy z działalności finansowej 23 028 8 194 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 500 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 8 230 4 668 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 11 648 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 3 150 26 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 524 6 144 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 625 2 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 899 4 144 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -48 121 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -48 121 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 129 8 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 81 129
kom emitent abs/zdz