TUIR WARTA S.A. - Raport półroczny SAU-P

opublikowano: 2000-09-29 16:30

[2000/09/29 16:30] TUIR WARTA S.A. - Raport półroczny SAU-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	w tys. zł	w tys EURO
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	-39 460	-9 678
II. Przychody z lokat	98 252	24 098
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	36 860	9 041
IV. Zysk (strata) brutto	36 866	9 042
V. Zysk (strata) netto	31 959	7 838
VI. Aktywa razem (stan na 00-06-30)	2 466 997	586 333	00-06-30
VII. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów (stan na 00-06-30)	9 098	2 162	00-06-30
VIII. Inne zobowiązania (stan na 00-06-30)	314 489	74 745	00-06-30
IX. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	363 927	86 495	00-06-30
X. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	60 577	14 397	00-06-30
XI. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	6 057 657		00-06-30
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EURO (stan na 00-06-30)	60,08	14,28	00-06-30
XIII. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na 00-06-30)	218 177	51 854	00-06-30
XIV. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na 00-06-30)	320 295	76 125	00-06-30
XV. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-06-30)	1 717 301	408 152	00-06-30
XVI. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-06-30)	1 733 229	411 938	00-06-30
XVII.Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) (w zł/EURO)	16,77	4,02
XVIII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą zwykłą (za ostatni rok obrotowy) (w zł/EURO)	5,83	1,40

BILANS

w tys. zł.	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Wartości niematerialne i prawne	1	54 316	33 843	35 422
II. Lokaty		1 795 306	1 747 018	1 547 453
1. Nieruchomości	2	65 173	55 838	19 369
2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3	251 107	233 345	191 880
3. Lokaty w pozostałych jednostkach	4	97 127	96 421	91 482
4. Inne lokaty finansowe	5	1 364 666	1 343 899	1 229 192
5. Należności depozytowe od cedentów	6	17 233	17 515	15 530
III. Inne należności		503 995	479 281	507 918
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	7	309 793	296 953	354 935
2. Należności z tytułu reasekuracji	8	94 937	93 372	96 153
3. Pozostałe należności	9	99 265	88 956	56 830
IV. Inne składniki majątku		109 663	136 202	138 809
1. Rzeczowe składniki majątku	10	87 724	112 595	105 538
2. Środki pieniężne	11	20 756	23 607	33 271
3. Akcje własne do zbycia	12
4. Pozostałe składniki majątku		1 183
V. Rozliczenia międzyokresowe		3 717	5 708	11 004
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	14	3 717	5 708	11 004
Aktywa, razem		2 466 997	2 402 052	2 240 606
PASYWA
I. Kapitał własny		363 927	372 209	302 599
1. Kapitał akcyjny	15	60 577	60 577	60 577
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	16	270 116	234 732	234 592
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 275	1 301	1 442
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	17
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto		31 959	75 599	5 988
II. Zobowiązania podporządkowane	19
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	20	1 717 301	1 678 851	1 516 963
IV. Pozostałe rezerwy		33 271	42 276	32 382
1. Rezerwy na podatek dochodowy	21
2. Pozostałe rezerwy	22	33 271	42 276	32 382
V. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	23	9 098	18 189	17 510
VI. Inne zobowiązania		314 489	263 529	297 515
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	24	51 523	51 798	50 944
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	25	176 925	156 539	195 335
3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26
4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych	27
5. Pozostałe zobowiązania	28	78 040	49 787	44 516
6. Fundusze specjalne	29	8 001	5 405	6 720
VII. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	30	28 911	26 998	73 637
Pasywa, razem		2 466 997	2 402 052	2 240 606

Wysokość marginesu wypłacalności	31	218 177	215 189	212 324
Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności	31	320 295	347 284	254 059
Wysokość funduszu ubezpieczeniowego		1 717 301	1 678 851	1 516 963
Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego		1 733 229	1 717 624	1 517 901

Wartość księgowa		363 927	372 209	302 599
Liczba akcji		6 057 657	6 057 657	6 057 657
Wartość księgowa netto na jedną akcję ( w zł )	32	60,08	61,44	49,95

Przewidywana liczba akcji		8 127 657	6 057 657	6 057 657
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	32	44,78	61,44	49,95

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 )	33	589 713	610 716
1. Składki przypisane brutto		802 948	875 826
2. Udział reasekuratorów w składce		142 129	127 321
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto		93 751	164 236
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw		22 645	26 447
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym		1 755	1 493
III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)	34	414 005	495 827
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto		503 416	449 687
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych		54 920	41 369
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto		-64 915	94 531
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw		-30 424	7 022
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym		1 845	1 748
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw		489	415
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)	35	207 576	206 694
1. Koszty akwizycji		95 901	108 142
2. Koszty administracyjne	36	164 859	141 962
3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów		53 184	43 410
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym		7 013	6 407
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat)		-39 460	-98 882

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych		-39 460	-98 882
II. Przychody z lokat		98 252	82 574
1. Przychody z nieruchomości		5 971	4 988
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:
a) z udziałów i akcji
b) odsetki od pożyczek
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:		6 928	296
a) z udziałów i akcji		6 928	296
b) odsetki od pożyczek
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa		55 315	19 268
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:		11 172	17 946
a) odsetki od bankowych lokat terminowych		8 273	13 253
b) odsetki od pożyczek		654	1 351
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat		4 666	294
a) w jednostkach zależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat		14 200	39 782
a) w jednostkach zależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń
IV. Koszty działalności lokacyjnej		12 582	1 700
1. Koszty utrzymania nieruchomości		1 873	1 164
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej		1 089	479
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat		251
a) w jednostkach zależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat		9 369	57
a) w jednostkach zależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych			57
V. Pozostałe przychody operacyjne	37	102 690	100 804
VI. Pozostałe koszty operacyjne	38	112 040	64 575
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		36 860	18 221
VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		6	19
1. Zyski nadzwyczajne	39	7	19
2. Straty nadzwyczajne	40	1
IX. Zysk (strata) brutto		36 866	18 240
X. Podatek dochodowy	41	4 907	12 252
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42
XII. Zysk (strata) netto	43	31 959	5 988

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		101 570	45 772
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 057 657	6 057 657
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł)	44	16,77	7,56

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		8 127 657	6 057 657
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	44	12,50	7,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999


I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	372 209	308 853
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I. a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	372 209	308 853
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	60 577	60 577
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-

b) zmniejszenia (z tytułu)
a) umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	60 577	60 577
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	234 732	202 558
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	35 384	32 034
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	35 358	32 023
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	26	11
- sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	270 116	234 592
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 301	1 453
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	26	11
- przeniesienie do kapitału zapasowego		11
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	26
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 275	1 442
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6.Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	75 599	44 265
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	75 599	44 265
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 599	44 265
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	75 599	44 265
- podziału zysku	75 599	44 265
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	31 959	5 988
a) zysk netto	31 959	5 988
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	363 927	302 599

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-31 137	78 316
I. Wpływy z działalności operacyjnej	793 131	781 881
1. Wpływy z tytułu składek netto	639 561	664 226
2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach	61 450	43 969
3. Wpływy z tytułu regresów	40 289	40 568
4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	29 361	25 961
5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat	1 755	1 493
6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym:	20 715	5 664
- zrealizowane różnice kursowe	6 521	305
- odsetki od rachunków bieżących	2 189	431
- otrzymane kary umowne, grzywny	2 032	212
- odsetki od ZFŚS	209	202
- odsetki od funduszu prewencyjnego	344	371
- wpływy z tytułu spłaty należności wątpliwych		227
- wpłaty na fundusz ubezpieczeń należności kredytowych	3 398
- zwrot nadpłaconego podatku	4 962	3 669
- pozostałe	1 060	247
-

II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	824 268	703 565
1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto	79 623	55 764
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone	548 936	493 255
3. Podatek dochodowy zapłacony	1 259
4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	25 109	21 566
5. Składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Ochrony Ubezpieczonych	1 009	1 192
6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym:	168 332	131 788
- wynagrodzenia i składki ZUS	80 642	75 616
- wydatki na reprezentację i reklamę	13 243	9 875
- wydatki na energię i materiały	8 007	5 904
- czynsze	12 619	6 928
- opłaty za usługi obce	21 314	12 093
- inne wydatki administracyjne	6 767	9 910
- wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru	896	1 284
- wydatki z ZFŚS	1 211	1 108
- zrealizowane różnice kursowe z działalności operacyjnej	7 427	1 120
- wydatki na prewencję	1 828	949
- rozliczenia budżetowe	2 434	3 424
- rozliczenia z tytułu funduszu ubezpieczeń należności kredytowych	3 447
- pozostałe	8 497	3 577
-
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ (I-II)	33 608	-74 609
I. Wpływy z działalności lokacyjnej	14 752 920	10 162 044
1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych	8 944 924	8 955 687
2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych		100
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
4. Odsetki otrzymane	11 348	16 370
5. Dywidendy otrzymane	6 544	296
6. Wpływy z pozostałych lokat	5 789 417	1 186 560
7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	52	162
8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym:	635	2 869
- pozostałe przychody z lokat dotyczące nieruchomości		2 407
- udziały w zyskach	435
- zwrot dopłat	200
- pozostałe		462
-
II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej	14 719 312	10 236 653
1. Wydatki na lokaty terminowe	8 907 261	8 882 573
2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	13 644	78 873
3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej
4. Wydatki na pozostałe lokaty	5 762 155	1 253 701
5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	24 037	17 182
6. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym:	12 215	4 324
- dot. utrzymania nieruchomości	1 475	938
- prowizje, dopłaty zwrotne	10 740	3 386
-
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-5 623	-3 466
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Wpływy z emisji akcji własnych
2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym:
-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 623	3 466
1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek
2. Koszty emisji akcji własnych
3. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
4. Pozostałe wydatki finansowe, w tym:	5 623	3 466
- wypłaty nagród i tantiem z zysku	4 155	3 091
- darowizny	1 400	298
- pozostałe	68	77
-

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 152	241
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 851	2 301
Ea) - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	301	2 060
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 607	30 970
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea)	20 756	33 271

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu
00-09-29 Sylwester Rakowski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS