TUIR WARTA S.A. - Skonsolidowany raport roczny SAU-RS

opublikowano: 2001-06-06 10:28

[2001/06/06 10:28] TUIR WARTA S.A. - Skonsolidowany raport roczny SAU-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-05-08 do 01-05-08
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 01-05-08 do 01-05-08

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	w tys. zł	w tys EURO
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	-70 605	-17 631
II. Przychody z lokat	202 737	50 626
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	65 637	16 390
IV. Zysk (strata) brutto	65 650	16 394
V. Zysk (strata) netto	48 585	12 132
VI. Aktywa razem (stan na 00-12-31)	3 052 045	791 834	00-12-31
VII. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów (stan na 00-12-31)	9 255	2 401	00-12-31
VIII. Inne zobowiązania (stan na 00-12-31)	576 211	149 494	00-12-31
IX. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	693 122	179 826	00-12-31
X. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	81 277	21 087	00-12-31
XI. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	8 127 657		00-12-31
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EURO (stan na 00-12-31)	85,28	22,13	00-12-31
XIII. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na 00-12-31)	219 191	56 868	00-12-31
XIV. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na 00-12-31)	610 874	158 487	00-12-31
XV. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-12-31)	1 707 765	443 069	00-12-31
XVI. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na 00-12-31)	1 830 488	474 909	00-12-31
XVII.Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	5,98	1,49

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Wartości niematerialne i prawne	1	98 558
II. Wartość firmy z konsolidacji	2	0
III. Lokaty		2 344 973
1. Nieruchomości	3	359 333
2. Lokaty w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4	0
3. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją.	5	227 760
4. Lokaty w pozostałych jednostkach	6	50 457
5. Inne lokaty finansowe	7	1 691 206
6. Należności depozytowe od cedentów	8	16 217
IV. Inne należności		452 787
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	9	278 118
2. Należności z tytułu reasekuracji	10	107 955
3. Pozostałe należności	11	66 714
V. Inne składniki majątku		145 326
1. Rzeczowe składniki majątku	12	125 366
2. Środki pieniężne	13	19 590
3. Akcje własne do zbycia	14	0
4. Pozostałe składniki majątku		370
VI. Rozliczenia międzyokresowe		10 401
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16	10 401
Aktywa, razem		3 052 045
PASYWA
I. Kapitał własny		693 122
1. Kapitał akcyjny	17	81 277
2. Należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna)		0
3. Kapitał zapasowy	18	562 047
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 213
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	19	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		0
7. Różnice kursowe z konsolidacji		0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta (strata) z lat ubiegłych	20	0
9. Zysk (strata) netto		48 585
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	21	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	22	0
IV. Zobowiązania podporządkowane	23	0
V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	24	1 707 765
VI. Pozostałe rezerwy		39 454
1. Rezerwy na podatek dochodowy	25	0
2. Pozostałe rezerwy	26	39 454
VII. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	27	9 255
VIII. Inne zobowiązania		576 211
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	28	44 908
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	29	157 209
3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30	0
4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych	31	282 353
5. Pozostałe zobowiązania	32	85 111
6. Fundusze specjalne	33	6 630
IX. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	34	26 238
Pasywa, razem		3 052 045

Wysokość marginesu wypłacalności	35	219 191	0
Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności	35	610 874	0
Wysokość funduszu ubezpieczeniowego		1 707 765	0
Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego		1 830 488	0

Wartość księgowa		693 122	0
Liczba akcji		8 127 657	0
Wartość księgowa netto na jedną akcję (w zł)	36	85,28	0,00

Przewidywana liczba akcji		8 127 657
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	36	85,28

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

za okres	Nota	2000	1999
I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 )	37	1 250 110
1. Składki przypisane brutto		1 463 462
2. Udział reasekuratorów w składce		245 488
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto		-19 011
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw		13 125
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym		4 485
III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)	38	812 340
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto		919 301
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych		108 762
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto		1 555
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw		-246
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym		3 640
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw		1 456
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)	39	436 777
1. Koszty akwizycji		183 801
2. Koszty administracyjne	40	338 282
3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów		85 306
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym		16 116
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)		54 871
IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat)		-70 605

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

za okres	Nota	2000	1999
I. Składki udziale własnym (1-2+/-3)
1. Składki przypisane brutto
2. Udział reasekuratorów w składce
3. Zmiany stanu rezerw składek na udziale własnym
II. Przychody z lokat
1. Przychody z nieruchomości
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:
a) z udziałów i akcji
b) odsetki od pożyczek
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:
a) z udziałów i akcji
b) odsetki od pożyczek
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:
a) odsetki od bankowych lokat terminowych
b) odsetki od pożyczek
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat
III. Niezrealizowane zyski z lokat
IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym
V. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4)
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych
3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
VI. Zmiany stanu innych rezerw technicznych na udziale własnym
1. Rezerwy ubezpieczeń na życie, w tym:
a) rezerwy brutto
b) udział reasekuratorów
2. Pozostałe rezerwy techniczne na udziale własnym
VII. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw
VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
IX. Koszty działalności lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomości
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat
X. Niezrealizowane straty na lokatach
XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
XII. Przeniesienie przychodów z lokat w części zarachowanej na przychody skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Wynik techniczny ubezpieczeń		-70 605
II. Przychody z lokat		202 737
1. Przychody z nieruchomości		11 178
2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym:		0
a) z udziałów i akcji		0
b) odsetki od pożyczek		0
3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym:		6 733
a) z udziałów i akcji		6 733
b) odsetki od pożyczek		0
4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa		66 501
5. Przychody z pozostałych lokat, w tym:		48 719
a) odsetki od bankowych lokat terminowych		26 706
b) odsetki od pożyczek		2 776
6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat		11 550
a) w jednostkach zależnych		0
b) w jednostkach stowarzyszonych		0
7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat		58 056
a) w jednostkach zależnych		0
b) w jednostkach stowarzyszonych		0
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń		0
IV. Koszty działalności lokacyjnej		11 775
1. Koszty utrzymania nieruchomości		3 617
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej		2 112
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat		1 402
a) w jednostkach zależnych		0
b) w jednostkach stowarzyszonych		0
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat		4 644
a) w jednostkach zależnych		0
b) w jednostkach stowarzyszonych		0
V. Pozostałe przychody operacyjne	41	134 215
VI. Pozostałe koszty operacyjne	42	188 935
VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		65 637
VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		13
1. Zyski nadzwyczajne	43	18
2. Straty nadzwyczajne	44	5
IX. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0
X. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		0
XI. Zysk (strata) brutto		65 650
XII. Podatek dochodowy	45	17 065
XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46	0
XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek ojętych konsolidacją metodą praw własności		0
XV. (Zysk) strata akcjonariuszy ( udziałowców) mniejszościowych		0
XVI. Zysk (strata) netto	47	48 585

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		48 585
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 127 657
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	48	5,98

Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		8 127 657
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	48	5,98

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	372 209
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
b) korekty błędów zasadniczych	0
I. a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	372 209
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	60 577
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	20 700
a) zwiększenia (z tytułu)	20 700
- emisji akcji	20 700
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0
a) umorzenia	0
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	81 277
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0
a) zwiększenie	0
b) zmniejszenie	0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	234 732
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	327 315
a) zwiększenie (z tytułu)	327 315
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	291 870
- podziału zysku (ustawowo)	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
- przeniesienie z kap. rez. na sk. przesz. środków trwałych	88
- odpis z zysku	35 357
- sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0
- pokrycia straty	0
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	562 047
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 301
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-88
a) zwiększenie (z tytułu)	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	88
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0
- przeniesienia do kapitału zapasowego	88
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 213
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	0
6.Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	75 599
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	75 599
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
b) korekty błędów zasadniczych	0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 599
a) zwiększenie (z tytułu)	0
- podziału zysku	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	75 599
- podział zysku	75 599
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
b) korekty błędów zasadniczych	0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0
9. Wynik netto	48 585
a) zysk netto	48 585
b) strata netto	0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	693 122

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-50 782
I. Wpływy z działalności operacyjnej	1 530 787
1. Wpływy z tytułu składek netto	1 241 485
2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach	106 142
3. Wpływy z tytułu regresów	83 057
4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	52 428
5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat	4 485
6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym:	43 190
- zrealizowane różnice kursowe z dział. operacyjnej	11 206
- odsetki od rachunków bieżących	11 287
- otrzymane kary umowne, grzywny	2 331
- odsetki od ZFŚS	388
- odsetki od funduszu prewencyjnego	836
- wpływy z tytułu spłaty należności wątpliwych
- wpłaty na fund. ubezp. nal. kredytowych	3 398
- zwrot nadpłaconego podatku	10 746
- pozostałe	2 998
-
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej	1 581 569
1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto	168 357
2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone	1 003 938
3. Podatek dochodowy zapłacony	5 094
4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego	46 545
5. Składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Ochrony Ubezpieczonych	1 719
6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym:	355 916
- wynagrodzenia	139 992
- składki ZUS	22 621
- wydatki na reprezentację i reklamę	27 989
- wydatki na energię i materiały	18 069
- czynsze	24 905
- opłaty za usługi obce	43 283
- inne wydatki administracyjne	21 928
- wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru	1 097
- wydatki z ZFŚS	2 596
- różnice kursowe z działalności operacyjnej	14 522
- wydatki na prewencję	2 799
- rozliczenia budżetowe	6 740
- rozliczenia z tyt. ub. nal. kredyt	3 447
- pozostałe	25 928
-
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI LOKACYJNEJ (I-II)	-434 078
I. Wpływy z działalności lokacyjnej	27 142 399
1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych	17 029 415
2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	0
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0
4. Odsetki otrzymane	27 194
5. Dywidendy otrzymane	22 433
6. Wpływy z pozostałych lokat	10 055 460
7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	2 452
8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym:	5 445
- udziały w zyskach, likwidacja jednostki	5 245
- zwrot dopł. zwrotnych	200
- pozostałe wpływy lok. dot. nieruchomości	0
- pozostałe	0
-
II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej	27 576 477
1. Wydatki na lokaty terminowe	17 210 491
2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	52 480
3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej	0
4. Wydatki na pozostałe lokaty	9 991 283
5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	306 640
6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0
7. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym:	15 583
- dot. utrzymania nieruchomości	2 735
- prowizje, dopłaty zwrotne	12 848
-
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	480 150
I. Wpływy z działalności finansowej	530 581
1. Wpływy z emisji akcji własnych	312 570
2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym:	218 011
- zaciągnięty kredyt inwestycyjny	218 011
-
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	50 431
1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek	0
2. Koszty emisji akcji własnych	7 731
3. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	35 316
4. Pozostałe wydatki finansowe, w tym:	7 384
- wypłaty nagród z zysku	4 546
- darowizny	2 640
- pozostałe	198
-

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-4 710
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 090
Ea) - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	620
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 680
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea)	19 590