WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji 3 162 3 983 854 1 076 II. Wynik z inwestycji -4 203 -1 540 -1 135 -416 netto III. Zrealizowane i 4 388 -6 472 1 185 -1 748 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 185 -8 012 50 -2 164 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 185 -8 012 50 -2 164 VI. Zysk (strata) netto 130 -8 198 35 -2 214 VII. Przepływy pieniężne 6 837 -16 471 1 847 -4 448 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -1 055 4 105 -285 1 109 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 5 782 -12 366 1 562 -3 340 netto, razem X. Aktywa razem 134 383 146 731 33 519 36 599 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 1 329 6 353 331 1 585 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 743 6 215 185 1 550 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 133 054 140 378 33 188 35 015 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 750 XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 056 124 30 056 124 30 156 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 4,43 4,67 1,10 1,16 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na 0,00 -0,27 0,00 -0,07 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 927 - złożne oferty na zakup 10 927 papierów wartościowych - Pozycje pozabilansowe, 10 927 razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 104 705 112 507 130 513 I. Notowane krajowe akcje, 21 582 22 428 23 803 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 5 455 6 231 8 159 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 16 127 16 197 15 644 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 83 123 90 079 106 710 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 49 770 55 024 55 537 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 16 898 18 600 25 109 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 5 5 5 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych 16 450 16 450 16 450 jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 9 609 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 14 925 13 662 15 929 1. Należności z tytułu 13 483 13 287 13 290 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 50 495 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 445 281 42 odsetek 4. Należności z tytułu 942 2 579 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 5 92 1 523 C. Środki pieniężne i inne 2 14 691 8 877 201 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 61 1 84 1. Wartości niematerialne i 3 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 3. Rozliczenia 5 61 1 84 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu 9 1 odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 52 84 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 1 3 4 Aktywa, razem 134 383 135 050 146 731
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 743 699 6 215 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 4 118 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 16 173 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 727 699 1 924 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 577 411 138 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 577 411 138 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 444 281 2.2. Krótkoterminowe 133 130 138 III. Rezerwy 10 9 1 1. Rezerwa z tytułu 9 1 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 Zobowiązania i rezerwy, 1 329 1 111 6 353 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 133 054 133 939 140 378 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 133 054 133 939 140 378 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -1 047 -1 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 148 221 148 181 163 473 5. Kapitał z aktualizacji 15 -914 -906 -906 wyceny, w tym: - środków trwałych 32 - akcji i udziałów -946 -906 -906 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -16 342 -1 705 -16 997 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -13 116 -4 414 -20 086 (strata) - niezrealizowany zysk -3 226 2 709 3 089 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 130 -14 636 -8 198 tym: - zrealizowany zysk -1 550 -12 810 -1 471 (strata) netto - niezrealizowany zysk 1 680 -1 826 -6 727 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 19 4,43 4,46 4,67 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów 19 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji 3 162 3 983 1. Udział w wyniku 1 550 1 644 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 1 550 1 644 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 1 061 1 780 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 20 1 037 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 1 041 743 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 397 559 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 154 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 544 operacyjne C. Koszty operacyjne 4 063 4 216 1. Koszty działania 4 063 4 215 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy 3 087 2 968 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa 336 378 finansowego 1.3. Usługi prawne 202 177 1.4. Odsetki z tytułu 29 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 151 1.6. Pozostałe koszty 409 541 2. Amortyzacja środków 1 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 2 70 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 3 300 1 781 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -4 203 -1 540 G. Zrealizowane i 4 388 -6 472 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 4 258 1 899 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 130 -8 371 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 185 -8 012 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto 185 -8 012 K. Podatek dochodowy 30 55 186 a) część bieżąca 55 186 b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 130 -8 198 tym: 1. Zrealizowany zysk -1 550 -1 471 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 1 680 -6 727 (strata) netto
Zysk (strata) netto -6 308 -5 760 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 0,00 -0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 134 870 148 576 148 576 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -931 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 133 939 148 576 148 576 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -1 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -1 046 -1 a) zwiększenia (z tytułu) -1 046 -1 - zakup akcji własnych -1 046 -1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -1 047 -1 okresu 4. Kapitał zapasowy na 148 181 163 473 163 473 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 40 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 40 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż akcji 40 - b) zmniejszenia (z tytułu) -15 292 - pokrycia straty -15 292 - 4.2. Kapitał zapasowy na 148 221 148 181 163 473 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -906 -906 -906 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 32 - wycena pożyczki 32 długoterminowej - b) zmniejszenia (z tytułu) -40 - zbycia środków trwałych - sprzedaż akcji -40 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -914 -906 -906 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -16 342 -16 997 -16 997 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 33 635 43 610 43 610 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych 33 635 43 610 43 610 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 9 327 21 504 21 504 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 4 702 2 737 1 237 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeklasyfikowanie 4 702 2 737 1 237 niezrealizowanego zysku na zrealizowany - b) zmniejszenia (z tytułu) -21 504 - pokrycia straty -21 504 - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 14 029 2 737 22 741 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk 24 308 22 106 22 106 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - przeklasyfikowanie -4 702 -2 737 -1 237 niezrealizowanego zysku na zrealizowany - 7.1.5. Niezrealizowany zysk 19 606 19 369 20 869 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych 33 635 22 106 43 610 na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych -49 977 -60 607 -60 607 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -49 977 -60 607 -60 607 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -26 552 -36 796 -36 796 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -593 -7 151 -6 031 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przeklasyfikowanie -593 -7 151 -6 031 niezrealizowanej straty na zrealizowaną - b) zmniejszenia (z tytułu) 36 796 - pokrycia straty 36 796 - 7.2.3. Zrealizowana strata -27 145 -7 151 -42 827 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -23 425 -23 811 -23 811 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 593 7 151 6 031 - przeklasyfikowanie 593 7 151 6 031 niezrealizowanej straty na zrealizowaną - 7.2.5. Niezrealizowana -22 832 -16 660 -17 780 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -49 977 -23 811 -60 607 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -16 342 -1 705 -16 997 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 130 -14 636 -8 198 a) zysk netto 8 083 11 530 6 842 - zrealizowany 5 977 6 591 4 948 - niezrealizowany 2 106 4 939 1 894 b) strata netto -7 953 -26 166 -15 040 - zrealizowana -7 527 -19 401 -6 419 - niezrealizowana -426 -6 765 -8 621 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 133 054 133 939 140 378 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 133 054 133 939 140 378 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 10 956 12 623 1. Odsetki 378 1 551 2. Dywidendy i udziały w 3 049 773 zyskach 3. Zbycie udziałów 5 508 84 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 550 8 969 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 385 514 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 86 732 w tym: - II. Wydatki 4 119 29 094 1. Zapłacone wynagrodzenia 3 064 3 064 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 338 368 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 184 127 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów 8 038 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów 4 w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 3 380 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 10 13 441 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 13. Inne wydatki 523 672 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne 6 837 -16 471 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 118 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 4 118 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 1 055 13 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 1 046 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8. Odsetki 9 5 9. Inne wydatki finansowe, 8 w tym: - III. Przepływy pieniężne -1 055 4 105 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 5 782 -12 366 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 5 814 -12 373 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 32 7 pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 8 877 12 574 początek okresu F. Środki pieniężne na 14 691 201 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości 32 7 dysponowania
kom emitent mra/zdz