VIGO SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-05-16 07:43

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_2016_1Q_16052016.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-16
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
www.vigo.com.pl
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-31 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 689 5 565 1 077 1 341
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 973 1 732 223 418
III. Zysk (strata) brutto 1 002 1 292 230 311
IV. Zysk (strata) netto 964 1 267 221 305
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 362 37 87
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 055 -1 174 -701 -283
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 73 878 17 212
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 821 66 -648 16
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 536 36 125 9 497 8 835
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 249 9 913 2 167 2 424
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 400 1 192 94 291
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 356 2 635 552 644
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 287 26 213 7 330 6 411
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 729 729 171 178
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 729 000 729 000 729 000 729 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,32 1,74 0,30 0,42
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 1,74 0,30 0,42
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42,92 35,96 10,06 8,79
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42,92 35,96 10,06 8,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Dane finansowe prezentowane z EUR zosta&#322;y
przeliczone wed&#322;ug ni&#380;ej wymienionych zasad:</font><p></p>1.
Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP
obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy, tj. na dzie&#324; 31 marca 2016 roku:
4,2684 PLN oraz dla danych por&#243;wnywalnych wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP
obowi&#261;zujacego na dzie&#324; bilansowy, tj. na dzie&#324; 31 marca 2015 roku:
4,0890 PLN i na dzie&#324; 31 grudnia 2015 roku: 4,2615 PLN.<p></p>2.
Poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w
pieni&#281;&#380;nych wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w
ustalonych przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego
zako&#324;czonego miesi&#261;ca, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku od 31 marca
2016 roku: 4,3559 PLN oraz dla danych por&#243;wnywalnych wed&#322;ug kursu
stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w ustalonych przez NBP,
obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca, tj. za
okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku: 4,1489 PLN.<p></p><p></p>Zysk
(strata) na jedn&#261; akcj&#281; dla ka&#380;dego okresu oblicznay jest poprzez
podzielenie zysku netto za dany okres przez &#347;redniowa&#380;on&#261; liczb&#281; akcji w
danym okresie sprawozdawczym.<p></p>Zysk (strata) rozwodniony na jedn&#261;
akcj&#281; dla ka&#380;dego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez &#347;redniowa&#380;on&#261; rozwodnion&#261; liczb&#281; akcji w danym
okresie sprawozdawczym.<p></p><p></p>Warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na jedn&#261; akcj&#281; obliczana
jest poprzez podzielenie kapita&#322;u w&#322;asnego na koniec danego okresu przez
liczb&#281; akcji na koniec danego okresu.<p></p><p></p>Dane z bilansu w
rubryce za I kwarta&#322; 2015 s&#261; podawane na dzie&#324; 31.12.2015 (art. 87 pkt 7
RMF GPW)<font face="Times New Roman"><p></p></font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Pozosta&#322;e informacje zosta&#322;y opisane w pliku za&#322;&#261;czonym w punkcie
dotyczacym informacji dodatkowej
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-16 Adam Piotrowski Prezes Zarządu
2016-05-16 Łukasz Piekarski Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 21 223 18 041 14 060
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 428 1 599 1 034
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 257 15 657 12 995
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 537 785 31
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 537 785 31
II. Aktywa obrotowe 19 314 20 890 22 065
1. Zapasy 2 212 2 292 1 934
2. Należności krótkoterminowe 3 165 2 310 4 201
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 3 165 2 310 4 201
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 143 11 980 12 300
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 143 11 980 12 300
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 107 11 980 12 300
b) b)inne krótkoterminowe aktywa finansowe 36
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 794 4 307 3 630
A k t y w a r a z e m 40 536 38 931 36 125
PASYWA
I. Kapitał własny 31 287 30 324 26 213
1. Kapitał zakładowy 729 729 729
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 20 127 20 127 16 959
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 468 7 258
4. Zysk (strata) netto 964 9 468 1 267
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 249 8 607 9 913
1. Rezerwy na zobowiązania 212 101 195
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 0 7
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 69 69 36
a) długoterminowa 62 62 31
b) krótkoterminowa 7 7 5
1.3. Pozostałe rezerwy 137 32 152
długoterminowe
a) krótkoterminowe 137 32 152
2. Zobowiązania długoterminowe 400 479 1 192
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 400 479 1 192
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 356 1 763 2 635
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 2 267 1 758 2 551
3.2. Fundusze specjalne 89 5 84
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 281 6 264 5 891
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 281 6 264 5 891
a) długoterminowe 2 653 2 560 3 002
b) krótkoterminowe 3 628 3 704 2 889
P a s y w a r a z e m 40 536 38 931 36 125
Wartość księgowa 31 287 30 324 26 213
Liczba akcji (w szt.) 729 000 729 000 729 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 42,92 41,60 35,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 729 000 729 000 729 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 42,92 41,60 35,96
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Pozycje pozabilansowe zosta&#322;y opisane w &#346;r&#243;drocznym sprawozdaniu
finansowym za I kwarta&#322; 2016 r. w punkcie 3.14.
</p>
</body>
</html>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 689 5 565
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 656 5 425
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 140
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 698 2 796
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 697 2 762
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 34
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 991 2 769
IV. Koszty sprzedaży 433 233
V. Koszty ogólnego zarządu 930 1 009
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 628 1 527
VII. Pozostałe przychody operacyjne 356 230
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 356 230
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 25
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 10 22
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 973 1 732
X. Przychody finansowe 66 37
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 27 37
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 39
XI. Koszty finansowe 37 478
1. Odsetki w tym: 8 16
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 29 463
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 002 1 292
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 1 002 1 292
XIV. Podatek dochodowy 38 24
a) część bieżąca 33 18
b) część odroczona 5 6
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 964 1 267
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 964 1 267
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 729 000 729 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,32 1,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 729 000 729 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,32 1,74
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 324 24 955 24 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 324 24 955 24 955
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 729 729 729
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 729 729 729
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 127 16 968 16 968
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 159 -10
a) zwiększenia (z tytułu) 3 198
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 3 198
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 40 10
- pokrycia straty 30
- poniesienie kosztów na emisję akcji serii D 10 10
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 127 20 127 16 959
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 468 7 258 7 258
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 468 7 288 7 288
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 468 7 288 7 288
a) zwiększenia (z tytułu) 7 288
- podziału zysku z lat ubiegłych 4 090
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 3 198
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 468 7 288
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 30 30
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 30
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 30
- pokrycie z kapitału zapasowego 30
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 30
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 468 7 258
4. Wynik netto 964 9 468 1 267
a) zysk netto 964 9 468 1 267
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 287 30 324 26 213
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 590
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 964 1 267
II. Korekty razem -802 -905
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 495 440
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 246 842
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 16
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 3
5. Zmiana stanu rezerw 111 45
6. Zmiana stanu zapasów 81 2
7. Zmiana stanu należności -855 -1 782
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 838 772
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 516 -661
10. Inne korekty -210 -582
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 161 362
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -3 055 -1 232
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 851 -672
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -204 -560
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 055 -1 174
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 294 1 113
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 294 1 113
II. Wydatki -221 -234
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -211 -209
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki -7 -16
3. Inne wydatki finansowe -3 -10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 73 878
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 821 66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 872 -142
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -52 207
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 965 12 442
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 145 12 507
- o ograniczonej możliwości dysponowania 85 82
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
&#346;rodki pieni&#281;&#380;ne na koniec okresu o ograniczonej mozliwo&#347;ci dysponowania
to &#347;rodki pieni&#281;&#380;ne przekazane na Zak&#322;adowy Fundusz &#346;wiadcze&#324; Socjalnych
</p>
</body>
</html>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Sprawozdanie 2016 1Q 16052016.pdfSprawozdanie 2016 1Q 16052016.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r.