WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 31 103 8 519 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 442 -1 491 III. Zysk (strata) brutto -7 353 -2 014 IV. Zysk (strata) netto -7 353 -2 014 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 37 593 10 674 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 10 655 3 025 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 446 2 398 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 616 6 989 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 040 1 999 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 444 231 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,07 2,86 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -3,01 -0,82 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 25 055 26 515 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 220 1 815 2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 340 16 892 3. Finansowy majątek trwały 3 8 111 7 603 4. Należności długoterminowe 4 384 205 II. Majątek obrotowy 12 265 20 532 1. Zapasy 5 6 994 10 098 2. Należności krótkoterminowe 6 4 378 9 578 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 893 856 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 273 984 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 273 984 A k t y w a, r a z e m 37 593 48 031 PASYWA I. Kapitał własny 24 616 31 969 1. Kapitał akcyjny 11 7 040 7 040 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 24 918 31 685 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 11 11 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -7 353 -6 767 II. Rezerwy 1 083 1 115 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 1 083 1 115 III. Zobowiązania 10 655 13 089 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 209 4 109 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 8 446 8 980 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 239 1 858 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 37 593 48 031
Wartość księgowa 24 616 31 969 Liczba akcji 2 444 231 2 444 231 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,07 13,08 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 345 776 - na rzecz jednostek zależnych 1 625 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 22 537 8 953 - zobowiązania zabezpieczenia na majątku jednostki 13 077 5 710 - zobowiązania wobec Skarbu Państwa- wieczyste użytkowanie 9 460 3 243 Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 882 9 729
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 31 103 38 870 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 30 854 38 296 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 249 574 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 21 696 22 971 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 427 22 408 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 269 563 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 407 15 899 IV. Koszty sprzedaży 2 490 2 774 V. Koszty ogólnego zarządu 11 273 14 211 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 356 -1 086 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 207 703 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 293 4 545 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 442 -4 928 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 67 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 225 245 XIII. Koszty finansowe 29 2 122 2 134 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -7 339 -6 750 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -14 -15 1. Zyski nadzwyczajne 30 11 26 2. Straty nadzwyczajne 31 25 41 XVI. Zysk (strata) brutto -7 353 -6 765 XVII. Podatek dochodowy 32 2 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -7 353 -6 767
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -7 353 -6 767 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 444 231 2 444 231 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -3,01 -2,77 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 969 39 725 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 040 7 040 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 040 7 040 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 31 685 34 777 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -6 767 -3 092 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 6 767 3 092 - pokrycia straty 6 767 3 092 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 918 31 685 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 11 1 000 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -989 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 989 -umorzenia pożyczek na wykup akcji 989 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 11 11 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 6 767 3 092 - przeniesienia straty do pokrycia 6 767 3 092 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 767 3 092 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -7 353 -6 767 a) zysk netto b) strata netto 7 353 6 767 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 616 31 969
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 785 -1 666 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -7 353 -6 767 II. Korekty razem 11 138 5 101 1. Amortyzacja 2 300 2 380 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 537 931 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -69 -235 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 772 1 997 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 7. Podatek dochodowy zapłacony -232 8. Zmiana stanu zapasów 2 321 -65 9. Zmiana stanu należności 5 026 251 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -774 -199 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18 2 358 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 23 5 13. Pozostałe korekty 20 -2 092 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -651 -4 454 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 130 426 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 130 337 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 67 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 22 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -781 -4 880 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -4 -214 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -269 -505 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -508 -4 161 - w jednostkach zależnych -69 - w jednostkach stowarzyszonych -508 -4 092 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -3 097 5 233 I. Wpływy z działalności finansowej 400 6 452 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 400 3 600 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 852 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 497 -1 219 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 960 -288 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 537 -931 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 37 -887 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 37 -887 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 316 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 856 1 743 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 893 856
kom emitent ewa/zdz