WARBUD S.A. - korekta do raportu SA-Q III/2000

opublikowano: 2000-11-09 17:08

[2000/11/09 17:08] WARBUD S.A. - korekta do raportu SA-Q III/2000

Rapot bieżący nr 45/2000

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż do sprawozdania cash flow, zawartego w raporcie SA-Q III/2000, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 03.11.2000, wkradł się błąd. W związku z tym niniejszym przekazujemy korektę do w/w sprawozdania, która dotyczy kolumn:
"3 kwartał/2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30" oraz "3 kwartały narastająco/2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30".
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 890 -1 830
I. Zysk (strata) netto 2 857 20 096
II. Korekty razem 1 033 -21 926
1. Amortyzacja 1 028 3 010
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -255 -650
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 -157
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw - 399
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 036 6 468
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 508 -8 567
8. Zmiana stanu zapasów 315 13 310
9. Zmiana stanu należności -477 -72 415
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -12 108 26 592
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 373 -4 841
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 12 639 14 925
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -757 -4 828
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 25 3 241
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 25 191
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu - 3 050
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 782 8 069
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych - 531
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 782 3 924
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - 500
- w jednostkach zależnych - 500
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu - 3 008
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki - 106
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -15 170 -8 775
I. Wpływy z działalności finansowej 258 7 446
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek - 6 768
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 258 678
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 429 16 221
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 6 000 6 768
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 9 425 9 425
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki 4 28
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -12 037 -15 433
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -12 037 -15 433
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 23 526 26 922
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 11 489 11 489