WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 593 35 198 9 343 9 830 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 099 -6 087 -567 -1 700 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 996 -7 465 -809 -2 085 IV. Zysk (strata) netto -3 044 -6 749 -822 -1 885 V. Przepływy pieniężne 252 -2 189 63 -648 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 304 614 -325 182 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 774 982 193 291 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -278 -593 -69 -175 netto, razem IX. Aktywa, razem 70 620 67 332 17 615 19 931 X. Zobowiązania i rezerwy 59 686 49 178 14 888 14 557 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 643 12 029 1 906 3 561 długoterminowe XII. Zobowiązania 48 669 35 414 12 140 10 483 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 10 830 17 196 2 701 5 090 XIV. Kapitał zakładowy 34 527 34 527 8 612 10 220 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 452 667 3 452 667 3 452 667 3 452 667 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,88 -1,95 -0,24 -0,54 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,88 -1,95 -0,24 -0,54 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,14 4,98 0,78 1,48 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 911 24 027 4 837 6 710 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 618 -5 037 -437 -1 407 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 060 -7 252 -556 -2 025 IV. Zysk (strata) netto -2 060 -7 252 -556 -2 025 V. Przepływy pieniężne -652 -1 376 -163 -407 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 168 1 126 -291 333 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 379 -115 344 -34 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -441 -365 -110 -108 netto, razem IX. Aktywa, razem 53 346 52 141 13 306 15 434 X. Zobowiązania i rezerwy 39 792 34 915 9 925 10 335 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 893 5 751 722 1 702 długoterminowe XII. Zobowiązania 34 183 26 195 8 526 7 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 554 17 226 3 381 5 099 XIV. Kapitał zakładowy 34 527 34 527 8 612 10 220 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 452 667 3 452 667 3 452 667 3 452 667 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,60 -2,10 -0,16 -0,58 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,93 4,98 0,98 1,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 44 150 43 756 41 145 1. Wartości niematerialne i 1 51 72 112 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 42 918 43 244 40 454 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 181 440 579 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 181 440 579 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 26 470 26 553 26 187 1. Zapasy 7 12 598 14 214 15 924 2. Należności 8,9 12 164 10 564 8 262 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 164 10 564 8 262 jednostek 3. Inwestycje 10 407 685 286 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 407 685 286 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 407 685 286 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 301 1 090 1 715 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 620 70 309 67 332 PASYWA I. Kapitał własny 10 830 13 874 17 196 1. Kapitał zakładowy 13 34 527 34 527 34 527 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 5. Kapitał z aktualizacji 16 1 383 1 383 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 3 339 3 339 3 339 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -25 375 -13 921 -13 921 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 044 -11 454 -6 749 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 104 56 958 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 59 686 56 379 49 178 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 672 3 482 1 218 1.1. Rezerwa z tytułu 538 538 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 744 1 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 615 1 750 b) krótkoterminowa 129 210 1.3. Pozostałe rezerwy 390 984 1 218 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 390 984 1 218 2. Zobowiązania 22 7 643 8 807 12 029 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 643 8 807 12 029 jednostek 3. Zobowiązania 23 48 669 43 325 35 414 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 47 411 42 160 34 167 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 258 1 165 1 247 4. Rozliczenia 24 702 765 517 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 702 765 517 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 702 765 517 P a s y w a r a z e m 70 620 70 309 67 332
Wartość księgowa 10 830 13 874 17 196 Liczba akcji 3 452 667 3 452 667 3 452 667 Wartość księgowa na jedną 25 3,14 4,02 4,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 593 35 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 32 883 34 319 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 710 879 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 204 36 166 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 30 245 35 300 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 959 866 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 389 -968 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 124 1 543 V. Koszty ogólnego zarządu 29 3 360 4 523 VI. Zysk (strata) na -3 095 -7 034 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 497 3 562 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 479 2 193 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 018 1 369 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 501 2 615 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 179 1 662 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 322 953 IX. Zysk (strata) z -2 099 -6 087 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 901 1 290 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 211 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 898 1 079 XI. Koszty finansowe 33 1 798 2 670 1. Odsetki, w tym: 1 152 883 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 646 1 787 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 996 -7 467 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 82 2. Straty nadzwyczajne 36 80 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 996 -7 465 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 48 -716 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -3 044 -6 749 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -7 749 -17 881 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 452 667 3 452 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -2,24 -5,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 13 874 23 945 23 945 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 13 874 23 945 23 945 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 527 34 527 34 527 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 527 34 527 34 527 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 196 196 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -196 -196 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 196 196 - pokrycia straty 196 196 - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 383 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 383 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 921 -prawo wieczystego 1 921 użytkowania gruntów - b) zmniejszenia (z tytułu) 538 - zbycia środków trwałych -rezerwa na odroczony 538 podatek dochodowy - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 383 1 383 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 339 3 339 3 339 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 339 3 339 3 339 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -15 309 -14 117 -14 117 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 13 921 14 117 14 117 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 388 1 388 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 15 309 15 505 14 117 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 066 - przeniesienia straty z 10 066 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 196 196 -kapitał zapasowy 196 196 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 25 375 15 309 13 921 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -25 375 -15 309 -13 921 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 044 -10 066 -6 749 a) zysk netto b) strata netto 3 044 10 066 6 749 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 10 830 13 874 17 196 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 10 830 13 874 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 044 -6 749 II. Korekty razem 3 296 4 560 1. Zyski (straty) 48 -716 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 595 1 616 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 319 -425 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 864 602 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -473 -2 331 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -788 8. Zmiana stanu zapasów 1 616 -594 9. Zmiana stanu należności -439 7 772 10. Zmiana stanu zobowiązań 632 -1 181 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -78 -401 międzyokresowych 12. Inne korekty 218 III. Przepływy pieniężne 252 -2 189 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 142 2 415 1. Zbycie wartości 142 2 415 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 446 1 801 1. Nabycie wartości 1 401 1 801 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 45 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 304 614 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 437 3 099 1. Wpływy netto z emisji 435 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 437 2 239 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 425 II. Wydatki 2 663 2 117 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 914 1 515 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 749 602 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 774 982 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -278 -593 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -278 -593 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 685 879 początek okresu G. Środki pieniężne na 407 286 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 32 571 32 011 30 990 1. Wartości niematerialne i 14 11 17 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 30 928 31 074 29 208 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 328 486 1 186 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 328 486 1 186 finansowe a) w jednostkach 1 328 486 1 186 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 301 440 579 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 301 440 579 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 775 20 749 21 151 1. Zapasy 10 211 12 572 14 653 2. Należności 9 237 7 594 5 747 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 184 618 147 powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 053 6 976 5 600 jednostek 3. Inwestycje 50 491 73 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 50 491 73 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 50 491 73 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 277 92 678 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 53 346 52 760 52 141 PASYWA I. Kapitał własny 13 554 15 614 17 226 1. Kapitał zakładowy 34 527 34 527 34 527 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji 1 383 1 383 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 339 3 339 3 339 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -23 635 -13 388 -13 388 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 060 -10 247 -7 252 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 39 792 37 146 34 915 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 671 3 460 1 168 1.1. Rezerwa z tytułu 538 538 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 743 1 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 615 1 750 b) krótkoterminowa 128 210 1.3. Pozostałe rezerwy 390 962 1 168 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 390 962 1 168 2. Zobowiązania 2 893 3 354 5 751 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 893 3 354 5 751 jednostek 3. Zobowiązania 34 183 30 280 26 195 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 39 17 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 33 099 29 280 25 130 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 045 983 1 065 4. Rozliczenia 45 52 1 801 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 45 52 1 801 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 45 52 1 801 P a s y w a r a z e m 53 346 52 760 52 141
Wartość księgowa 13 554 15 614 17 226 Liczba akcji 3 452 667 3 452 667 3 452 667 Wartość księgowa na jedną 3,93 4,52 4,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 17 911 24 027 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 695 71 1. Przychody netto ze 16 842 23 258 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 069 769 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 564 24 404 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 473 61 1. Koszt wytworzenia 15 757 23 709 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 807 695 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 347 -377 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 574 1 408 V. Koszty ogólnego zarządu 2 378 3 694 VI. Zysk (strata) na -2 605 -5 479 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 475 3 026 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 478 2 193 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 997 833 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 488 2 584 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 179 1 662 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 309 922 IX. Zysk (strata) z -1 618 -5 037 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 795 1 272 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 194 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 792 inwestycji 5. Inne 1 078 XI. Koszty finansowe 1 237 3 492 1. Odsetki, w tym: 742 593 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 387 inwestycji 4. Inne 495 1 512 XII. Zysk (strata) z -2 060 -7 257 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 79 2. Straty nadzwyczajne 74 XIV. Zysk (strata) brutto -2 060 -7 252 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 060 -7 252 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 055 -13 930 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 452 667 3 452 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,46 -4,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 15 614 24 478 24 478 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 15 614 24 478 24 478 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 34 527 34 527 34 527 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 34 527 34 527 34 527 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 196 196 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -196 -196 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 196 196 - pokrycia straty 196 196 - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 383 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 383 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 921 -PWUG 1 921 - b) zmniejszenia (z tytułu) 538 - zbycia środków trwałych -rezerwa na odroczony 538 podatek dochodowy - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 383 1 383 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 339 3 339 3 339 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 339 3 339 3 339 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -13 388 -13 584 -13 584 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 13 388 13 584 13 584 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 388 1 388 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 14 776 14 972 13 584 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 8 859 - przeniesienia straty z 8 859 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 196 196 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 23 635 14 776 13 388 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -23 635 -14 776 -13 388 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 060 -8 859 -7 252 a) zysk netto b) strata netto 2 060 8 859 7 252 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 554 15 614 17 226 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 060 -7 252 II. Korekty razem 1 408 5 876 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 247 1 489 3. (Zyski) straty z tytułu 459 -425 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 483 306 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -471 -2 331 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -789 7. Zmiana stanu zapasów 2 362 -1 254 8. Zmiana stanu należności -1 116 5 798 9. Zmiana stanu zobowiązań 170 478 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -95 -224 międzyokresowych 11. Inne korekty -842 2 039 III. Przepływy pieniężne -652 -1 376 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 141 2 415 1. Zbycie wartości 141 2 415 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 309 1 289 1. Nabycie wartości 1 309 1 289 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 168 1 126 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 437 1 560 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 437 1 135 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 425 II. Wydatki 2 058 1 675 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 549 1 370 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 483 305 9. Inne wydatki finansowe 26 III. Przepływy pieniężne 1 379 -115 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -441 -365 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -441 -365 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -26 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 491 438 początek okresu G. Środki pieniężne na 50 73 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz