WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 167 950 154 545 43 951 41 803 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 098 2 526 -1 072 683 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 098 2 484 -1 334 672 IV. Zysk (strata) netto -5 058 1 731 -1 324 468 V. Przepływy pieniężne -8 865 1 200 -2 325 325 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -13 306 -5 800 -3 490 -1 569 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 6 102 4 348 1 600 1 176 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -16 069 -252 -4 214 -68 netto, razem IX. Aktywa razem 129 038 133 796 33 842 35 155 X. Zobowiązania i rezerwy 53 248 56 884 13 965 15 387 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 941 8 000 1 293 2 164 długoterminowe XII. Zobowiązania 46 689 47 891 12 218 12 954 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 75 790 76 912 19 877 20 804 XIV. Kapitał zakładowy 16 200 16 200 4 239 4 382 XV. Liczba akcji 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,31 0,11 -0,08 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,68 4,75 1,23 1,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 6 700 6 700 2.1. Na rzecz jednostek 5 000 6 700 6 700 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 6 700 6 700 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 000 6 700 6 700 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 42 373 45 664 46 893 42 074 1. Wartości niematerialne i 61 29 586 970 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 41 803 34 896 34 720 33 124 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 10 206 10 206 6 414 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 206 10 206 6 414 finansowe a) w jednostkach 10 206 10 206 6 414 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 10 206 10 206 6 414 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 509 533 1 381 1 566 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 509 533 1 381 1 566 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 86 665 86 978 86 903 90 232 1. Zapasy 31 413 34 927 27 435 35 508 2. Należności 37 678 34 302 37 397 28 148 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 244 5 594 2 039 powiązanych 2.2. Od pozostałych 37 678 30 058 31 803 26 109 jednostek 3. Inwestycje 16 440 15 968 21 115 25 814 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 440 15 968 21 115 25 814 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 12 174 3 921 16 248 19 405 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 266 12 047 4 867 6 409 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 134 1 781 956 762 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 038 132 642 133 796 132 306 P a s y w a I. Kapitał własny 75 790 71 614 76 912 77 662 1. Kapitał zakładowy 16 200 16 200 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 53 792 53 792 53 792 53 792 5. Kapitał z aktualizacji 84 84 84 84 wyceny 6. Pozostałe kapitały 6 328 6 328 5 105 5 105 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 444 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 058 -4 790 1 731 2 481 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 53 248 61 028 56 884 54 644 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 105 118 505 395 1.1. Rezerwa z tytułu 105 118 505 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 4 941 6 143 8 000 8 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 941 6 143 8 000 8 000 jednostek 3. Zobowiązania 46 689 54 093 47 891 45 488 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 822 974 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 46 073 41 690 47 372 43 996 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 616 581 519 518 4. Rozliczenia 1 513 674 488 761 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 711 4.2. Inne rozliczenia 802 674 488 761 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 802 674 488 761 P a s y w a r a z e m 129 038 132 642 133 796 132 306
Wartość księgowa 75 790 71 614 76 912 77 662 Liczba akcji 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960 Wartość księgowa na jedną 4,68 4,42 4,75 4,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 60 005 167 950 57 675 154 545 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 34 255 86 228 37 415 101 111 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 750 81 722 20 280 53 434 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 53 006 149 631 50 761 132 229 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 675 74 764 32 850 84 869 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 23 331 74 867 18 211 47 360 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 999 18 319 6 614 22 316 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 299 16 802 4 741 12 680 V. Koszty ogólnego zarządu 1 633 5 352 2 409 7 024 VI. Zysk (strata) na 67 -3 835 -536 2 612 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 236 648 330 1 280 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 236 650 330 1 280 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 217 911 521 1 366 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 217 911 521 1 366 IX. Zysk (strata) z 86 -4 098 -727 2 526 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 964 2 938 1 131 3 744 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 555 930 28 183 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 409 2 008 1 103 3 561 XI. Koszty finansowe 1 331 3 920 1 438 3 708 1. Odsetki, w tym: 517 1 423 751 2 286 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 814 2 497 687 1 422 XII. Zysk (strata) z -281 -5 080 -1 034 2 562 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -17 -18 -10 -78 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 21 21 5 112 2. Straty nadzwyczajne 38 39 15 190 XIV. Zysk (strata) brutto -298 -5 098 -1 044 2 484 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -30 -40 -294 753 a) część bieżąca -30 -40 -294 753 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -268 -5 058 -750 1 731 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 566 3 404 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 199 960 16 199 960 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,34 0,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 76 404 76 404 75 181 75 181 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 76 404 76 404 75 181 75 181 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 16 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 16 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 53 792 53 792 53 792 53 792 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 53 792 53 792 53 792 53 792 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 84 84 84 84 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 84 84 84 84 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 6 328 5 105 5 105 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 223 5 105 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 223 5 105 - podział wyniku za 2001 1 223 rok - podzaił zysku za 2000 rok 5 105 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 6 328 6 328 5 105 5 105 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 223 5 105 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 223 5 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 223 5 105 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 444 4 444 2 481 - podziału zysku z lat ubiegłych - rozliczenie z przejęcia 4 444 4 444 spółki zależnej - zysk za ii kwartały 2001 2 481 roku - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 223 5 105 - podział zysku za 2001 rok 1 223 - podział zysku za 2000 rok 5 105 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 444 4 444 2 481 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 790 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata za ii kwartały 4 790 2002 roku - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 4 790 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 444 4 444 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -268 -5 058 -750 1 731 a) zysk netto 1 731 b) strata netto -268 -5 058 -750 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 75 790 75 790 76 912 76 912 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -268 -5 058 -750 1 731 II. Korekty razem -4 863 -3 807 2 050 -531 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 756 2 545 1 357 4 050 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 13 534 811 2 335 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -8 -6 -5 -42 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 3 513 -5 761 8 073 -5 146 8. Zmiana stanu należności -5 299 -4 211 -9 966 -7 001 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 117 2 427 2 260 7 015 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 801 187 -38 -618 międzyokresowych 11. Inne korekty 478 478 -442 -1 236 III. Przepływy pieniężne -5 131 -8 865 1 300 1 200 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 720 1 624 240 1 241 1. Zbycie wartości 78 99 38 226 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 642 1 525 1 015 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 642 1 525 202 957 jednostkach - zbycie aktywów 153 661 193 957 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 489 864 9 58 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -9 368 -14 930 -2 176 -7 041 1. Nabycie wartości -1 212 -2 853 -2 176 -6 277 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -12 077 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -8 156 -12 077 -764 jednostkach - nabycie aktywów -8 156 -12 077 -764 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 648 -13 306 -1 936 -5 800 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 6 102 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 000 13 000 12 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 000 13 000 12 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 002 -6 898 -906 -7 652 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -500 -5 500 -86 -5 259 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -502 -1 398 -820 -2 393 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 5 998 6 102 -906 4 348 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 781 -16 069 -1 542 -252 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 781 -16 069 -1 542 -252 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 047 20 335 6 409 5 119 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 266 4 266 4 867 4 867 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa