WILBO SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 57 675 154 545 15 154 41 803
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -727 2 526 -191 683
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 044 2 484 -274 672
IV. Zysk (strata) netto -750 1 731 -197 468
V. Aktywa (stan na 133 796 35 155 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 76 912 20 209 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 16 199 960 16 199 960 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 4,75 1,25 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 46 286 41 442 38 741 37 654
1. Wartosci niematerialne i 2 192 2 738 4 399 3 581
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 33 888 32 290 27 928 27 659
3. Finansowy majatek trwaly 10 206 6 414 6 414 6 414
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 85 947 89 470 71 733 76 775
1. Zapasy 27 435 35 508 23 194 31 071
2. Naleznosci krotkoterminowe 37 397 28 148 27 502 27 815
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 16 248 19 405 17 270 16 765
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 867 6 409 3 767 1 124
III. Rozliczenia 1 563 1 394 1 126 1 296
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 492 88 10 6
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 071 1 306 1 116 1 290
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 133 796 132 306 111 600 115 725
P a s y w a
I. Kapital wlasny 76 912 77 662 73 508 71 869
1. Kapital akcyjny 16 200 16 200 16 200 16 200
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 53 792 53 792 53 791 53 791
4. Kapital rezerwowy z 84 84 85 85
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 5 105 5 105
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 731 2 481 3 432 1 793
II. Rezerwy 505 395 215 229
1. Rezerwy na podatek 505 395 215 229
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 55 891 53 488 37 395 43 038
1. Zobowiazania 8 000 8 000 1 000
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 47 891 45 488 36 395 43 038
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 488 761 482 589
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 133 796 132 306 111 600 115 725
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 57 675 154 545 50 010 145 099
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 37 415 101 111 37 669 111 084
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 20 260 53 434 12 341 34 015
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 50 761 132 229 41 590 119 604
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 32 850 84 869 31 252 90 444
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 18 211 47 360 10 338 29 160
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 614 22 316 8 420 25 495
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 4 741 12 680 4 246 13 399
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 409 7 024 2 076 6 488
VI. Zysk (strata) na -536 2 612 2 098 5 608
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 330 1 280 511 992
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 521 1 366 559 1 512
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -727 2 526 2 050 5 088
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 642 871
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 131 3 744 382 2 014
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 438 3 708 1 026 3 305
XIV. Zysk (strata) na -1 034 2 562 2 048 4 668
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -10 -78
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 5 112 1
2. Straty nadzwyczajne 15 190 -1
XVI. Zysk (strata) brutto -1 044 2 484 2 048 4 668
XVII. Podatek dochodowy -294 753 409 1 236
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -750 1 731 1 639 3 432
Zysk (strata) netto (za 12 3 404 4 027
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 16 199 960 16 200
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,21 0,25
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 300 1 200 7 162 28
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -750 1 731 1 639 3 432
II. Korekty razem 2 050 -531 5 523 -3 404
1. Amortyzacja 1 357 4 050 1 256 3 340
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 811 2 335 398 755
4. (Zysk) strata z tytulu -5 -42 -7 -14
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy -294 753 409 1 236
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -739 -386 -988
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 8 073 -5 146 7 877 -6 051
9. Zmiana stanu naleznosci -9 966 -7 001 1 557 -2 731
10. Zmiana stanu zobowiazan 2 554 7 113 -5 437 1 505
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 235 -161 175 -177
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -273 -457 -107 -67
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -442 -1 236 -212 -212
B. Przeplywy pieniezne netto -1 936 -5 800 -3 674 -3 093
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 240 1 241 465 22 807
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 38 226 18 134
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 193 957 20 961
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 430 659
7. Otrzymane odsetki 9 58 17 1 054
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -2 176 -7 041 -4 139 -25 900
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -62 -68 -15 -1 194
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -2 114 -6 209 -1 863 -5 680
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -764 -2 261 -19 026
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -906 4 348 -845 2 532
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 12 000 1 000 10 000
finansowej
1. Zaciagniecie 6 000 1 000 1 000
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 6 000 9 000
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -906 -7 652 -1 845 -7 468
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -86 -5 259 -1 000 -5 000
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -820 -2 393 -845 -2 468
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -1 542 -252 2 643 -533
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 542 -252 2 643 -533
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 6 409 5 119 1 124 4 300
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 867 4 867 3 767 3 767
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 6 700 6 700 6 700 6 700
a) laczna wartosc 6 700 6 700 6 700 6 700
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 6 700 6 700 6 700 6 700
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 6 700 6 700 6 700 6 700
razem