WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 52 642 204 344 14 576 55 919 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 734 3 801 203 1 040 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 234 3 586 65 981 IV. Zysk (strata) netto 820 3 419 227 936 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 129 828 35 527 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 78 600 21 509 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 16 199 960 16 199 960 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 4,85 1,33 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 42 313 43 180 41 961 40 530 1. Wartości niematerialne i 2 358 2 858 4 590 5 174 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 39 955 40 322 37 371 35 356 4. Finansowy majątek trwały - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 86 201 87 977 82 927 78 542 1. Zapasy 31 819 33 520 25 434 28 159 2. Należności krótkoterminowe 33 595 33 084 33 909 29 168 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 16 248 17 847 17 270 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 20 787 5 125 5 737 3 945 III. Rozliczenia 1 314 1 745 952 1 227 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 421 492 6 10 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 893 1 253 946 1 217 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 828 132 902 125 840 120 299 P a s y w a I. Kapitał własny 78 600 77 780 72 571 71 337 1. Kapitał akcyjny 16 200 16 200 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 53 792 53 792 52 704 52 704 4. Kapitał rezerwowy z 84 84 85 85 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 5 105 5 105 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 419 2 599 3 582 2 348 II. Rezerwa kapitałowa z 1 493 1 643 konsolidacji III. Kapitał własny 3 625 3 532 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 145 505 203 215 1. Rezerwy na podatek 145 505 203 215 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 50 244 53 989 46 932 43 090 1. Zobowiązania 6 143 8 000 2 000 1 000 długoterminowe 2. Zobowiązania 44 101 45 989 44 932 42 090 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 839 628 1 016 482 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 129 828 132 902 125 840 120 299
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 52 642 204 344 60 759 213 739 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 27 158 138 363 44 493 167 699 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 484 65 981 16 266 46 040 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 44 458 172 446 51 042 177 945 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 20 849 115 774 36 603 138 303 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 23 609 56 672 14 439 39 642 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 8 184 31 898 9 717 35 794 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 200 18 069 4 875 18 722 V. Koszty ogólnego zarządu 2 444 10 495 2 721 10 851 VI. Zysk (strata) na 540 3 334 2 121 6 221 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 485 2 326 1 241 2 260 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 291 1 859 1 192 2 637 operacyjne IX. Zysk (strata) na 734 3 801 2 170 5 844 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 687 1 569 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 864 4 679 272 2 318 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 364 5 614 1 448 5 386 XIV. Zysk (strata) na 234 2 866 1 681 4 345 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -75 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 118 14 2. Straty nadzwyczajne 193 -1 -14 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 795 149 597 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 234 3 586 1 829 4 942 XIX. Podatek dochodowy 586 167 566 1 767 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -98 -407 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 820 3 419 1 165 3 582
Zysk (strata) netto (za 12 3 419 3 582 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 16 199 960 16 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,22 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 933 6 364 4 268 5 008 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 820 3 419 1 165 3 582 II. Korekty razem 4 113 2 945 3 103 1 426 1. Zysk (strata) 98 -407 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 586 5 824 1 445 5 384 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 599 3 462 85 1 336 6. (Zysk) strata z tytułu -97 19 -56 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 37 rezerw 8. Podatek dochodowy -586 167 566 1 767 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -70 -809 -788 -1 775 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 701 -6 385 2 713 -3 423 11. Zmiana stanu należności -166 285 -4 652 -7 285 12. Zmiana stanu zobowiązań -342 1 038 2 814 5 314 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -56 -363 294 122 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 211 -177 519 422 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 236 -10 -10 B. Przepływy pieniężne netto 13 822 7 959 -2 819 -6 711 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 18 102 19 406 1 878 24 685 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 289 793 927 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 17 994 18 951 20 960 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 899 1 558 7. Otrzymane odsetki 108 166 36 1 090 8 . Pozostałe wpływy 150 150 II. Wydatki z tytułu 4 280 11 447 -4 697 31 396 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 78 -45 1 240 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 487 6 812 -4 652 10 720 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 793 3 793 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 793 3 793 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 764 19 436 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -3 093 727 344 2 522 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 733 13 700 1 321 26 345 finansowej 1. Zaciągnięcie 6 000 1 000 2 000 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 733 7 700 321 24 345 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 3 826 12 973 -977 23 823 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 119 9 345 19 764 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 707 3 628 -977 3 984 12. Pozostałe wydatki 75 D. Przepływy pieniężne 15 662 15 050 1 793 819 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 15 662 15 050 1 793 819 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 5 125 5 737 3 945 4 918 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 787 20 787 5 738 5 737 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 6 700 6 700 6 700 6 700 a) łączna wartość 6 700 6 700 6 700 6 700 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 6 700 6 700 6 700 6 700 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 6 700 6 700 6 700 6 700 razem
kom emitent ewa/zdz