WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 204 344 55 919 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 801 1 040 III. Zysk (strata) brutto 3 586 981 IV. Zysk (strata) netto 3 419 936 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 129 828 35 527 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 50 244 13 749 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 44 101 12 068 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 78 600 21 509 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 16 200 4 433 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 16 199 960 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,85 1,33 01-12-24 (stan na 01-12-24) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,06 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 42 313 41 961 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 358 4 590 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 39 955 37 371 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 86 201 82 927 1. Zapasy 6 31 819 25 434 2. Należności krótkoterminowe 7 33 595 33 909 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 17 847 5. Środki pieniężne 10 20 787 5 737 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 314 952 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 421 6 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 893 946 A k t y w a, r a z e m 129 828 125 840 PASYWA I. Kapitał własny 78 600 72 571 1. Kapitał akcyjny 12 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 53 792 52 704 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 84 85 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 5 105 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 419 3 582 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 1 493 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 3 625 mniejszościowych IV. Rezerwy 145 203 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 145 203 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 50 244 46 932 1. Zobowiązania długoterminowe 20 6 143 2 000 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 44 101 44 932 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 839 1 016 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 129 828 125 840
Wartość księgowa 78 600 72 571 Liczba akcji 16 199 960 16 200 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 4,85 4,48 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 700 6 700 - na rzecz jednostek zależnych 6 700 6 700 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 700 6 700
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 204 344 213 739 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 138 363 167 699 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 65 981 46 040 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 172 446 177 945 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 115 774 138 303 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56 672 39 642 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 31 898 35 794 IV. Koszty sprzedaży 18 069 18 722 V. Koszty ogólnego zarządu 10 495 10 851 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 334 6 221 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 326 2 260 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 859 2 637 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 801 5 844 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 1 569 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 679 2 318 XIII. Koszty finansowe 32 5 614 5 386 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 866 4 345 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -75 0 1. Zyski nadzwyczajne 33 118 14 2. Straty nadzwyczajne 34 193 -14 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 795 597 XVIII. Zysk (strata) brutto 3 586 4 942 XIX. Podatek dochodowy 35 167 1 767 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -407 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 3 419 3 582
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 419 3 582 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 16 199 960 16 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,21 0,22 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 72 571 68 989 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 72 571 68 989 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 16 200 16 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 16 200 16 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 52 704 50 251 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 088 2 453 a) zwiększenie (z tytułu) 1 088 2 451 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wykup udziałowca mniejszościowego 1 087 - przeksięgowanie skutków sprzedaży środków trwałych 1 2 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 53 792 52 704 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 85 87 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 84 85 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 5 105 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 419 3 582 a) zysk netto 3 419 3 582 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 78 600 72 571
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 481 5 008 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 419 3 582 II. Korekty razem 3 062 1 426 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -407 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 824 5 384 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 3 462 1 336 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -97 -56 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 37 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 167 1 767 9. Podatek dochodowy zapłacony -809 -1 775 10. Zmiana stanu zapasów -6 385 -3 423 11. Zmiana stanu należności 286 -7 285 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 154 5 314 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -362 122 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -178 422 15. Pozostałe korekty -10 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 840 -6 711 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 19 392 24 685 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 275 927 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 18 951 20 960 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 558 7. Otrzymane odsetki 166 1 090 8 . Pozostałe wpływy 150 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 11 552 -31 396 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 78 -1 240 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 6 917 -10 720 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 793 - w jednostkach zależnych 3 793 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 764 -19 436 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 727 2 522 I. Wpływy z działalności finansowej 13 700 26 345 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 000 2 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 7 700 24 345 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 973 -23 823 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 9 345 -19 764 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 628 -3 984 12. Pozostałe wydatki -75 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 15 050 819 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 15 050 819 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 737 4 918 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 20 787 5 737
kom emitent zdz