WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 99 475 | 93 499 | 21 026 | 21 520 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 127 | 2 436 | -238 | 561 |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 895 | 2 171 | -400 | 499 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 922 | 2 134 | -406 | 491 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 708 | 5 853 | 150 | 1 347 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 343 | -2 826 | -1 552 | -650 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 869 | -1 723 | 1 029 | -397 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 766 | 1 304 | -373 | 300 |
| IX. Aktywa razem | 136 377 | 129 758 | 28 826 | 29 866 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 571 | 52 171 | 12 803 | 12 008 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 529 | 4 941 | 746 | 1 137 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 858 | 46 474 | 11 807 | 10 697 |
| XIII. Kapitał własny | 75 806 | 77 587 | 16 023 | 17 858 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 3 424 | 3 729 |
| XV. Liczba akcji | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,03 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,68 | 4,79 | 0,99 | 1,10 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 48 976 | 44 674 | 44 726 | 43 312 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 148 | 87 | 67 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 555 | 44 225 | 43 797 | 42 378 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292 | 301 | 842 | 867 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 407 | 407 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 292 | 263 | 435 | 460 |
| II. Aktywa obrotowe | 87 401 | 87 456 | 85 032 | 92 199 |
| 1. Zapasy | 36 295 | 30 128 | 37 154 | 38 645 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 39 272 | 40 965 | 30 667 | 39 596 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 39 272 | 40 965 | 30 667 | 39 596 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 945 | 15 461 | 16 482 | 13 185 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 945 | 15 461 | 16 482 | 13 185 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 11 733 | 11 133 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 945 | 15 461 | 4 749 | 2 052 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889 | 902 | 729 | 773 |
| A k t y w a r a z e m | 136 377 | 132 130 | 129 758 | 135 511 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 75 806 | 78 563 | 77 587 | 77 529 |
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 61 450 | 53 795 | 53 795 | 53 792 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 81 | 81 | 84 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 377 | 5 377 | 6 328 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 275 | -951 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 922 | 835 | 2 134 | 2 076 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 571 | 53 567 | 52 171 | 57 982 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 123 | 49 | 57 | 77 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 28 | 57 | 77 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 96 | 21 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 96 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 529 | 3 529 | 4 941 | 4 941 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 529 | 3 529 | 4 941 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 858 | 48 947 | 46 474 | 52 235 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 55 346 | 48 645 | 45 820 | 51 907 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 512 | 302 | 654 | 328 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 061 | 1 042 | 699 | 729 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 061 | 1 042 | 699 | 729 |
| a) długoterminowe | 956 | |||
| b) krótkoterminowe | 105 | 1 042 | 699 | 729 |
| P a s y w a r a z e m | 136 377 | 132 130 | 129 758 | 135 511 |
| Wartość księgowa | 75 806 | 78 563 | 77 587 | 77 529 |
| Liczba akcji | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,68 | 4,85 | 4,79 | 4,79 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 108 | 108 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 108 | 108 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 108 | 108 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 7 672 | 17 177 | ||
| - otwarte akredytywy | 7 672 | 17 177 | ||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 780 | 17 285 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 716 | 99 745 | 43 015 | 93 499 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 493 | 90 148 | 37 969 | 83 075 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 223 | 9 597 | 5 046 | 10 424 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 673 | 86 109 | 35 905 | 77 875 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 417 | 78 324 | 31 838 | 69 454 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 256 | 7 785 | 4 067 | 8 421 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 6 043 | 13 636 | 7 110 | 15 624 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 164 | 11 172 | 4 784 | 9 870 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 779 | 3 525 | 1 697 | 3 364 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 900 | -1 061 | 629 | 2 390 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 530 | 845 | 248 | 602 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 32 | 1 | 49 |
| 2. Dotacje | -5 | 19 | 14 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 499 | 794 | 247 | 539 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 693 | 911 | 296 | 556 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 687 | 687 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 6 | 224 | 296 | 556 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 063 | -1 127 | 581 | 2 436 |
| X. Przychody finansowe | 0 | 310 | 197 | 866 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 310 | 474 | 558 | |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -277 | 308 | ||
| XI. Koszty finansowe | 666 | 1 084 | 623 | 1 131 |
| 1. Odsetki, w tym: | 309 | 825 | 399 | 892 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 259 | 259 | ||
| 4. Inne | 98 | 224 | 239 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -2 729 | -1 901 | 155 | 2 171 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 6 | 6 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 6 | 6 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -2 723 | -1 895 | 155 | 2 171 |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 27 | 97 | 37 |
| a) część bieżąca | 34 | 27 | 97 | 37 |
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -2 757 | -1 922 | 58 | 2 134 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | 58 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 0 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 563 | 77 728 | 77 529 | 75 453 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 563 | 77 728 | 77 529 | 75 453 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 795 | 53 795 | 53 792 | 53 792 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 655 | 7 655 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 655 | 7 655 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 275 | 2 275 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | ||
| - przeniesienie z kapitału dywidendowego | 5 377 | 5 377 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 450 | 61 450 | 53 792 | 53 792 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 | 81 | 84 | 84 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 84 | 84 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 377 | 5 377 | 6 328 | 6 328 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 377 | -5 377 | -951 | -951 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 444 | 4 444 | ||
| - podział zysku z fuzji | 4 444 | 4 444 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 377 | 5 377 | -5 395 | -5 395 |
| - podział straty 2002 rok | -5 395 | -5 395 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 5 377 | 5 377 | ||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 377 | 5 377 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 275 | 2 275 | -951 | -951 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 275 | 2 275 | 4 444 | 4 444 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 275 | 2 275 | 4 444 | 4 444 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | 2 275 | 4 444 | 4 444 |
| - podział zysku z fuzji na fundusz dywidendowy | 4 444 | 4 444 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 275 | 2 275 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 395 | -5 395 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 395 | -5 395 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 395 | -5 395 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | -2 757 | -1 922 | 58 | 2 134 |
| a) zysk netto | 58 | 2 134 | ||
| b) strata netto | 2 757 | 1 922 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 806 | 75 806 | 77 587 | 77 587 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 757 | -1 922 | 58 | 2 134 |
| II. Korekty razem | -2 263 | 2 630 | 6 193 | 3 719 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 311 | 2 713 | 1 178 | 2 268 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 348 | 600 | -76 | 336 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -36 | -32 | -1 | -49 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 167 | -2 731 | 1 491 | -3 668 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 722 | 1 135 | 8 929 | 14 368 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 470 | 1 247 | -5 368 | -9 185 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 117 | -274 | 40 | -351 |
| 11. Inne korekty | -30 | -30 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -5 020 | 708 | 6 251 | 5 853 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 344 | 568 | 655 | 966 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250 | 348 | 30 | 95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 94 | 220 | 625 | 871 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 94 | 220 | 625 | 871 |
| - zbycie aktywów finansowych | 157 | 323 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 94 | 220 | 468 | 548 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 5 440 | 7 911 | 3 464 | 3 792 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 440 | 7 911 | 546 | 874 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 918 | 2 918 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 096 | -7 343 | -2 809 | -2 826 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 6 395 | 6 395 | 14 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 6 395 | 6 395 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 14 | |||
| II. Wydatki | 795 | 1 526 | 745 | 1 737 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 353 | 706 | 353 | 853 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 442 | 820 | 392 | 884 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 600 | 4 869 | -745 | -1 723 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 516 | -1 766 | 2 697 | 1 304 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 516 | -1 766 | 2 697 | 1 304 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 461 | 12 711 | 2 052 | 3 445 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 945 | 10 945 | 4 749 | 4 749 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
WILBO SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-02 | Jerzy Kuncicki | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-02 | Elżbieta Kużel | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-14