Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 299 | 133 723 | 27 664 | 29 597 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 182 | -2 267 | -294 | -502 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 731 | 6 979 | -430 | 1 545 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 317 | 5 598 | -576 | 1 239 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 943 | 14 110 | 4 211 | 3 123 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 975 | -7 053 | -1 734 | -1 561 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 830 | -7 490 | -2 443 | -1 658 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 138 | -433 | 34 | -96 | ||
| IX. Aktywa, razem | 158 419 | 172 106 | 41 043 | 42 193 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 209 | 73 580 | 16 117 | 18 039 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 239 | 25 472 | 3 689 | 6 245 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 550 | 42 780 | 10 765 | 10 489 | ||
| XIII. Kapitał własny | 96 210 | 98 526 | 24 926 | 24 154 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 295 | 1 226 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,32 | 5,60 | -0,58 | 1,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 96,21 | 98,53 | 24,93 | 24,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| $ 91 ust.61/wybrane dane finansowe przedstawiono w tabeli na stronie 2 raportu.Przeliczenia na EURO dokonano w sposób następujący:- podstawowe dane z bilansu przeliczono po średnim kursie NBP na dzień 31.12.2005r. tj. 3,8598 zł/EUR i na dzień 31.12.2004r. tj. 4,0790 zł/EUR ; -wybrane dane z rachunku zysków i strat oraz przepływy pieniężne przeliczono po średnim kursie NBP z roku 2005 tj. 4,0233 zł/EUR i odpowiednio dane porównywalne z 2004r. po kursie 4,5182 zł/ EUR. 2/ zgodnie z $ 28 pkt.2 Regulaminu Giełdy emitent dopuszczony do obrotu giełdowego na rynku równoległym nie sporządza raportów kwartalnych skonsolidowanych. Szczegółowo grupa kapitałowa jest opisana w raporcie rocznym skonsolidowanym emitenta.W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące jednostki zależne:-spółka zależna FFiK "HAFT"S.A. w Kaliszu , która jest jednostką dominująca dla jednostek niższego szczebla;- spółka zależna ZPB"BIELBAW" S.A. w Bielawie, która jest jednostka dominujacą dla jednostek nizszego szczebla ;-spółka zależna Bielawska Wykańczalnia"BIELTEX" sp. z o.o.w Bielawie;-Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "POSEJDON"Sp. z o.o. w Kołobrzegu;- Zakład Pracy Chronionej "SARTA"Sp. z o.o.w Bielawie:- Zakłady Przemysłu Wełnianego "TOMTEX" S.A .w Tomaszowie Mazowieckim;- Fabryka Nici "ARIADNA" S.A. w Łodzi; -Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A. w Łubianie; - "LUBIANA-BIS"Sp.z o.o. w Łubianie;-"LIMKO" Sp.z o.o. w Łubianie;- Zakłady Porcelany i Porcelitu "CHODZIEŻ"S.A. w Chodzieży;- "LUBEKO" Sp. z o.o.w Łubianie;- Huta Szkła Gospodarczego "IRENA"S.A. w Inowrocławiu; - "EURODOM" sp. z o.o.w Łodzi.3/nie dotyczy;4/ nie publikowano prognoz wyników za 2005r.5/akcjonariusze posiadajacy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym posiedzeniu emitenta , na dzień przekazania raportu kwartalnego.a/ Zenona i Marian Kwiecień wraz z podmiotami zależnymi posiadają 805.047 akcji "Wistil" S.A.co stanowi 80,5% udziału w kapitale zakładowym i daje tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu :w tym :- Z.P.S.CH. i M. Piotrowice Sp.z o.o. Piotrowice -Zawichost posiada 475.557 akcji co stanowi 47,55% kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ;- Z.S.CH.i M. Piotrowice II Sp. z o.o. Tarnobrzeg posiada 213.300 akcji , co stanowi 21,33% kapitału zakładowego i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; - F.F.i K Haft S.A. w Kaliszu posiada 60.600 akcji , co stanowi 6% kapitału zakładowego i daje taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu;- Zenona i Marian Kwiecień posiadają 55.590 akcji , co stanowi 5,59% kapitału zakładowego i daje taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.b/ Iwona Kwiecień -Poborska posiada 80.001 akcji "Wistil" S.A. , co stanowi 8% kapitału zakładowego i daje taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.W okresie przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta. 6/ w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego , zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjaminie nastapiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich ( opcji) przez osoby zarzadzające i nadzorujące.osoby zarządzajace: - Marian Kwiecień -Prezes Zarządu poprzez podmioty zalezne posiada 805.047 akcji "Wistil" S.A. ( w tym Państwo: Zenona i Marian Kwiecień posiadają 55.590 akcji "Wistil" S.A.)- Iwona Kwiecień -Poborska - Wiceprezes Zarządu posiada 80.001 akcji "Wistil" S.A. - Elżbieta Bielska - Członek Zarządu - posiada 36.863 akcji "Wistil" S.A. osoby nadzorujące:- Zenona Kwiecień - Przewodnicząca Rady Nadzorczej posiada 55.590 akcji "Wistil" S.A. i wraz z Marianem Kwietniem poprzez podmioty zależne posiada 805.047 akcji "Wistil" S.A. 7 a i b/ w okresie sprawozdawczym nie toczyło się przed sądem , organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań i wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej , którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, toczyły się jedynie postępowania w sprawach , które nie stanowią co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.8/ trasakcje zawierane z pomiotami powiązanymi dotyczą bieżącej działalności operacyjnej emitenta i wszystkie zawierane są na warunkach rynkowych , nie zawarto transakcji nietypowych przekraczających kwotę 500.000 EUR w okresie od początku roku ;9-11/ nie dotyczy. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy-Główny Ksiegowy |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 115 866 | 115 302 | 121 501 | 126 200 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 414 | 369 | 311 | 255 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 072 | 33 930 | 40 158 | 45 807 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 34 | 34 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 34 | 34 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 549 | 78 599 | 78 529 | 78 529 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 831 | 2 404 | 2 469 | 1 575 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 950 | 1 425 | 1 490 | 1 089 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 881 | 979 | 979 | 486 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 42 553 | 45 192 | 50 605 | 58 927 | ||
| 1. Zapasy | 27 084 | 27 399 | 30 620 | 33 994 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 059 | 16 155 | 17 817 | 23 231 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 266 | 299 | 891 | 1 130 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 793 | 15 856 | 16 926 | 22 101 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 803 | 935 | 675 | 786 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 803 | 935 | 675 | 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 803 | 935 | 665 | 776 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 607 | 703 | 1 493 | 916 | ||
| A k t y w a r a z e m | 158 419 | 160 494 | 172 106 | 185 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 96 210 | 98 170 | 98 526 | 102 122 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 354 | 61 739 | 56 141 | 55 564 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 731 | 12 345 | 12 345 | 12 922 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -2 317 | -356 | 5 598 | 9 194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 209 | 62 324 | 73 580 | 83 005 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 597 | 5 089 | 4 487 | 1 880 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 693 | 1 250 | 648 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 904 | 3 839 | 3 839 | 1 480 | ||
| a) długoterminowa | 2 994 | 2 788 | 2 788 | 1 117 | ||
| b) krótkoterminowa | 910 | 1 051 | 1 051 | 363 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 400 | |||||
| a) długoterminowe | 400 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 239 | 18 801 | 25 472 | 32 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 239 | 18 801 | 25 472 | 32 308 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 550 | 37 597 | 42 780 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 267 | 326 | 151 | 1 621 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 749 | 36 450 | 42 062 | 45 481 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 534 | 821 | 567 | 867 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 823 | 837 | 841 | 848 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 823 | 837 | 841 | 848 | ||
| a) długoterminowe | 766 | 766 | 771 | 772 | ||
| b) krótkoterminowe | 57 | 71 | 70 | 69 | ||
| P a s y w a r a z e m | 158 419 | 160 494 | 172 106 | 185 127 | ||
| Wartość księgowa | 96 210 | 98 170 | 98 526 | 102 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 96,21 | 98,17 | 98,53 | 102,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 031 | |||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 031 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 031 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 25 441 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 472 | 26 839 | 29 299 | 33 468 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 823 | 111 299 | 29 310 | 133 723 | ||
| - od jednostek powiązanych | 520 | 2 473 | 593 | 2 257 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 191 | 108 446 | 28 464 | 130 260 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 632 | 2 853 | 846 | 3 463 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 613 | 96 157 | 29 698 | 116 198 | ||
| - jednostkom powiązanym | 248 | 2 189 | 602 | 2 169 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 035 | 93 180 | 28 621 | 112 507 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 578 | 2 977 | 1 077 | 3 691 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 210 | 15 142 | -388 | 17 525 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 643 | 2 534 | 666 | 2 770 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 167 | 12 916 | 3 366 | 14 270 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 600 | -308 | -4 420 | 485 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 405 | 3 340 | 763 | 2 657 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 72 | 2 | 1 282 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 390 | 3 268 | 761 | 1 375 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 589 | 4 214 | 4 942 | 5 409 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 894 | 2 494 | 2 593 | 3 028 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 695 | 1 720 | 2 349 | 2 381 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 784 | -1 182 | -8 599 | -2 267 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 181 | 1 450 | 5 710 | 10 970 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 109 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 5 109 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 57 | 82 | 155 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 165 | 1 392 | 5 628 | 5 706 | ||
| XI. Koszty finansowe | 438 | 1 999 | 459 | 1 724 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 329 | 1 867 | 590 | 1 632 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| 3. Inne | 108 | 121 | -130 | 92 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 041 | -1 731 | -3 348 | 6 979 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 041 | -1 731 | -3 348 | 6 979 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -80 | 586 | 248 | 1 381 | ||
| a) część bieżąca | 970 | |||||
| b) część odroczona | -80 | 586 | 248 | 411 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 317 | 5 598 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,32 | 5,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 527 | 96 929 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 141 | 55 448 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 614 | 6 212 | 577 | 693 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 614 | 6 212 | 577 | 693 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 598 | 85 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 614 | 614 | 577 | 608 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 615 | 62 354 | 577 | 56 141 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 345 | 12 953 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| - zbycia środków trwałych | -614 | 614 | 577 | 608 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -614 | 11 731 | -577 | 12 345 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 598 | 4 086 | ||||
| - podziału zysku | 5 598 | 4 086 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| a) zysk netto | -3 596 | 5 598 | ||||
| b) strata netto | -1 961 | -2 317 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 960 | 96 210 | -3 596 | 98 526 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 960 | 96 210 | -3 596 | 98 526 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 961 | -2 317 | -3 596 | 5 598 | ||
| II. Korekty razem | 3 757 | 19 260 | 8 609 | 8 512 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 259 | 9 542 | 6 997 | 17 338 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -949 | -979 | -3 542 | -3 787 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 389 | 1 927 | 618 | -3 408 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -72 | -77 | -1 357 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 508 | 1 110 | 2 607 | 2 979 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 315 | 3 536 | 3 373 | -3 030 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 095 | 4 791 | 5 415 | 449 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -502 | -112 | -5 304 | 886 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 343 | -493 | -1 478 | -1 558 | ||
| 10. Inne korekty | 10 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 796 | 16 943 | 5 013 | 14 110 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 311 | 368 | 133 | 6 534 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311 | 368 | 45 | 1 337 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 109 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 109 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 5 109 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 88 | 88 | ||||
| II. Wydatki | 2 158 | 7 343 | 3 529 | 13 587 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 499 | 7 323 | 3 570 | 13 586 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -50 | 20 | 1 | 1 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -291 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 847 | -6 975 | -3 396 | -7 053 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 068 | 1 469 | 1 550 | 9 029 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||