WODKAN SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 3 747 13 371 1 035 3 663
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 549 1 608 151 440
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 458 4 907 403 1 344
IV. Zysk (strata) netto 1 010 3 417 279 936
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 167 347 47 516 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 114 517 32 515 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 844 899 3 844 899 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 29,79 8,45 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 140 227 125 006 88 535 78 083
1. Wartości niematerialne i 204 186 188 152
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 140 023 124 820 88 347 77 931
3. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0
4. Należności długoterminowe 0 0 0 0
II. Majątek obrotowy 26 952 33 445 10 043 14 026
1. Zapasy 332 383 303 336
2. Należności krótkoterminowe 2 564 2 451 1 489 1 829
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 24 056 30 611 8 251 11 861
III. Rozliczenia 168 9 143 14
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 168 9 143 14
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 167 347 158 460 98 721 92 123
P a s y w a
I. Kapitał własny 114 517 113 507 67 769 57 320
1. Kapitał akcyjny 38 449 38 449 18 601 15 369
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 62 125 60 970 36 465 29 990
4. Kapitał rezerwowy z 10 526 10 534 10 534 10 546
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 1 147 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 417 2 407 2 169 1 415
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 52 719 44 843 30 841 34 692
1. Zobowiązania 43 898 38 658 25 752 21 502
długoterminowe
2. Zobowiązania 8 821 6 185 5 089 13 190
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 111 110 111 111
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 167 347 158 460 98 721 92 123
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 3 747 13 371 2 847 11 738
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 3 747 13 371 2 847 11 738
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 562 9 706 1 909 8 310
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 2 562 9 706 1 909 8 310
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 185 3 665 938 3 428
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 42 152 47 153
V. Koszty ogólnego zarządu 625 2 195 520 1 910
VI. Zysk (strata) na 518 1 318 371 1 365
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 358 860 394 1 002
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 327 570 25 49
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 549 1 608 740 2 318
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 921 3 312 356 848
finansowe
XIII. Koszty finansowe 12 13 -1 7
XIV. Zysk (strata) na 1 458 4 907 1 095 3 159
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 11 11
2. Straty nadzwyczajne 0 0 11 11
XVI. Zysk (strata) brutto 1 458 4 907 1 095 3 159
XVII. Podatek dochodowy 445 1 487 343 990
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 3 3 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 010 3 417 754 2 169
Zysk (strata) netto (za 12 3 417 2 169
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 528 946 1 610 421
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,36 1,35
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 292 9 835 -8 569 4 799
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 010 3 417 754 2 169
II. Korekty razem 1 282 6 418 -9 323 2 630
1. Amortyzacja 943 3 394 753 2 851
2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 0 0 -24
4. (Zysk) strata z tytułu -332 -147 -320 -807
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 448 1 490 343 990
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -700 -1 544 -425 -1 158
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 51 -29 33 9
9. Zmiana stanu należności -103 -1 065 340 191
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 037 4 343 -9 918 707
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -159 -25 -129 -129
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 97 1 0 0
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto -13 992 -45 509 -7 194 -23 711
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 237 257 136 160
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 237 257 136 136
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 24
II. Wydatki z tytułu -14 229 -45 766 -7 330 -23 871
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -34 -81 -52 -87
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -14 195 -45 685 -7 278 -23 784
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 0 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto 5 145 51 479 12 153 23 156
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 145 51 814 12 430 23 447
finansowej
1. Zaciągnięcie 5 145 18 150 4 150 13 752
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 0 0 0
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 33 664 8 280 9 695
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu 0 -335 -277 -291
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 -335 -277 -277
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 -14
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne -6 555 15 805 -3 610 4 244
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -6 555 15 805 -3 610 4 244
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 30 611 8 251 11 861 4 007
początek okresu
G. Środki pieniężne na 24 056 24 056 8 251 8 251
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 2 105 2 105 1 217 1 129
a) łączna wartość 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 2 105 2 105 1 217 1 129
pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, 2 105 2 105 1 217 1 129
razem