WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 98 531 26 988 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 490 1 504 III. Zysk (strata) brutto -3 605 987 IV. Zysk (strata) netto -4 929 1 350 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 136 065 38 634 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 78 746 22 359 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 78 746 22 359 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 56 953 16 171 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 200 1 193 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 797 900 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,68 9,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,74 -0,75 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 30 163 29 511 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 442 1 611 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 25 622 26 978 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 5 3 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 2 094 919 II. Majątek obrotowy 104 683 67 961 1. Zapasy 6 23 032 17 638 2. Należności krótkoterminowe 7 42 586 21 834 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 34 109 22 425 5. Środki pieniężne 10 4 956 6 064 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 219 1 863 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 219 1 863 A k t y w a, r a z e m 136 065 99 335 PASYWA I. Kapitał własny 56 953 61 982 1. Kapitał akcyjny 12 4 200 4 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 45 509 43 253 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 12 384 12 690 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -211 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 929 1 839 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -16 0 mniejszościowych IV. Rezerwy 321 657 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 321 657 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 78 746 36 468 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 78 746 36 468 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 61 228 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 136 065 99 335
Wartość księgowa 56 953 61 982 Liczba akcji 1 797 900 1 797 900 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 31,68 34,47 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 30 792 30 746 - na rzecz jednostek zależnych 30 746 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 552 552 - wieczyste użytkowanie gruntów 431 431 - weksle kaucyjne 121 121 Zobowiązania pozabilansowe, razem 31 344 31 298
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 98 531 100 080 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 79 185 83 031 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 19 346 17 049 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 61 766 66 206 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 49 902 56 478 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 864 9 728 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 36 765 33 874 IV. Koszty sprzedaży 12 451 12 578 V. Koszty ogólnego zarządu 17 604 17 476 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 710 3 820 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 137 1 678 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 357 2 254 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 490 3 244 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 5 3 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 7 978 2 240 XIII. Koszty finansowe 32 16 929 2 294 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 456 3 193 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -149 24 1. Zyski nadzwyczajne 33 137 87 2. Straty nadzwyczajne 34 286 63 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -3 605 3 217 XIX. Podatek dochodowy 35 1 340 1 379 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 16 1 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -4 929 1 839
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 929 1 839 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 797 900 1 797 900 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,74 1,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 61 982 62 890 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 61 982 62 890 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 200 4 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 200 4 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 43 253 40 361 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 256 2 892 a) zwiększenie (z tytułu) 2 256 2 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 950 2 568 - sprzedaż, likw. śr. trw. 306 324 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 45 509 43 253 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 690 13 014 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -306 -324 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 306 324 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 306 324 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 384 12 690 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -211 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 929 1 839 a) zysk netto 1 839 b) strata netto -4 929 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 56 953 61 982
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 857 6 919 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 929 1 839 II. Korekty razem 5 786 5 080 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -16 -1 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 837 3 961 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -140 -68 5. Odsetki i dywidendy 5 222 2 198 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 4 190 -477 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 340 1 379 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 183 -1 666 10. Zmiana stanu zapasów -5 394 1 116 11. Zmiana stanu należności -20 201 1 143 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 18 545 -920 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 644 -1 461 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -154 -202 15. Pozostałe korekty 96 78 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 132 -24 758 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 177 687 5 932 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 220 374 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 174 218 5 536 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 850 15 6. Otrzymane dywidendy 5 3 7. Otrzymane odsetki 3 4 8 . Pozostałe wpływy 391 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 184 819 30 690 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 481 331 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 650 2 649 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 177 857 27 687 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 960 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 871 23 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 167 16 813 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 59 340 21 028 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 850 1 924 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 54 849 19 095 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 800 0 6. Dopłaty do kapitału 1 7. Pozostałe wpływy 840 9 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 54 173 4 215 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 765 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 52 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 1 606 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 178 1 620 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 80 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 74 70 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 59 23 12. Pozostałe wydatki 97 816 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 108 -1 026 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 108 -1 026 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 064 7 090 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 4 956 6 064
kom emitent ewa/zdz 17:03 02/07/19