YAWAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 17:49

[2001/02/14 17:49] YAWAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 355	67 734	6 261	16 914
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	29 711	37 653	7 638	9 402
III. Zysk (strata) brutto	25 965	31 613	6 675	7 894
IV. Zysk (strata) netto	18 249	21 889	4 692	5 466
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		159 437		41 365	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		73 138		18 975	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		4 062 500		4 062 500	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		18,00		4,67	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	115 288	73 665	40 568	40 314
1. Wartości niematerialne i prawne	4 168	4 298	5 509	3 834
2. Rzeczowy majątek trwały	15 312	18 238	19 199	17 122
3. Finansowy majątek trwały	95 808	51 129	15 860	19 358
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	43 834	46 076	37 959	36 550
1. Zapasy	8 298	14 378	6 410	7 480
2. Należności krótkoterminowe	24 970	20 027	18 131	18 211
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8 945	11 377	12 911	10 362
5. Środki pieniężne	1 621	294	507	497
III. Rozliczenia międzyokresowe	315	634	392	298
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	315	634	392	298
A k t y w a r a z e m	159 437	120 375	78 919	77 162
P a s y w a
I. Kapitał własny	73 138	54 889	52 671	51 910
1. Kapitał akcyjny	4 550	4 550	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 602	32 602	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	13	83	83	85
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 084	14 014	9 396	9 394
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	21 889	3 640	6 040	5 279
II. Rezerwy	11 781	3 886	2 057	2 236
1. Rezerwy na podatek dochodowy	11 781	3 886	2 057	2 236
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	74 316	61 438	23 497	22 963
1. Zobowiązania długoterminowe	16 716	14 318	2 595	2 533
2. Zobowiązania krótkoterminowe	57 600	47 120	20 902	20 430
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	202	162	694	53
P a s y w a r a z e m	159 437	120 375	78 919	77 162

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 355	67 734	22 130	63 663
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 169	44 415	15 707	45 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 186	23 319	6 423	18 423
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 295	46 699	13 661	38 664
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 788	28 889	9 410	26 673
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 507	17 810	4 251	11 991
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	6 060	21 035	8 469	24 999
IV. Koszty sprzedaży	3 144	11 993	4 678	12 536
V. Koszty ogólnego zarządu	2 085	6 645	1 458	4 253
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	831	2 397	2 333	8 210
VII. Pozostałe przychody operacyjne	29 455	35 885	440	4 527
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	575	629	1 209	2 726
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	29 711	37 653	1 564	10 011
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	28	28	92	92
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	584	2 947	141	1 911
XIII. Koszty finansowe	4 363	9 020	568	2 488
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	25 960	31 608	1 229	9 526
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	5	5	1
1. Zyski nadzwyczajne	7	14	29	35
2. Straty nadzwyczajne	2	9	28	35
XVI. Zysk (strata) brutto	25 965	31 613	1 230	9 526
XVII. Podatek dochodowy	7 716	9 724	469	3 486
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	18 249	21 889	761	6 040

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		21 889		6 040
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500		4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,39		1,49

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 089	3 619	1 041	7 514
I. Zysk (strata) netto	18 249	21 889	761	6 040
II. Korekty razem	-15 160	-18 270	280	1 474
1. Amortyzacja	744	2 941	678	2 348
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			62	62
3. Odsetki i dywidendy	2 037	5 938	1 392	1 411
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-28 632	-35 465	-254	-4 117
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				85
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 716	9 724	469	3 486
7. Podatek dochodowy zapłacony		-51	-1 154	-2 793
8. Zmiana stanu zapasów	6 080	-1 888	1 070	2 099
9. Zmiana stanu należności	-4 783	-7 149	-3 348	-3 509
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 319	8 095	818	1 942
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	456	-280	562	422
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-97	-135	-15	38
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 075	-39 997	1 363	-6 791
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	5 421	12 711	10 724	61 691
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	35	45	209	520
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		361	300	1 126
- w jednostkach zależnych		361	300	1 126
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 143	11 635	8 066	56 908
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			2 038	2 623
6. Otrzymane dywidendy				92
7. Otrzymane odsetki	243	670	111	422
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	17 496	52 708	9 361	68 482
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	880	2 772	208	208
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 431	5 210	1 970	3 834
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	12 474	37 793		6 309
- w jednostkach zależnych	7 883	15 983		4 966
- w jednostkach stowarzyszonych		21 810		1 343
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 711	6 933	7 186	58 131
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 313	37 492	-2 394	-2 474
I. Wpływy z działalności finansowej	12 593	45 522		11 288
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 398	14 121
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 584	16 054		1 288
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	4 611	15 347		10 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 280	8 030	2 394	13 762
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			1 733	3
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				9 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych				1 209
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		1 422		1 625
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 267	3 462	239	456
12. Pozostałe wydatki	1 013	3 146	422	1 469
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 327	1 114	10	-1 751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 327	1 114	1 859	-1 751
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	294	507	497	2 258
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 621	1 621	507	507

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	42 266	42 930	40 162	33 912
- na rzecz jednostek zależnych	40 975	41 510	36 237	32 912
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			3 400
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	42 266	42 930	40 162	33 912