YAWAL S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-06-05 18:07

[2001/06/05 18:07] YAWAL S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-05-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 799	16 930
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	34 531	8 623
III. Zysk (strata) brutto	24 413	6 096
IV. Zysk (strata) netto	16 537	4 130
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	152 630	39 599	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	74 604	19 356	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	57 888	15 019
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	67 786	17 587	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	4 550	1 180	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	4 062 500		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	16,69	4,33	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	4,30	1,02
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		117 675	40 568
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 168	5 509
2. Rzeczowy majątek trwały	2	15 313	19 199
3. Finansowy majątek trwały	3	98 194	15 860
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		34 637	37 959
1. Zapasy	5	7 869	6 410
2. Należności krótkoterminowe	6	22 313	18 131
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	2 833	12 911
5. Środki pieniężne	9	1 622	507
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	318	392
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		318	392
A k t y w a, r a z e m		152 630	78 919
PASYWA
I. Kapitał własny		67 786	52 671
1. Kapitał akcyjny	11	4 550	4 550
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	32 602	32 602
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		13	83
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	14 084	9 396
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		16 537	6 040
II. Rezerwy		9 933	2 057
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	9 933	2 057
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		74 604	23 497
1. Zobowiązania długoterminowe	17	16 716	2 595
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	57 888	20 902
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	307	694
P a s y w a, r a z e m		152 630	78 919

Wartość księgowa		67 786	52 671
Liczba akcji		4 062 500	4 062 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,69	12,97
Przewidywana liczba akcji		4 062 500	4 062 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,69	12,97

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	42 266	40 162
- na rzecz jednostek zależnych	40 975	36 237
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		3 400
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 291
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		525
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	42 266	40 162

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		67 799	63 663
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	44 481	45 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	23 318	18 423
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		47 135	38 664
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	29 262	26 673
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 873	11 991
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 664	24 999
IV. Koszty sprzedaży		12 054	12 536
V. Koszty ogólnego zarządu		6 868	4 253
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 742	8 210
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	36 034	4 527
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	3 245	2 726
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		34 531	10 011
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	29	92
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 660	1 911
XIII. Koszty finansowe	29	12 805	2 488
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		24 415	9 526
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2
1. Zyski nadzwyczajne	30	55	35
2. Straty nadzwyczajne	31	57	35
XVI. Zysk (strata) brutto		24 413	9 526
XVII. Podatek dochodowy	32	7 876	3 486
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	16 537	6 040

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		16 537	6 040
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	4,07	1,49
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		4 062 500	4 062 500
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	4,07	1,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	52 671	49 465
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	52 671	49 465
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 550	4 550
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 550	4 550
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	32 602	32 602
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	32 602	32 602
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	83	96
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-70	-13
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	70	13
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	70	13
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	13	83
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	9 396	8 228
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	1 168	1 168
a) zwiększenie (z tytułu)	4 688	5 456
-z podziału zysku	4 618	5 443
-sprzeadaż, likwidacja środków trwałych	70	13
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		4 288
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	14 084	9 396
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	16 537	6 040
a) zysk netto	16 537	6 040
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	67 786	52 671

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	5 311	7 514
I. Zysk (strata) netto	16 537	6 040
II. Korekty razem	-11 226	1 474
1. Amortyzacja	2 922	2 348
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		62
3. Odsetki i dywidendy	5 946	1 411
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-35 231	-4 117
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		85
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 876	3 486
7. Podatek dochodowy zapłacony	-51	-2 793
8. Zmiana stanu zapasów	-1 459	2 099
9. Zmiana stanu należności	-4 492	-3 509
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	8 188	1 942
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-509	422
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	196	38
13. Pozostałe korekty	5 388
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-41 836	-6 791
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	17 989	61 691
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	45	520
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	361	1 126
- w jednostkach zależnych	361	1 126
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	16 884	56 908
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 623
6. Otrzymane dywidendy	29	92
7. Otrzymane odsetki	670	422
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	59 825	68 482
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	2 096	208
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 617	3 834
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	37 885	6 309
- w jednostkach zależnych	37 885	4 966
- w jednostkach stowarzyszonych		1 343
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	13 227	58 131
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	37 640	-2 474
I. Wpływy z działalności finansowej	46 996	11 288
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	16 716
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	14 807	1 288
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	15 473	10 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 356	13 762
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 288	3
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		9 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		1 209
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	1 422	1 625
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3 499	456
12. Pozostałe wydatki	3 147	1 469
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 115	-1 751
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 115	-1 751
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	507	2 258
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 622	507

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-05 Robert Kozłowski - Prezes
01-06-05 Piotr Knapiński - Wiceprezes
01-06-05 Maria Kaczmarek - Biuro Rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS