WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 99 436 412 970 27 491 113 114 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -7 380 -18 085 -2 040 -4 954 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -24 939 -45 737 -6 895 -12 528 IV. Zysk (strata) netto -15 466 -22 811 -4 276 -6 248 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 376 557 106 919 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 25 288 7 180 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 062 500 4 062 500 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 6,22 1,77 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 194 875 210 882 231 578 0 1. Wartości niematerialne i 9 146 10 935 12 822 prawne 2. Wartość firmy z 4 367 4 972 4 527 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 172 356 177 534 199 052 4. Finansowy majątek trwały 8 736 16 423 14 729 - akcje i udziały w 797 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 270 1 018 448 II. Majątek obrotowy 174 721 178 883 210 744 0 1. Zapasy 60 069 62 096 69 343 2. Należności krótkoterminowe 76 152 89 823 104 350 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 25 979 18 036 21 242 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 12 521 8 928 15 809 III. Rozliczenia 6 961 9 404 7 372 0 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 509 2 851 3 078 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 452 6 553 4 294 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 376 557 399 169 449 694 0 P a s y w a I. Kapitał własny 25 288 42 785 50 550 0 1. Kapitał akcyjny 4 550 4 550 4 550 2. Należne wpłaty na poczet -34 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 46 409 46 780 50 923 4. Kapitał rezerwowy z 2 506 787 2 726 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 6 019 9 839 13 947 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 2 141 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -35 2 175 2 130 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -13 457 -14 001 -11 252 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -22 811 -7 345 -12 474 II. Rezerwa kapitałowa z 12 035 13 906 19 514 konsolidacji III. Kapitał własny 70 056 80 174 91 306 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 5 009 4 018 4 892 0 1. Rezerwy na podatek 4 839 3 791 4 426 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 170 227 466 V. Zobowiązania 252 671 250 384 269 328 0 1. Zobowiązania 36 536 40 667 41 484 długoterminowe 2. Zobowiązania 216 135 209 717 227 844 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 11 498 7 902 14 104 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 376 557 399 169 449 694 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 99 436 412 970 326 122 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 79 694 317 718 235 609 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 742 95 252 90 513 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 79 221 324 092 255 546 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 61 613 249 979 176 151 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 608 74 113 79 395 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 20 215 88 878 70 576 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 118 29 715 23 393 V. Koszty ogólnego zarządu 21 624 79 713 50 960 VI. Zysk (strata) na -9 527 -20 550 -3 777 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 948 40 026 23 445 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 17 801 37 561 24 296 operacyjne IX. Zysk (strata) na -7 380 -18 085 -4 628 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 18 18 110 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 9 125 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 422 11 298 14 530 finansowe XIII. Koszty finansowe 23 002 54 000 32 374 XIV. Zysk (strata) na -25 942 -51 644 -22 362 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 130 644 2 289 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 710 11 570 2 647 2. Straty nadzwyczajne 580 10 926 358 XVI. Odpis wartości firmy z 2 546 2 222 2 023 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 2 419 7 485 3 446 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -24 939 -45 737 -18 650 XIX. Podatek dochodowy -79 649 -1 010 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -492 -840 -589 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 9 886 24 415 -5 755 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -15 466 -22 811 -12 474
Zysk (strata) netto (za 12 -15 466 -12 474 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 062 500 4 062 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -3,81 -3,07 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 271 15 745 0 14 901 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -15 466 -22 811 -12 474 II. Korekty razem 16 737 38 556 0 27 375 1. Zysk (strata) -9 886 -24 415 -5 755 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 492 840 589 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 17 618 29 399 13 852 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -541 -1 171 -2 200 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 6 138 24 924 15 000 6. (Zysk) strata z tytułu 3 103 1 644 -16 917 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 231 1 231 9 rezerw 8. Podatek dochodowy -204 90 -1 010 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -519 -351 -1 722 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 513 12 677 19 141 11. Zmiana stanu należności 5 716 13 969 9 231 12. Zmiana stanu zobowiązań -17 896 -26 935 -29 819 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 5 489 1 014 1 947 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 3 186 -1 156 543 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 6 129 6 796 24 486 B. Przepływy pieniężne netto 27 186 3 487 0 -57 270 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 130 51 963 0 57 549 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 5 868 7 397 1 091 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 8 448 17 100 11 371 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 437 9 805 10 979 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 727 15 489 25 557 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 1 365 1 405 4 743 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 8 19 46 7. Otrzymane odsetki 58 294 869 8 . Pozostałe wpływy 219 454 2 893 II. Wydatki z tytułu -8 056 48 476 0 114 819 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -386 1 388 2 671 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -3 652 21 178 47 503 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -13 549 5 515 39 612 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 8 294 19 157 26 197 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 237 1 238 -1 164 C. Przepływy pieniężne netto -24 864 -22 520 0 56 769 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 14 435 72 485 0 106 211 finansowej 1. Zaciągnięcie 6 073 10 586 19 740 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 20 686 51 727 55 970 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub -3 057 2 778 24 873 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji -10 000 5 273 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 4 367 4 367 37 7. Pozostałe wpływy -3 634 3 027 318 II. Wydatki z tytułu 39 299 95 005 0 49 442 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 10 614 13 189 2 406 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 28 537 57 716 29 390 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -6 040 1 140 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 147 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 422 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 2 2 7 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 68 152 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 5 422 23 039 12 915 12. Pozostałe wydatki 764 -149 3 003 D. Przepływy pieniężne 3 593 -3 288 0 14 400 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 0 14 400 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 14 400 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 8 928 15 809 1 409 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 521 12 521 0 15 809 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 76 109 56 533 86 017 a) łączna wartość 66 332 56 533 86 014 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 41 165 46 533 64 337 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 13 067 9 000 dominującej b) pozostałe zobowiązania 9 777 16 215 16 376 0 pozabilansowe (z tytułu) 16 376 - Zobowiązania pozabilansowe, 76 109 62 748 102 390 0 razem
kom emitent ewa/zdz