WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 289 220 79 219 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 868 1 333 III. Zysk (strata) brutto 1 084 297 IV. Zysk (strata) netto 1 084 297 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 76 562 21 739 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 38 666 10 979 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 38 666 10 979 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 33 063 9 388 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 37 595 10 675 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 759 484 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,79 2,50 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,29 0,08 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 37 312 34 962 1. Wartości niematerialne i prawne 1 259 306 2. Rzeczowy majątek trwały 2 35 256 32 744 3. Finansowy majątek trwały 3 1 797 1 912 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 39 225 39 863 1. Zapasy 5 14 422 13 466 2. Należności krótkoterminowe 6 24 423 25 659 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 83 174 5. Środki pieniężne 9 297 564 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 25 30 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 25 30 A k t y w a, r a z e m 76 562 74 855 PASYWA I. Kapitał własny 33 063 31 979 1. Kapitał akcyjny 11 37 595 37 595 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 480 369 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 6 158 6 269 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -12 254 -13 927 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 084 1 673 II. Rezerwy 3 543 3 759 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 3 543 3 759 III. Zobowiązania 38 666 37 918 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 38 666 37 918 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 290 1 199 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 76 562 74 855
Wartość księgowa 33 063 31 979 Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,79 8,51 Przewidywana liczba akcji 0 0 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 200 300 - na rzecz jednostek zależnych 200 300 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 200 300
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 289 220 277 503 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 281 273 264 249 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 7 947 13 254 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 261 772 247 294 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 255 243 236 255 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 529 11 039 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 27 448 30 209 IV. Koszty sprzedaży 13 351 14 119 V. Koszty ogólnego zarządu 9 685 10 473 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 412 5 617 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 097 2 781 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 641 3 665 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 868 4 733 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 668 1 202 XIII. Koszty finansowe 29 4 449 4 863 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 087 1 072 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 492 1. Zyski nadzwyczajne 30 10 1 750 2. Straty nadzwyczajne 31 13 1 258 XVI. Zysk (strata) brutto 1 084 1 564 XVII. Podatek dochodowy 32 0 -109 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 084 1 673
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 084 1 673 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 759 484 3 759 484 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,29 0,45 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 979 24 871 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 31 979 24 871 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 37 595 32 160 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 5 435 a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 435 - emisji akcji 0 5 435 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 37 595 37 595 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 369 5 635 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 111 -5 266 a) zwiększenie (z tytułu) 1 796 386 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 673 0 wartość) -sprzedaży i likwidacji środków trwałych 123 386 b) zmniejszenie (z tytułu) -1 685 -5 652 - pokrycia straty -1 673 -5 635 -sprzedaży i likwidacji środków trwałych -12 -17 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 480 369 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 6 269 6 638 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -111 -369 a) zwiększenie (z tytułu) 12 17 -sprzedaży i likwidacji środków trwałych 12 17 b) zmniejszenia (z tytułu) -123 -386 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -123 -386 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 6 158 6 269 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -13 927 -3 204 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 0 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 927 -3 204 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 927 -3 204 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 -16 358 - przeniesienia straty do pokrycia 0 -16 358 b) zmniejszenie (z tytułu) -1 673 5 635 pokrycie straty kapitałem -1 673 5 635 - 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -12 254 -13 927 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -12 254 -13 927 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 084 1 673 a) zysk netto 1 084 1 673 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 33 063 31 979
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0 0 (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 900 3 592 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 084 1 673 II. Korekty razem 6 816 1 919 1. Amortyzacja 4 791 4 648 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -190 3. Odsetki i dywidendy 3 831 4 460 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -373 -817 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -216 141 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 -109 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 428 8. Zmiana stanu zapasów -956 -659 9. Zmiana stanu należności 504 -9 939 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -893 3 396 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 96 522 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0 -4 13. Pozostałe korekty 32 42 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 401 -245 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 754 2 073 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 465 174 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 161 - w jednostkach zależnych 0 161 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 289 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 1 738 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -6 155 -2 318 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -16 -37 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -6 139 -2 281 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 766 -3 818 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 26 000 6 312 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 26 000 877 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 5 435 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -28 766 -10 130 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 -2 000 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -24 935 -3 500 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 -241 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki -3 831 -4 389 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -267 -471 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -267 -471 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 564 1 035 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 297 564
kom emitent ewa/zdz