ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-08 16:28

[2001/02/08 16:28] ZASTAL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 46213 9538903 484
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-876-1 185-225-296
III. Zysk (strata) brutto-2441 515-63378
IV. Zysk (strata) netto-2971 129-76282
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 50 755 13 16800-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 47 326 12 27800-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 20 499 539 20 499 53900-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 2,31 0,6000-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały38 26538 20737 99637 300
1. Wartości niematerialne i prawne67911
2. Rzeczowy majątek trwały21 86022 02822 16422 542
3. Finansowy majątek trwały16 39916 17215 82314 747
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy11 12611 82311 02611 123
1. Zapasy605682900894
2. Należności krótkoterminowe10 35210 3219 0879 460
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 3970129
5. Środki pieniężne1694231 039640
III. Rozliczenia międzyokresowe1 3641 1221 162190
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 3641 1221 162190
A k t y w a r a z e m50 75551 15250 18448 613
P a s y w a   
I. Kapitał własny47 32647 62246 19545 445
1. Kapitał akcyjny20 49920 49920 49920 499
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy11 07411 0669 7339 214
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny14 62414 63114 71115 230
5. Pozostałe kapitały rezerwowe  5656
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto1 1291 4261 196446
II. Rezerwy30327942583
1. Rezerwy na podatek dochodowy21416116183
2. Pozostałe rezerwy89118264
III. Zobowiązania3 1263 2513 5353 085
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 1263 2513 5353 085
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów  29
P a s y w a r a z e m50 75551 15250 18448 613


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 46213 9533 89017 165
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 68510 5703 14314 093
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7773 3837473 072
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 96310 8843 17213 404
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 3117 9332 55510 854
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6522 9516172 550
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4993 0697183 761
IV. Koszty sprzedaży195766179685
V. Koszty ogólnego zarządu7963 1868343 261
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-492-883-295-185
VII. Pozostałe przychody operacyjne573271 3012 198
VIII. Pozostałe koszty operacyjne4416291 2772 575
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-876-1 185-271-562
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 1 6651 2961 781
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego910 42
XII. Pozostałe przychody finansowe6701 043248852
XIII. Koszty finansowe4953177465
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2461 4801 0961 648
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)235-9-12
1. Zyski nadzwyczajne24717
2. Straty nadzwyczajne 121019
XVI. Zysk (strata) brutto-2441 5151 0871 636
XVII. Podatek dochodowy53386337440
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-2971 1297501 196
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 129 1 196
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 499 539 20 499 539
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,06


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-462-1 036-301-1 016
I. Zysk (strata) netto-2971 1297501 196
II. Korekty razem-165-2 165-1 051-2 212
1. Amortyzacja207829207843
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-12-1 679-1 298-1 884
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-11-137-782-840
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-29-175264264
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)53386337440
7. Podatek dochodowy zapłacony -333-260-364
8. Zmiana stanu zapasów77295-6435
9. Zmiana stanu należności-70-775908-1 676
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-128-3355081 701
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-242-202-971-921
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2929-4
13. Pozostałe korekty-10-1013-206
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)2081707711 751
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4643 7552 1386 934
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego322766191 175
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 10 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4001 7002203 828
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2090147
6. Otrzymane dywidendy 1 6651 2961 781
7. Otrzymane odsetki12142103
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2563 5851 3675 183
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1212
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego366592221 128
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:2191 2401 0371 141
- w jednostkach zależnych2161 2371 0371 141
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 684892 883
6. Udzielone pożyczki długoterminowe1168
7. Pozostałe wydatki  1111
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4-71-455
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 471455
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 470403
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki  152
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-254-870399280
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-254-870399280
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4231 039640759
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1691691 0391 039


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:54 50936 77635 65320 525
- na rzecz jednostek zależnych53 00935 27634 15319 025
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 5511 2941 4101 410
wieczyste użytkowanie gruntów6 5511 2941 4101 410
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem61 06038 07037 06321 935

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-08 Regina Pawliczak - Główny Księgowy
01-02-08 Adam Leżański - Prezes Zarządu
01-02-08 Jacek Walkowski - Wiceprezes Zarządu
01-02-08 Miron Czwojda - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: