ZEG S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-06 13:21

[2001/04/06 13:21] ZEG S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 986	6 000
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	903	226
III. Zysk (strata) brutto	403	101
IV. Zysk (strata) netto	232	58
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	38 238	9 938	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	8 711	2 264	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	8 627	2 243
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	29 333	7 624	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	11 350	2 951	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 135 040		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	26,00	7,00	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,20	0,05
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		20 349	18 074
1. Wartości niematerialne i prawne	1	5 663	3 589
2. Rzeczowy majątek trwały	2	11 460	11 632
3. Finansowy majątek trwały	3	3 225	2 845
4. Należności długoterminowe	4	1	8
II. Majątek obrotowy		17 700	17 579
1. Zapasy	5	5 237	5 638
2. Należności krótkoterminowe	6	10 952	10 664
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	658	565
5. Środki pieniężne	9	853	712
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	189	175
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		160	148
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		29	27
A k t y w a, r a z e m		38 238	35 828
PASYWA
I. Kapitał własny		29 333	29 101
1. Kapitał akcyjny	11	11 350	11 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	9 138	8 437
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		8 613	8 611
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		232	703
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		8 711	6 693
1. Zobowiązania długoterminowe	17	84	89
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	8 627	6 604
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	194	34
P a s y w a, r a z e m		38 238	35 828

Wartość księgowa		29 333	29 101
Liczba akcji		1 135 040	1 135 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	26,00	26,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	270	240
- na rzecz jednostek zależnych	270	240
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 111	3 437
-wpis na hipotekę	900	900
-umowa przewłaszczenia i zastaw na środkach trwałych	1 413	1 260
-wieczysta dzierżawa	520	520
-zastaw na prawach do bonów skarbowych, lokat terminowych	1 257
-weksle własne	1 021	757
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 381	3 677

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 986	25 698
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	20 525	23 869
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	3 461	1 829
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 325	17 511
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	9 852	15 650
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 473	1 861
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		10 661	8 187
IV. Koszty sprzedaży		1 941	1 279
V. Koszty ogólnego zarządu		7 722	5 335
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		998	1 573
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	264	518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	359	676
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		903	1 415
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	20	74
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	717	557
XIII. Koszty finansowe	29	1 194	889
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		446	1 157
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-43	12
1. Zyski nadzwyczajne	30	20	12
2. Straty nadzwyczajne	31	63	0
XVI. Zysk (strata) brutto		403	1 169
XVII. Podatek dochodowy	32	171	466
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	232	703

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		232	703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 135 040	1 135 040
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,20	0,60
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	29 101	28 398
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 101	28 398
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 350	11 350
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 350	11 350
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	8 437	6 797
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	703	1 640
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	56	92
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	647	1 061
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny		0
-przeksięgowanie z funduszu prywatyzacyjnego		487
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2
- pokrycia straty
-przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny	2
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	9 138	8 437
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 611	8 611
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)	2
-przeksięgowanie na kapitał zapasowy	2
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 613	8 611
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu		487
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		487
-przeksięgowanie na kapitał zapasowy		487
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	703	1 153
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	703	1 153
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	703	1 153
-podział zysku - przeksięgowanie na kapitał zapasowy	703	1 153
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	232	703
a) zysk netto	232	703
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	29 333	29 101

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	5 542	2 194
I. Zysk (strata) netto	232	703
II. Korekty razem	5 310	1 491
1. Amortyzacja	3 103	2 450
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	699	321
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-94	-525
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	171	466
7. Podatek dochodowy zapłacony	-206	-419
8. Zmiana stanu zapasów	401	-292
9. Zmiana stanu należności	-281	-793
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 414	261
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3	11
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	160	10
13. Pozostałe korekty	-54	1
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-5 304	-2 411
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	697	2 273
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		200
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	47	91
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	20	300
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	610	1 608
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	20	74
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 001	4 684
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4 120	1 689
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	879	598
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	400	800
- w jednostkach zależnych	400	800
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	602	1 597
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-97	214
I. Wpływy z działalności finansowej	1 280	1 503
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	3	3
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 277	1 500
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 377	1 289
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	8	8
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	650	886
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	719	395
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	141	-3
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	141	-3
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	712	715
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	853	712

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-06 Andrzej Bywalec - Wiceprezes Zarządu
01-04-06 Stanisława Hofman - Członek Zarządu
01-04-06 Tadeusz Piskorski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS