WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 308 7 195 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 397 382 III. Zysk (strata) brutto 976 267 IV. Zysk (strata) netto 752 206 V. Aktywa, razem (stan na 02-01-31) 38 843 11 029 02-01-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 02-01-31) 8 383 2 380 02-01-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 168 2 319 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 30 085 8 542 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 350 3 223 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 135 040 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,50 7,52 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,66 0,18 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,40 0,11 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 20 433 20 349 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 317 5 663 2. Rzeczowy majątek trwały 2 10 533 11 460 3. Finansowy majątek trwały 3 3 574 3 225 4. Należności długoterminowe 4 9 1 II. Majątek obrotowy 18 193 17 700 1. Zapasy 5 5 108 5 237 2. Należności krótkoterminowe 6 11 383 10 952 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 750 658 5. Środki pieniężne 9 952 853 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 217 189 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 189 160 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 28 29 A k t y w a, r a z e m 38 843 38 238 PASYWA I. Kapitał własny 30 085 29 333 1. Kapitał akcyjny 11 11 350 11 350 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 9 367 9 138 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 616 8 613 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 752 232 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 8 383 8 711 1. Zobowiązania długoterminowe 17 215 84 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 8 168 8 627 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 375 194 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 38 843 38 238
Wartość księgowa 30 085 29 333 Liczba akcji 1 135 040 1 135 040 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 27,00 26,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 390 270 - na rzecz jednostek zależnych 390 270 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 296 5 111 -wieczysta dzierżawa 520 520 -wpis na hipotekę 900 900 -zastaw rejestrowy i przewłaszczenie środków trwałych 949 1 413 -weksle in blanco 567 1 021 -zastaw na lokatach i bonach skarbowych 1 650 1 257 -zastaw na zapasach 1 710 Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 686 5 457
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 26 308 23 986 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 23 077 20 525 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 231 3 461 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 14 266 13 325 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 11 034 9 852 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 232 3 473 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 042 10 661 IV. Koszty sprzedaży 2 923 1 941 V. Koszty ogólnego zarządu 7 169 7 722 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 950 998 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 105 264 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 658 359 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 397 903 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 349 20 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 435 717 XIII. Koszty finansowe 29 1 125 1 194 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 056 446 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -80 -43 1. Zyski nadzwyczajne 30 3 20 2. Straty nadzwyczajne 31 83 63 XVI. Zysk (strata) brutto 976 403 XVII. Podatek dochodowy 32 224 171 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 752 232
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 752 232 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 135 040 1 135 040 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,70 0,20 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 29 333 29 101 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 29 333 29 101 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 350 11 350 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 350 11 350 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 9 138 8 437 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 232 703 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 232 56 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 647 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 2 - pokrycia straty -przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny 3 2 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 9 367 9 138 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 613 8 611 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 3 2 -przeksięgowanie na kapitał zapasowy (sprzedaż środków 3 2 trwałych) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 616 8 613 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 232 703 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 232 703 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 232 703 -podział zysku, przeksięgowanie na kapitał zapasowy 232 703 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 752 232 a) zysk netto 752 232 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 30 085 29 333
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 765 5 542 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 752 232 II. Korekty razem 4 013 5 310 1. Amortyzacja 3 913 3 103 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 341 699 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -116 -94 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 313 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 224 171 7. Podatek dochodowy zapłacony -309 -206 8. Zmiana stanu zapasów 128 401 9. Zmiana stanu należności -751 -281 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 88 1 414 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 -3 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 181 160 13. Pozostałe korekty -54 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 701 -5 304 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 477 697 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 37 47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 440 610 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 20 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 178 6 001 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 515 4 120 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 236 879 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 400 - w jednostkach zależnych 400 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 427 602 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -966 -97 I. Wpływy z działalności finansowej 338 1 280 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 139 3 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 199 1 277 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 304 1 377 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 8 8 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 606 650 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 690 719 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 98 141 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 98 141 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 853 712 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 951 853
kom emitent mra/zdz