WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-01-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 10 287 37 523 2 813 10 263 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 542 2 580 148 706 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 245 1 594 67 436 IV. Zysk (strata) netto 146 1 094 40 299 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 40 182 11 409 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 29 854 8 477 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 135 040 1 135 040 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 26,30 7,50 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 17 607 16 863 17 959 16 065 1. Wartości niematerialne i 6 711 5 733 6 135 4 063 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 10 812 11 046 11 748 11 925 4. Finansowy majątek trwały 75 75 75 75 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 9 9 1 2 II. Majątek obrotowy 22 330 22 297 21 157 22 232 1. Zapasy 7 193 8 008 7 217 8 402 2. Należności krótkoterminowe 13 250 12 482 12 253 11 527 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 750 725 658 630 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 137 1 082 1 029 1 673 III. Rozliczenia 245 460 250 529 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 207 153 164 134 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 38 307 86 395 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 40 182 39 620 39 366 38 826 P a s y w a I. Kapitał własny 29 854 29 708 28 760 28 564 1. Kapitał akcyjny 11 350 11 350 11 350 11 350 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 10 808 10 807 10 199 10 199 4. Kapitał rezerwowy z 8 616 8 617 8 613 8 613 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 014 -2 014 -1 532 -1 532 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 094 948 130 -66 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 9 944 9 703 10 397 10 262 1. Zobowiązania 340 217 84 104 długoterminowe 2. Zobowiązania 9 604 9 486 10 313 10 158 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 384 209 209 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 40 182 39 620 39 366 38 826
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 10 287 37 523 9 515 33 269 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 572 30 967 6 803 25 808 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 715 6 556 2 712 7 461 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 112 22 464 5 568 20 696 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 545 16 542 3 065 13 914 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 567 5 922 2 503 6 782 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 175 15 059 3 947 12 573 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 933 3 401 647 2 346 V. Koszty ogólnego zarządu 2 407 8 422 2 548 9 039 VI. Zysk (strata) na 835 3 236 752 1 188 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 58 147 58 318 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 351 803 196 448 operacyjne IX. Zysk (strata) na 542 2 580 614 1 058 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 20 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 83 331 182 715 finansowe XIII. Koszty finansowe 299 1 238 386 1 279 XIV. Zysk (strata) na 326 1 673 410 514 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -81 -79 -65 -48 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 3 20 2. Straty nadzwyczajne 81 82 68 68 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 245 1 594 345 466 XIX. Podatek dochodowy 99 500 149 336 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 146 1 094 196 130
Zysk (strata) netto (za 12 1 094 130 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 135 040 1 135 040 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 0,10 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 732 4 907 2 762 5 604 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 146 1 094 196 130 II. Korekty razem 2 586 3 813 2 566 5 474 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 150 4 225 893 3 248 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 160 728 261 758 6. (Zysk) strata z tytułu -43 -116 2 -92 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy 99 500 149 336 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -161 -580 -106 -367 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 815 24 1 185 823 11. Zmiana stanu należności -766 -1 004 -726 -600 12. Zmiana stanu zobowiązań 887 -187 418 1 238 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 270 48 308 37 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 175 175 209 147 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -27 -54 B. Przepływy pieniężne netto -1 929 -3 926 -2 765 -5 496 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 25 1 481 4 712 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 25 41 4 52 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 30 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 440 610 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 20 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 954 5 407 2 769 6 208 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 823 3 667 2 682 4 602 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 131 313 87 1 004 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 427 602 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -748 -873 -641 -52 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 132 264 -322 1 384 finansowej 1. Zaciągnięcie 132 264 -12 3 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -310 1 381 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 880 1 137 319 1 436 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 8 8 8 8 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 712 401 50 650 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 160 728 261 778 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 55 108 -644 56 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 55 108 -644 56 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 082 1 029 1 673 973 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 137 1 137 1 029 1 029 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 390 370 270 240 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 390 370 270 240 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 6 296 6 400 5 187 5 832 pozabilansowe (z tytułu) -wieczysta dzierżawa 520 520 520 520 -wpis na hipotekę 900 900 900 900 -zastaw rejestrowy i 949 1 065 1 488 1 923 przewłaszczenie środków trwałych -weksle in blanco 567 831 1 021 1 277 -lokaty i bony skarbowe 1 650 1 168 1 258 1 212 -zapasy 1 710 1 916 Zobowiązania pozabilansowe, 6 686 6 770 5 457 6 072 razem
kom emitent abs/zdz