WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 37 523 10 263 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 577 705 III. Zysk (strata) brutto 1 591 435 IV. Zysk (strata) netto 1 094 299 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 40 194 11 412 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 9 956 2 827 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 9 616 2 730 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 29 854 8 477 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 350 3 223 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 135 040 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,00 7,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,96 0,26 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 17 615 17 959 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 711 6 135 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 10 820 11 748 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 75 75 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 9 1 II. Majątek obrotowy 23 330 21 157 1. Zapasy 6 7 194 7 217 2. Należności krótkoterminowe 7 13 249 12 253 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 750 658 5. Środki pieniężne 10 1 137 1 029 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 249 250 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 211 164 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 38 86 A k t y w a, r a z e m 40 194 39 366 PASYWA I. Kapitał własny 29 854 28 760 1. Kapitał akcyjny 12 11 350 11 350 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 10 808 10 199 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 616 8 613 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 014 -1 532 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 094 130 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 9 956 10 397 1. Zobowiązania długoterminowe 20 340 84 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 9 616 10 313 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 384 209 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 40 194 39 366
Wartość księgowa 29 854 28 760 Liczba akcji 1 135 040 1 135 040 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 26,00 25,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 390 270 - na rzecz jednostek zależnych 390 270 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 296 5 187 -wieczysta dzierżawa 520 520 -wpis na hipotekę 900 900 -zastaw rejestrowy i przewłaszczenie środków trwałych 949 1 488 -weksle in blanco 567 1 021 -zastaw na lokatach i bonach skarbowych 1 650 1 258 -zastaw na zapasach 1 710 Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 686 5 457
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 37 523 33 269 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 30 967 25 808 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 556 7 461 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 22 476 20 696 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 554 13 914 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 922 6 782 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 15 047 12 573 IV. Koszty sprzedaży 3 401 2 346 V. Koszty ogólnego zarządu 8 414 9 039 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 232 1 188 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 143 318 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 798 448 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 577 1 058 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 20 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 331 715 XIII. Koszty finansowe 32 1 238 1 279 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 670 514 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -79 -48 1. Zyski nadzwyczajne 33 3 20 2. Straty nadzwyczajne 34 82 68 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 591 466 XIX. Podatek dochodowy 35 497 336 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 094 130
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 094 130 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 135 040 1 135 040 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,96 0,11 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 760 28 630 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 28 760 28 630 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 350 11 350 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 350 11 350 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 10 199 9 120 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 612 1 081 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 49 86 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 563 995 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 2 - pokrycia straty - przeks. kapit. rezerw. z aktual. wyceny 3 2 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 10 808 10 199 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 613 8 611 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 3 2 - przeks. kapit. rezerw. z aktual. wyceny 3 2 b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 616 8 613 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 532 -1 323 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 532 -1 323 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 532 -1 323 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -482 -209 - przeniesienia straty do pokrycia -482 -209 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -2 014 -1 532 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 014 -1 532 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 094 130 a) zysk netto 1 094 130 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 29 854 28 760
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 906 5 604 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 094 130 II. Korekty razem 3 812 5 474 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 216 3 248 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 728 758 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -116 -92 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 497 336 9. Podatek dochodowy zapłacony -583 -367 10. Zmiana stanu zapasów 24 823 11. Zmiana stanu należności -1 004 -600 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -174 1 238 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49 37 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 175 147 15. Pozostałe korekty -54 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 925 -5 496 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 477 712 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 37 52 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 30 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 440 610 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 20 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 402 6 208 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 667 4 602 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 308 1 004 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 427 602 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -873 -52 I. Wpływy z działalności finansowej 347 1 384 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 264 3 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 83 1 381 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 220 1 436 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 8 8 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 484 650 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 728 778 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 108 56 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 108 56 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 029 973 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 137 1 029
kom emitent mra/zdz