[2000/08/03 08:18] ZEW S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 99-01-01 do 99-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 186 | 100 759 | 12 708 | 24 713 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 584 | 9 794 | 1 360 | 2 402 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 570 | 6 944 | 1 113 | 1 703 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 978 | 6 352 | 969 | 1 558 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 175 957 | 41 820 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 98 580 | 23 430 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 2 244 680 | 2 244 680 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 4,39 | 1,04 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 95 059 | 98 481 | 104 244 | 103 667 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 263 | 1 460 | 1 096 | 1 152 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 93 218 | 96 393 | 102 967 | 102 334 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 78 | 104 | 181 | 181 |
| 4. Należności długoterminowe | 500 | 524 | ||
| II. Majątek obrotowy | 79 144 | 80 115 | 83 330 | 81 636 |
| 1. Zapasy | 36 854 | 37 365 | 44 262 | 40 196 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 097 | 41 892 | 38 471 | 41 203 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 11 | 11 | ||
| 5. Środki pieniężne | 1 193 | 858 | 586 | 226 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 754 | 1 214 | 2 108 | 4 142 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 754 | 1 214 | 2 108 | 4 142 |
| A k t y w a r a z e m | 175 957 | 179 810 | 189 682 | 189 445 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 98 580 | 94 602 | 101 027 | 102 633 |
| 1. Kapitał akcyjny | 13 468 | 13 468 | 13 468 | 13 468 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 50 143 | 65 960 | 65 429 | 63 464 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 28 617 | 28 625 | 29 156 | 29 160 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -15 825 | 1 961 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 6 352 | 2 374 | -7 026 | -5 420 |
| II. Rezerwy | 17 255 | 19 444 | 20 466 | 21 157 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 139 | 148 | 207 | 230 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 17 116 | 19 296 | 20 259 | 20 927 |
| III. Zobowiązania | 58 520 | 61 950 | 66 278 | 63 815 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 16 332 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 188 | 61 950 | 66 278 | 63 815 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 602 | 3 814 | 1 911 | 1 840 |
| P a s y w a r a z e m | 175 957 | 179 810 | 189 682 | 189 445 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 186 | 100 759 | 40 437 | 81 692 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 919 | 100 179 | 40 221 | 81 199 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 267 | 580 | 216 | 493 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 35 117 | 71 054 | 33 171 | 69 064 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 821 | 70 457 | 32 963 | 68 536 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 296 | 597 | 208 | 528 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 069 | 29 705 | 7 266 | 12 628 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 618 | 7 957 | 2 627 | 5 100 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 874 | 11 438 | 6 701 | 13 890 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 577 | 10 310 | -2 062 | -6 362 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 242 | 1 980 | 526 | 1 394 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 235 | 2 496 | 387 | 1 120 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 584 | 9 794 | -1 923 | -6 088 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 55 | 55 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 017 | 2 457 | 1 628 | 2 807 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 505 | 4 781 | 1 366 | 3 803 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 5 096 | 7 470 | -1 606 | -7 029 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -526 | -526 | 3 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 45 | 45 | 3 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 571 | 571 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 4 570 | 6 944 | -1 606 | -7 026 |
| XVII. Podatek dochodowy | 592 | 592 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 3 978 | 6 352 | -1 606 | -7 026 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -2 447 | -7 315 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 244 680 | 2 244 680 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,09 | -3,26 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 668 | 14 795 | 5 854 | 1 139 |
| I. Zysk (strata) netto | 3 978 | 6 352 | -1 606 | -7 026 |
| II. Korekty razem | 1 690 | 8 443 | 7 460 | 8 165 |
| 1. Amortyzacja | 4 176 | 8 466 | 4 245 | 9 086 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 210 | 215 | -795 | -237 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 141 | 2 076 | 1 422 | 2 132 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 | -724 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -1 051 | -383 | -1 103 | -1 478 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 592 | 592 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -18 | -18 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 511 | 7 943 | -4 066 | 4 429 |
| 9. Zmiana stanu należności | -335 | -1 155 | 3 166 | -5 071 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 416 | -7 012 | 2 487 | -696 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 576 | -1 396 | 1 345 | -648 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -537 | -161 | 759 | 648 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 155 | -3 241 | -4 119 | -13 087 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 234 | 121 | 55 | 55 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | ||||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24 | |||
| 6. Otrzymane dywidendy | 55 | 55 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 234 | 97 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 389 | -3 362 | -4 174 | -13 142 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -277 | -277 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 389 | -3 362 | -3 896 | -12 865 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 178 | -11 093 | -1 376 | 12 335 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 15 793 | 13 107 | 173 | 14 927 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 15 743 | 13 051 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 6 | |||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 173 | 13 391 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 50 | 50 | 1 536 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -18 971 | -24 200 | -1 549 | -2 592 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -416 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -17 461 | -20 773 | -299 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -352 | -1 333 | -488 | -575 |
| 11. Zapłacone odsetki | -1 158 | -2 094 | -762 | -1 601 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 335 | 461 | 359 | 387 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 335 | 461 | 359 | 387 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 858 | 732 | 226 | 198 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 193 | 1 193 | 585 | 585 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 5 404 | 800 | 1 434 | 1 489 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 5 404 | 800 | 1 434 | 1 489 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-03 Adam Ratuś - Operator Systemu Emitent
00-07-03 Augustyn Panek - Główny Księgowy
00-07-03 Stanisław Golec - Członek Zarzadu, Dyrektor ds. techniki
00-07-03 Marian Ber - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,Dyrektor ds. finansowych
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁADY ELEKTROD WĘGLOWYCH S.A.
