WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 46 742 193 751 12 771 52 937 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -7 557 5 296 -2 089 1 447 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 919 -4 290 -2 742 -1 172 IV. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -2 742 -1 172 V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) V. Aktywa razem ( stan na 174 726 49 611 31.12.2001) VI. Zobowiązania razem ( 90 839 25 793 stan na 31.12.2001) VII. Zobowiązania 3 511 997 długoterminowe ( stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 87 328 24 796 krótkoterminowe ( stan na 31.12.2001) IX. Kapitał własny ( stan na 60 966 17 310 31.12.2001) X. Kapitał zakładowy ( stan 13 468 3 824 na 31.12.2001) XI. Liczba akcji ( stan na 2 244 680 31.12.2001) XII. Zysk (strata) na jedną -1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 8 jedną akcję ( w zł/EURO)( stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO)(stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 96 065 91 228 92 556 93 344 1. Wartości niematerialne i 1 203 682 1 207 1 114 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 94 335 90 007 90 778 91 647 3. Finansowy majątek trwały 95 95 95 95 4. Należności długoterminowe 432 444 476 488 II. Majątek obrotowy 78 644 80 268 81 075 78 546 1. Zapasy 43 602 45 426 37 767 37 872 2. Należności krótkoterminowe 34 117 33 860 41 829 39 555 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 925 982 1 479 1 119 III. Rozliczenia 17 722 183 1 161 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 17 722 183 1 161 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 174 726 172 218 173 814 173 051 P a s y w a I. Kapitał własny 60 966 70 885 65 256 101 056 1. Kapitał akcyjny 13 468 13 468 13 468 13 468 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 23 294 23 244 50 204 50 143 4. Kapitał rezerwowy z 28 494 28 544 28 557 28 617 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 290 5 629 -26 973 8 828 II. Rezerwy 16 308 21 304 35 466 13 486 1. Rezerwy na podatek 81 93 114 130 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 227 21 211 35 352 13 356 III. Zobowiązania 90 839 75 362 66 672 56 136 1. Zobowiązania 3 511 5 035 8 672 14 444 długoterminowe 2. Zobowiązania 87 328 70 327 58 000 41 692 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 6 613 4 667 6 420 2 373 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 174 726 172 218 173 814 173 051
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 46 742 193 751 47 599 195 648 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 44 504 186 324 47 404 194 772 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 238 7 427 195 876 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 631 145 035 39 023 142 580 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 37 552 137 980 38 848 141 707 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 079 7 055 175 873 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 111 48 716 8 676 53 068 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 946 18 779 4 211 15 569 V. Koszty ogólnego zarządu 9 094 31 286 11 120 28 896 VI. Zysk (strata) na -5 929 -1 349 -6 655 8 603 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 852 11 033 465 2 478 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 480 4 388 29 109 31 742 operacyjne IX. Zysk (strata) na -7 557 5 296 -35 299 -20 661 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 519 4 155 968 3 864 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 707 13 259 2 439 8 921 XIV. Zysk (strata) na -9 745 -3 808 -36 770 -25 718 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -174 -482 -444 -997 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 23 2 47 2. Straty nadzwyczajne 177 505 446 1 043 XVI. Zysk (strata) brutto -9 919 -4 290 -37 214 -26 715 XVII. Podatek dochodowy -1 414 258 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -35 800 -26 973
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 947 -1 661 -5 715 16 146 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -9 919 -4 290 -35 800 -26 973 II. Korekty razem 11 866 2 629 30 084 43 119 1. Amortyzacja 3 184 13 560 3 853 16 371 2. (Zyski) straty z tytułu -179 339 -1 193 2 042 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 758 6 417 1 248 3 886 4. (Zysk) strata z tytułu 124 245 -35 -761 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -4 572 -18 843 24 255 18 451 rezerw 6. Podatek dochodowy 142 258 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -12 -32 -421 -1 733 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 824 -5 835 105 7 029 9. Zmiana stanu należności -669 7 429 -4 532 -3 613 10. Zmiana stanu zobowiązań 7 757 -1 010 1 471 -3 645 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 376 -61 4 064 3 261 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 275 420 1 127 1 573 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -8 057 -14 896 -2 849 -7 229 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 12 44 12 48 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 12 44 12 48 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -8 069 -14 940 -2 861 -7 277 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -463 -735 -226 -226 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -7 606 -14 205 -2 635 -7 051 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 6 054 16 003 8 205 -8 170 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 646 29 097 15 559 5 807 finansowej 1. Zaciągnięcie 5 324 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 9 646 29 097 15 076 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 483 483 II. Wydatki z tytułu -3 592 -13 094 -7 354 -13 977 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -1 523 -5 176 -5 777 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -8 056 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -252 -1 010 -319 -2 003 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 763 -6 445 -1 258 -3 918 12. Pozostałe wydatki -463 D. Przepływy pieniężne -56 -554 360 747 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -56 -554 360 747 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 981 1 479 1 119 732 początek okresu G. Środki pieniężne na 925 925 1 479 1 479 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 500 500 5 404 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 500 500 5 404 razem
kom emitent asa zdz