ZFM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-08 21:07

[2001/05/08 21:07] ZFM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 711 2 071
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -886 -238
III. Zysk (strata) brutto -1 429 -384
IV. Zysk (strata) netto -1 426 -383
V. Aktywa (stan na ...) 33 171 9 171
VI. Kapitał własny (stan na ...) 13 859 3 832
VII. Liczba akcji (stan na ...) 506 950 506 950
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 27,33 7,55


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały18 96819 0719 5549 429
1. Wartości niematerialne i prawne109138231253
2. Rzeczowy majątek trwały10 27710 3519 0748 927
3. Finansowy majątek trwały8 5828 582249249
4. Należności długoterminowe0 0
II. Majątek obrotowy14 20314 47414 95712 458
1. Zapasy4 3554 7535 0954 838
2. Należności krótkoterminowe9 5389 7179 8367 297
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0 0
5. Środki pieniężne310425323
III. Rozliczenia międzyokresowe0200
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0 0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe0200
A k t y w a r a z e m33 17133 56524 51121 887
P a s y w a   
I. Kapitał własny13 85315 28516 56816 291
1. Kapitał akcyjny1 2571 2571 2571 257
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0 0
3. Kapitał zapasowy11 34711 3459 4459 445
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 6873 6893 6893 689
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0 0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 006 1 900
8. Zysk (strata) netto-1 426-1 0062771 900
II. Rezerwy178178226226
1. Rezerwy na podatek dochodowy178178226226
2. Pozostałe rezerwy0 0
III. Zobowiązania18 90817 6315 8193 513
1. Zobowiązania długoterminowe6 5706 5700
2. Zobowiązania krótkoterminowe12 33811 0615 8193 513
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2264711 8981 857
P a s y w a r a z e m33 17133 56524 51121 887


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 711 10 967
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 664 10 773
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47 194
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 419 7 836
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 375 7 733
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 103
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 292 3 131
IV. Koszty sprzedaży 580 426
V. Koszty ogólnego zarządu 1 580 2 212
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -868 493
VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 32
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 34 12
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -886 513
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 6 67
XIII. Koszty finansowe 549 204
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -1 429 375
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -1
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 -1
XVI. Zysk (strata) brutto -1 429 374
XVII. Podatek dochodowy -3 97
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Zysk (strata) netto -1 426 277
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 155 1 630
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 506 950 506 950
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,25 3,21


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-071 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 909 -167
I. Zysk (strata) netto -1 429 277
II. Korekty razem 2 335 -444
1. Amortyzacja 262 219
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3
3. Odsetki i dywidendy 362 6
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 -8
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -18 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 97
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -82
8. Zmiana stanu zapasów 398 -257
9. Zmiana stanu należności 197 -2 539
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 1 357 2 076
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -223 41
13. Pozostałe korekty 0 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -159 -339
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 8
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego -159 8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 0 -347
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 0 -8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 0 -339
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -443 208
I. Wpływy z działalności finansowej 0 213
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek -81 213
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 -5
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki -362 -5
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 306 -298
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 306 -298
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 310 25


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)20 40321 3983 1304 131
-   4 131
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem20 43021 3983 130

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-08 Anna Tront - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zamojskie Fabryki Mebli S.A.