ZKT LUBAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 12:42

[2001/05/04 12:42] ZKT LUBAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-12-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3 355		901
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-525		-141
III. Zysk (strata) brutto		-525		-141
IV. Zysk (strata) netto		-521		-140
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		22 645		6 261	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		19 606		5 421	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 800 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,00			01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 815	10 948	12 383	11 578
1. Wartości niematerialne i prawne	3 006	3 142	3 348	3 457
2. Rzeczowy majątek trwały	6 698	6 690	7 233	7 321
3. Finansowy majątek trwały	1 002	1 002	1 802	800
4. Należności długoterminowe	109	114
II. Majątek obrotowy	11 459	13 988	13 377	13 513
1. Zapasy	7 738	7 779	7 051	6 129
2. Należności krótkoterminowe	2 572	2 298	5 742	4 972
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 149	3 911	584	2 412
III. Rozliczenia międzyokresowe	371	194	319	124
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	371	194	319	124
A k t y w a r a z e m	22 645	25 130	26 079	25 215
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 606	20 127	20 324	21 246
1. Kapitał akcyjny	5 600	5 600	5 600	5 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 715	14 715	14 768	14 763
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	931	931	936	941
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 119		-58
8. Zysk (strata) netto	-521	-1 119	-922	-58
II. Rezerwy	32	36	54	54
1. Rezerwy na podatek dochodowy	32	36	54	54
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	2 971	4 907	5 671	3 881
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 971	4 907	5 671	3 881
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	36	60	30	34
P a s y w a r a z e m	22 645	25 130	26 079	25 215

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		3 355		4 727
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 723		2 626
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		632		2 101
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 423		3 766
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 822		2 091
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		601		1 675
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		932		961
IV. Koszty sprzedaży		66		-518
V. Koszty ogólnego zarządu		1 304		-1 248
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-438		-805
VII. Pozostałe przychody operacyjne		99		44
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		186		107
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-525		-868
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		87		54
XIII. Koszty finansowe		88		107
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-526		-921
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1		-1
1. Zyski nadzwyczajne		9		1
2. Straty nadzwyczajne		8		2
XVI. Zysk (strata) brutto		-525		-922
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		4
XIX. Zysk (strata) netto		-521		-922

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-718		-922
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 800 000		2 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,26		-0,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-2 354		-2 269
I. Zysk (strata) netto		-521		-922
II. Korekty razem		-1 833		-1 347
1. Amortyzacja		308		371
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		46		53
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		27		-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		4
7. Podatek dochodowy zapłacony		-8
8. Zmiana stanu zapasów		41		-922
9. Zmiana stanu należności		-244		-770
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 805		129
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-199		-198
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-3		-1
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-178		-1 181
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		78		0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		78		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		256		1 181
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				28
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		256		151
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				1 002
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-230		1 622
I. Wpływy z działalności finansowej				1 675
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				1 675
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej				53
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		184
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		46		53
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 762		-1 828
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-2 762		-1 828
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 911		2 412
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 149		584

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-04-19 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-19 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-04-19 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-19 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Witold Jesionowski - Prezes Zarządu
01-05-04 Anna Czamajło - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS