ZMR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-02 14:07

[2001/02/02 14:07] ZMR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-09-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-09-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 788	151 429	9 441	37 852
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 061	15 060	272	3 764
III. Zysk (strata) brutto	-489	11 995	-125	2 998
IV. Zysk (strata) netto	1 177	8 408	302	2 102
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		132 360		34 401	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		98 088		25 493	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		4 605 980		4 605 980	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		21,30		5,53	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	55 261	57 061	60 771	59 696
1. Wartości niematerialne i prawne	1 083	875	1 150	1 198
2. Rzeczowy majątek trwały	52 596	53 409	56 494	55 320
3. Finansowy majątek trwały	1 230	2 420	2 725	2 725
4. Należności długoterminowe	352	357	402	453
II. Majątek obrotowy	74 885	78 046	68 382	62 952
1. Zapasy	40 357	34 807	32 424	30 384
2. Należności krótkoterminowe	34 012	37 176	35 742	29 192
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	185	345	132	140
5. Środki pieniężne	331	5 718	84	3 236
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 214	898	434	501
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 110
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 104	898	434	501
A k t y w a r a z e m	132 360	136 005	129 587	123 149
P a s y w a
I. Kapitał własny	98 088	96 912	93 681	90 878
1. Kapitał akcyjny	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	59 638	59 634	55 772	55 772
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	18 520	18 525	18 531	18 531
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7	7
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	8 408	7 231	7 856	5 053
II. Rezerwy	1 210	2 751	1 958	2 167
1. Rezerwy na podatek dochodowy		1 377	1 142	1 879
2. Pozostałe rezerwy	1 210	1 374	816	288
III. Zobowiązania	32 205	35 933	33 071	29 982
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	32 205	35 933	33 071	29 982
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	857	409	877	122
P a s y w a r a z e m	132 360	136 005	129 587	123 149

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 788	151 429	38 336	129 614
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 308	140 154	35 114	125 672
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 480	11 275	3 222	3 942
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	27 792	108 912	26 748	92 604
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 335	97 793	23 605	88 830
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 457	11 119	3 143	3 774
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	8 996	42 517	11 588	37 010
IV. Koszty sprzedaży	2 415	8 102	1 744	5 507
V. Koszty ogólnego zarządu	4 197	14 437	3 906	17 309
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 384	19 978	5 938	14 194
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18	662	196	2 780
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 341	5 580	1 502	2 952
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 061	15 060	4 632	14 022
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1 341	5 580	1 502	2 952
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	1 061	15 060	4 632	14 022
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 572	5 533	880	2 376
XIII. Koszty finansowe	3 175	8 603	1 966	5 728
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-542	11 990	3 546	10 670
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	53	5	-28	-21
1. Zyski nadzwyczajne	72	142	1	11
2. Straty nadzwyczajne	19	137	29	32
XVI. Zysk (strata) brutto	-489	11 995	3 518	10 649
XVII. Podatek dochodowy	-1 666	3 587	715	2 793
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 177	8 408	2 803	7 856

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 408		7 856
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 605 980		4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,83		1,71

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	364	13 891	-600	8 720
I. Zysk (strata) netto	1 177	8 408	2 803	7 856
II. Korekty razem	-813	5 483	-3 403	864
1. Amortyzacja	1 729	6 778	1 506	5 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-114	280	231	231
3. Odsetki i dywidendy	160	1 393	416	1 822
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	38		-41	-69
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-163	394	528	799
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 666	3 587	715	2 793
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 576	-6 011	-1 512	-3 643
8. Zmiana stanu zapasów	-5 550	-7 933	-2 039	1 986
9. Zmiana stanu należności	3 341	1 952	-6 466	-16 690
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 568	4 171	2 405	10 503
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	222	-566	718	-480
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	20	-125	105	-454
13. Pozostałe korekty	1 178	1 563	31	-1 804
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-385	-3 017	-1 899	-7 373
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-34	66	219	513
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		66	174	237
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			0	3
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			45	45
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	-34			228
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	351	3 083	2 118	7 886
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	338	461	78	261
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	66	2 462	2 530	7 475
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	20	20	6	6
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-160	53	85	85
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	87	87	-581	59
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 366	-10 627	-653	-2 347
I. Wpływy z działalności finansowej	205	443	-2 233	265
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-179		-2 201	250
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			-37
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	384	443	5	15
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 571	11 070	-1 580	2 612
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 408	4 408	-1 943	753
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			-85
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		3 961
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	541	1 780	419	1 830
12. Pozostałe wydatki	622	921	29	29
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-5 387	247	-3 152	-1 000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 387	247	-3 152	-1 000
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1	1		-3
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 718	84	3 236	1 084
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	331	331	84	84

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:			2 400
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 200	12 800	16 309	13 809
-zabezpieczenie kredytu w PEKAO SA			1 609	1 609
-zabezpieczenie należności celnych	4 200	4 100	12 200	12 200
-zabezpieczenie kredytu PBK SA	2 500	2 500
-regres do ZM przy dyskoncie weksli	5 500	6 200	2 500
-



Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 200	12 800	18 709	13 809

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-02 Danuta Walczyk - Członek Zarządu
01-02-02 Marian Darłak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS