ZMR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 09:28

[2001/05/04 09:28] ZMR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		37 732		10 151
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 107		1 105
III. Zysk (strata) brutto		3 888		1 046
IV. Zysk (strata) netto		2 069		557
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		131 946		36 384	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		100 198		27 629	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 605 980		4 605 980	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,75		6,00	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	54 372	55 741	59 638	60 771
1. Wartości niematerialne i prawne	929	1 083	1 081	1 150
2. Rzeczowy majątek trwały	51 395	52 596	55 444	56 494
3. Finansowy majątek trwały	1 710	1 710	2 725	2 725
4. Należności długoterminowe	338	352	388	402
II. Majątek obrotowy	75 722	75 602	68 086	68 382
1. Zapasy	36 904	37 447	28 576	32 424
2. Należności krótkoterminowe	38 131	37 639	38 456	35 742
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	38 131
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	197	185	230	132
5. Środki pieniężne	490	331	824	84
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 852	2 125	1 096	434
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118	957
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 734	1 168	1 096	434
A k t y w a r a z e m	131 946	133 468	128 820	129 587
P a s y w a
I. Kapitał własny	100 198	98 129	97 088	93 681
1. Kapitał akcyjny	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	59 639	59 639	55 773	55 772
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	18 520	18 520	18 530	18 531
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7	7
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	8 448		7 856
8. Zysk (strata) netto	2 069	8 448	3 407	7 856
II. Rezerwy	902	1 210	2 377	1 958
1. Rezerwy na podatek dochodowy			1 508	1 142
2. Pozostałe rezerwy	902	1 210	869	816
III. Zobowiązania	29 783	32 680	28 918	33 071
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	29 783	32 680	28 918	33 071
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 063	1 449	437	877
P a s y w a r a z e m	131 946	133 468	128 820	129 587

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		37 732		36 568
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 093		36 111
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 639		457
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		30 137		25 183
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		27 588		24 784
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 549		399
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 595		11 385
IV. Koszty sprzedaży		1 903		1 738
V. Koszty ogólnego zarządu		2 561		3 706
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 131		5 941
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 968		597
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 992		1 149
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 107		5 389
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 630		937
XIII. Koszty finansowe		1 849		1 090
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 888		5 236
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-8
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne				8
XVI. Zysk (strata) brutto		3 888		5 228
XVII. Podatek dochodowy		1 819		1 821
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		2 069		3 407

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		7 110		10 280
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 605 980		4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,54		2,23

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		634		2 769
I. Zysk (strata) netto		2 069		3 407
II. Korekty razem		-1 435		-638
1. Amortyzacja		1 794		1 639
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-109		202
3. Odsetki i dywidendy		347		460
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		12		-4
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-307		53
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 819		1 821
7. Podatek dochodowy zapłacony		-806		-1 118
8. Zmiana stanu zapasów		543		3 848
9. Zmiana stanu należności		-479		-2 678
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 297		-3 749
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-339		-957
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-613		-146
13. Pozostałe korekty		0		-9
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-976		-1 460
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		10		81
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		10		22
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				59
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		986		1 541
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		5		80
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		920		180
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		12		98
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		49		1 183
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		501		-569
I. Wpływy z działalności finansowej		848		94
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		739		92
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		109		2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		347		663
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		347		461
12. Pozostałe wydatki				202
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		159		740
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		159		740
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		331		84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		490		824

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-04 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-04 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	1 900		1 400	2 400
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 003	12 200	14 900	16 309
- zabezpieczenie kredytu - weksle własne	2 500	2 500		800
- zabezpieczenie należności celnych - weksle własne	4 200	4 200	12 200	12 200
- zabezpieczenie kredytu w BH SA - przewłaszczenie na piecu	4 221
- kredyt dyskontowy w BH SA i PEKAO SA	4 900	5 500	2 700	2 500
- zabezpieczenie kredytu w BRE SA - weksel własny	1 000
- płatności wekslami z obrotu handlowego	182
- zastaw na prasie jako zabezpieczenie kredytu w PEKAO SA				809
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	18 903	12 200	16 300	18 709

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Danuta Walczyk - Członek Zarządu
01-05-04 Marian Darłak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS