ZMR S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-08-09 13:42

[2001/08/09 13:42] ZMR S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów70 78419 712
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 3111 757
III. Zysk (strata) brutto6 2541 742
IV. Zysk (strata) netto3 8341 068
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)134 00639 57901-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)29 4858 81501-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe29 4858 815
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)100 44329 66601-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)11 5153 40101-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)4 605 980 01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)21,816,4401-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO0,830,23
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO  


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 53 95655 74158 156
1. Wartości niematerialne i prawne17801 083960
2. Rzeczowy majątek trwały251 15252 59654 402
3. Finansowy majątek trwały31 7001 7102 420
4. Należności długoterminowe4324352374
II. Majątek obrotowy 78 28675 60273 166
1. Zapasy532 84937 44728 145
2. Należności krótkoterminowe644 35337 63937 856
3. Akcje (udziały) własne do zbycia70 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8264185209
5. Środki pieniężne98203316 956
III. Rozliczenia międzyokresowe101 7642 1251 019
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  957
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 7641 1681 019
A k t y w a, r a z e m 134 006133 468132 341
PASYWA   
I. Kapitał własny 100 44398 12994 039
1. Kapitał akcyjny1111 51511 51511 515
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 0 0
3. Kapitał zapasowy1266 56759 63959 634
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 18 52018 52018 525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13777
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 3 8348 4484 358
II. Rezerwy 1 2881 2102 700
1. Rezerwy na podatek dochodowy157 1 450
2. Pozostałe rezerwy161 2811 2101 250
III. Zobowiązania 30 55132 68034 984
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe1830 55132 68034 984
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów191 7241 449618
P a s y w a, r a z e m 134 006133 468132 341
   
Wartość księgowa 100 44398 12994 039
Liczba akcji 4 605 9804 605 9804 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2021,8121,3020,42
Przewidywana liczba akcji 4 605 9804 605 9804 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2021,8121,3020,42


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń1 9000
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek1 900 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)17 92112 20011 300
-weksle in blanco jako zabezpieczenie kredytu w PEKAO S.A. O/Ropczyce2 500 
-weksle in blanco jako zabezpieczenie należności celno-podatkowych TU HEROS4 2004 2004 100
-regres do ZM ROPCZYCE S.A. przy dyskoncie weksli w BH S.A. Rzeszów oraz PEKAO S.A.O/Ropczyce 4 400 4 700
-płatności wekslami z obrotu handlowego 1 600 
-przewłaszczenie na piecu jako zabezpieczenie kredytu w BH S.A.O/Rzeszów4 221 
-weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu w BRE S.A. O/Rzeszów1 000 
-weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu w PBK S.A. O/Mielec  2 500
-weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu 2 500
-kredyt dyskontowy BH S.A.O/Rzeszów 5 500
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem19 82112 20011 300


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 78473 050
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2168 11468 095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów222 6704 955
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 90451 642
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2354 28146 781
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 6234 861
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 88021 408
IV. Koszty sprzedaży 3 8463 608
V. Koszty ogólnego zarządu 5 0747 027
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 96010 773
VII. Pozostałe przychody operacyjne243 215655
VIII. Pozostałe koszty operacyjne251 8642 691
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 6 3118 737
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe282 8342 532
XIII. Koszty finansowe292 8913 499
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 6 2547 770
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0-47
1. Zyski nadzwyczajne302
2. Straty nadzwyczajne31247
XVI. Zysk (strata) brutto 6 2547 723
XVII. Podatek dochodowy322 4203 365
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto343 8344 358
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 92411 400
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 605 9804 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)351,722,48
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 605 9804 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)351,722,48


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)98 12993 681
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych98 12993 681
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu11 51511 515
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu59 63955 772
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego6 9283 862
a) zwiększenie (z tytułu)6 9283 862
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)6 9283 856
-inne 6
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu66 56759 634
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu18 52018 531
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -6
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 6
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu18 52018 525
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu77
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu77
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu8 4487 856
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 4487 856
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)8 4487 856
podziału zysku8 4487 856
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto3 8344 358
a) zysk netto3 8344 358
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )100 44394 039


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)2 5108 734
I. Zysk (strata) netto3 8344 358
II. Korekty razem-1 3244 376
1. Amortyzacja3 5483 317
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-109411
3. Odsetki i dywidendy599948
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej25
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw71434
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 4203 365
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 149-2 681
8. Zmiana stanu zapasów4 5994 278
9. Zmiana stanu należności-6 687-2 087
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-4 308-3 088
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-438-728
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów118-115
13. Pozostałe korekty10317
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-2 459-1 921
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2181
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2122
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy059
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 4802 002
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych585
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 2891 840
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu7977
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki107
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)43859
I. Wpływy z działalności finansowej1 5841 213
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek9291 206
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy6557
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 1461 154
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki608952
12. Pozostałe wydatki538202
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)4896 872
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH4896 872
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU33184
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)8206 956

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-09 Danuta Walczyk - Członek Zarządu
01-08-09 Marian Darłak - Członek Zarządu
01-08-09 Józef Siwiec - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.