ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 460		8 375
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 265		869
III. Zysk (strata) brutto		501		133
IV. Zysk (strata) netto		501		133
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		124 206		34 339	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 423		10 346	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 700 000		5 700 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,57		1,82	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	81 514	82 056	52 799	52 717
1. Wartości niematerialne i prawne	1 716	1 806	1 658	1 726
2. Rzeczowy majątek trwały	62 596	63 048	50 937	50 883
3. Finansowy majątek trwały	14 118	14 118	204	108
4. Należności długoterminowe	3 084	3 084	0	0
II. Majątek obrotowy	40 013	43 798	32 542	33 730
1. Zapasy	12 038	12 717	13 960	12 609
2. Należności krótkoterminowe	25 229	28 323	15 744	17 522
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 100	2 100	2 300	2 300
5. Środki pieniężne	646	658	538	1 299
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 679	1 762	734	150
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 679	1 762	734	150
A k t y w a r a z e m	124 206	127 616	86 075	86 597
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 423	39 201	35 656	34 247
1. Kapitał akcyjny	5 700	5 700	5 700	5 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	18 567	18 567	18 550	18 550
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	605	605	622	622
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	12 050	9 375	5 847	5 847
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych			3 528	-61
8. Zysk (strata) netto	501	4 954	1 409	3 589
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	81 798	82 870	46 992	48 678
1. Zobowiązania długoterminowe	27 014	26 052	10 590	11 312
2. Zobowiązania krótkoterminowe	54 784	56 818	36 402	37 366
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 985	5 545	3 427	3 672
P a s y w a r a z e m	124 206	127 616	86 075	86 597

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 460		22 847
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 207		22 582
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 253		265
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		23 431		15 972
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		22 229		15 742
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 202		230
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 029		6 875
IV. Koszty sprzedaży		4 255		2 936
V. Koszty ogólnego zarządu		2 971		2 122
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		803		1 817
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 518		830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		56		164
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 265		2 483
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		24		188
XIII. Koszty finansowe		2 784		1 249
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		505		1 422
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-4		0
1. Zyski nadzwyczajne		22		24
2. Straty nadzwyczajne		26		24
XVI. Zysk (strata) brutto		501		1 422
XVII. Podatek dochodowy				13
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		501		1 409

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 046		6 029
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 700 000		5 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,71		1,06

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-689		2 268
I. Zysk (strata) netto		501		1 409
II. Korekty razem		-1 190		859
1. Amortyzacja		1 648		1 384
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		17		-12
3. Odsetki i dywidendy				1 205
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-92		-64
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-11
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				13
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		679		-1 351
9. Zmiana stanu należności		3 104		1 778
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-5 060		-1 264
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 439		-665
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-36		-165
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 013		-1 424
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		5 330		7 000
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		30		100
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		5 300		6 900
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		6 343		8 424
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		12		29
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 124		1 571
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		5 207		6 824
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 691		-1 605
I. Wpływy z działalności finansowej		3 053		1 129
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		2 225		214
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		828		915
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 362		2 734
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		1 334		976
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		28		504
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				48
11. Zapłacone odsetki				1 206
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-11		-761
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-11		-761
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		657		1 299
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		646		538

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	3 004	3 124	2 000	2 000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 004	3 124	2 000	2 000
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem