ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 19:49

[2001/08/06 19:49] ZPC MIESZKO SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 001	61 461	8 288	16 980
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 410	5 675	666	1 568
III. Zysk (strata) brutto	1 096	1 597	303	441
IV. Zysk (strata) netto	1 096	1 597	303	441
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		126 616		34 980	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		38 517		10 641	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		5 700 000		5 700 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		6,76		1,87	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	79 345	81 514	62 747	52 799
1. Wartości niematerialne i prawne	1 640	1 716	1 969	1 658
2. Rzeczowy majątek trwały	62 878	62 596	60 395	50 937
3. Finansowy majątek trwały	14 137	14 118	383	204
4. Należności długoterminowe	690	3 084	0	0
II. Majątek obrotowy	43 139	40 013	37 056	32 542
1. Zapasy	12 663	12 038	14 158	13 960
2. Należności krótkoterminowe	27 883	25 229	19 618	15 744
3. Akcje (udziały) własne do zbycia		0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 800	2 100	2 300	2 300
5. Środki pieniężne	793	646	980	538
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 132	2 679	607	734
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 132	2 679	607	734
A k t y w a r a z e m	126 616	124 206	100 410	86 075
P a s y w a
I. Kapitał własny	38 517	37 423	35 987	35 656
1. Kapitał akcyjny	5 700	5 700	5 700	5 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			0
3. Kapitał zapasowy	18 576	18 567	18 550	18 550
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	595	605	622	622
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	12 049	12 050	9 375	5 847
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych			0	3 528
8. Zysk (strata) netto	1 597	501	1 740	1 409
II. Rezerwy		0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0		0
2. Pozostałe rezerwy	0		0
III. Zobowiązania	82 283	81 798	60 107	46 992
1. Zobowiązania długoterminowe	23 873	27 014	12 057	10 590
2. Zobowiązania krótkoterminowe	58 410	54 784	48 050	36 402
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 816	4 985	4 316	3 427
P a s y w a r a z e m	126 616	124 206	100 410	86 075

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 001	61 461	22 834	45 681
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 194	59 401	21 554	44 136
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	807	2 060	1 280	1 545
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 510	45 941	16 924	32 896
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 667	43 896	15 664	31 406
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	843	2 045	1 260	1 490
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 491	15 520	5 910	12 785
IV. Koszty sprzedaży	3 057	7 312	3 572	6 508
V. Koszty ogólnego zarządu	3 345	6 316	2 212	4 334
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 089	1 892	126	1 943
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 737	5 255	1 858	2 688
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 416	1 472	328	492
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 410	5 675	1 656	4 139
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	510	534	137	325
XIII. Koszty finansowe	1 813	4 597	1 483	2 732
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 107	1 612	310	1 732
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-11	-15	8	8
1. Zyski nadzwyczajne	57	79	107	131
2. Straty nadzwyczajne	68	94	99	123
XVI. Zysk (strata) brutto	1 096	1 597	318	1 740
XVII. Podatek dochodowy	0	0	-13	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	1 096	1 597	331	1 740

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 812		5 571
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 700 000		5 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,84		0,98

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 482	4 793	10 199	12 467
I. Zysk (strata) netto	1 096	1 597	331	1 740
II. Korekty razem	4 386	3 196	9 868	10 727
1. Amortyzacja	1 618	3 266	1 459	2 843
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 276	-1 259	217	205
3. Odsetki i dywidendy	2 903	2 903	779	1 984
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-60	-152	-271	-335
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 322	1 311	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0		-13	-12 190
7. Podatek dochodowy zapłacony	0		0	16 457
8. Zmiana stanu zapasów	-624	55	-197	-1 548
9. Zmiana stanu należności	-1 580	1 524	-3 875	-2 097
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 708	-2 352	10 752	9 488
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 356	-2 795	-203	-868
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	731	695	1 220	1 055
13. Pozostałe korekty	0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 293	-2 306	-10 766	-12 190
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	5 573	10 903	9 457	16 457
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3	33	257	357
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	40	40	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0
- w jednostce dominującej	0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 300	10 600	9 200	16 100
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	274
6. Otrzymane dywidendy	0		0
7. Otrzymane odsetki	230	230	0
8 . Pozostałe wpływy	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 866	13 209	20 223	28 647
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	24	36	411	440
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 845	2 969	10 398	11 969
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	44	44	274	274
- w jednostkach zależnych	44	44	274	274
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0
- w jednostce dominującej	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 953	10 160	9 140	15 964
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
7. Pozostałe wydatki	0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 148	-2 352	1 009	-596
I. Wpływy z działalności finansowej	1 418	4 471	4 919	6 048
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	2 225	3 318	3 532
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 418	2 246	1 601	2 516
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0		0
6. Dopłaty do kapitału	0		0
7. Pozostałe wpływy	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 566	6 823	3 910	6 644
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	1 334	2 668	1 061	2 037
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	993	1 021	2 119	2 623
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0		0	-319
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0		0	-319
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	1 299
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0		0	980
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		-48
11. Zapłacone odsetki	1 239	3 134	778	1 984
12. Pozostałe wydatki	0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	147	135	442	-319
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	147	135	442	-319
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	646	658	538	1 299
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	793	793	980	980

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	1 727	1 849	13 033	5 670
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 727	1 849	13 033	5 670
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 727		13 033	5 670