Spis treści:
Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2023_SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2023_SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur | ||
| II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 203 238 | 183 021 | 44 401 | 39 040 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 746 | -4 346 | 2 566 | -927 | ||
| IV. Zysk (strata) brutto | 7 966 | -7 160 | 1 740 | -1 527 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 8 543 | -6 920 | 1 866 | -1 476 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 229 | -1 895 | -1 361 | -404 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 811 | -4 537 | -2 733 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 686 | 4 698 | 3 427 | 1 002 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 312 | -10 008 | -2 471 | -2 135 | ||
| X. WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 985 | 191 643 | 42 063 | 40 863 | ||
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 505 | 96 434 | 19 740 | 20 562 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 358 | 4 405 | 1 156 | 939 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 147 | 92 029 | 18 584 | 19 623 | ||
| XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 480 | 95 209 | 22 323 | 20 301 | ||
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 102 715 | 94 797 | 22 158 | 20 213 | ||
| XVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 | ||
| XVIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 | ||
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 | ||
| XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 | ||
| XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| XXIV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur | ||
| XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 624 | 186 588 | 45 578 | 39 801 | ||
| XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 985 | -1 623 | 2 181 | -346 | ||
| XXVII. Zysk (strata) brutto | 6 331 | -4 224 | 1 383 | -901 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) netto | 7 027 | -4 217 | 1 535 | -900 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 053 | -1 814 | -1 978 | -387 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 806 | -4 537 | -2 732 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 283 | 5 088 | 3 994 | 1 085 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 539 | -9 532 | -2 521 | -2 033 | ||
| XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | ||
| XXXIV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 196 010 | 190 718 | 42 284 | 40 666 | ||
| XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 179 | 87 954 | 18 591 | 18 754 | ||
| XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 212 | 3 171 | 909 | 676 | ||
| XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 967 | 84 783 | 17 682 | 18 078 | ||
| XXXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 831 | 102 764 | 23 693 | 21 912 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||
| XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 | ||
| XL. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 | ||
| XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 | ||
| XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 | ||
| XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,62 | 4,03 | 0,78 | 0,86 | ||
| XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,62 | 4,03 | 0,78 | 0,86 | ||
| XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczone na EUR według następujących zasad: -</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stycznia do 30 września 2023 roku - 4,5773 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30 września 2022 roku - 4,6880 EUR/PLN;- pozycje aktywów </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Polski na dzień 30 września 2023 roku - 4,6356 EUR/PLN oraz na dzień 31 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">grudnia 2022 - 4,6899 EUR/PLN.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GK_OTM 3Q 2023 SSF.pdfGK_OTM 3Q 2023 SSF.pdf | 3Q2023 Grupa Otmuchów | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-06 | MARCIN KUKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | Marcin Kukliński | ||
| 2023-11-06 | MONIKA BUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | Monika Butz | ||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||