ZPUE:

opublikowano: 2005-08-04 08:52

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SA
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
[email protected] zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 803 43 019 11 960 9 093
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 382 1 307 339 276
III. Zysk (strata) brutto 1 014 1 206 248 255
IV. Zysk (strata) netto 384 969 94 205
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 052 1 615 503 341
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -902 -1 614 -221 -341
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 557 724 -382 153
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -407 725 -100 153
IX. Aktywa, razem 73 698 66 008 18 242 14 532
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 035 33 797 8 919 7 441
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 428 2 074 601 457
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 117 31 483 7 950 6 931
XIII. Kapitał własny 37 663 32 211 9 322 7 091
XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 225 1 979
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,95 0,09 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,99 31,64 9,16 6,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtf: Pozostale_informacje.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04
Ryszard Iwańczyk

Kazimierz Grabiec

Kazimiera Wawrzykowska
 Członek Zarządu Prokurent Główny Księgowy
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 30 780 31 038 27 153 26 582
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 480 749 1 000 1 057
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 981 25 926 23 260 22 801
3. Należności długoterminowe 3 3 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 3 3 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 48 48 329 328
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 329 328
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 281 280
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 281 0
b) w pozostałych jednostkach 48 48 48 48
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 268 4 312 2 564 2 396
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 176 261 310 368
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 092 4 051 2 254 2 028
II. Aktywa obrotowe 42 918 35 872 38 855 32 848
1. Zapasy 11 625 11 934 11 637 10 061
2. Należności krótkoterminowe 30 028 23 281 25 779 22 237
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 4 675 4 110
2.2. Od pozostałych jednostek 30 028 23 281 21 104 18 127
3. Inwestycje krótkoterminowe 452 125 827 113
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 452 125 827 113
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 452 125 827 113
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 813 532 612 437
A k t y w a r a z e m 73 698 66 910 66 008 59 430
PASYWA
I. Kapitał własny 37 663 36 126 32 211 31 133
1. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 27 353 21 316 21 316 18 396
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 6 037 0 2 920
8. Zysk (strata) netto 384 -1 153 969 -109
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 035 30 784 33 797 28 297
1. Rezerwy na zobowiązania 87 101 86 112
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 76 71 71
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 8 25 15 41
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 8 25 15 41
2. Zobowiązania długoterminowe 2 428 2 475 2 074 374
2.1. Wobec jednostek powiązanych 1 300 1 300 1 700 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 128 1 175 374 374
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 117 27 339 31 483 27 644
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 31 266 26 770 30 783 27 196
3.3. Fundusze specjalne 851 569 700 448
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 403 869 154 167
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 403 869 154 167
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 403 869 154 167
P a s y w a r a z e m 73 698 66 910 66 008 59 430
Wartość księgowa 37 663 36 126 32 211 31 133
Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 36,99 35,48 31,64 30,58
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 900 900 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 900 900 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 900 900 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 900 900 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 576 48 803 26 337 43 019
- od jednostek powiązanych 0 0 2 807 4 426
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 851 41 043 21 320 35 090
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 725 7 760 5 017 7 929
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 922 39 595 21 265 34 684
- jednostkom powiązanym 0 0 1 892 3 011
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 852 32 888 16 879 27 721
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 070 6 707 4 386 6 963
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 654 9 208 5 072 8 335
IV. Koszty sprzedaży 971 1 687 875 1 539
V. Koszty ogólnego zarządu 3 067 5 747 2 728 5 451
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 616 1 774 1 469 1 345
VII. Pozostałe przychody operacyjne 420 577 209 440
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -1 1
2. Dotacje 59 59 0 0
3. Inne przychody operacyjne 361 518 210 439
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 855 969 414 478
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 351 351 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 6 232 232
3. Inne koszty operacyjne 498 612 182 246
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 181 1 382 1 264 1 307
X. Przychody finansowe 389 507 146 194
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 416 455 146 194
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne -27 52 0 0
XI. Koszty finansowe 605 875 115 295
1. Odsetki w tym: 220 470 97 295
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 385 405 18 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 965 1 014 1 295 1 206
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 965 1 014 1 295 1 206
XV. Podatek dochodowy 428 630 217 237
a) część bieżąca 340 533 158 158
b) część odroczona 88 97 59 79
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 537 384 1 078 969
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 452 5 452 3 312 3 312
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,35 5,35 3,25 3,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 126 37 279 31 133 31 242
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 126 37 279 31 133 31 242
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 21 316 21 316 18 396 18 396
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 037 6 037 2 920 2 920
a) zwiększenia (z tytułu) 6 037 6 037 2 920 2 920
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 483 483 234 234
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 554 5 554 2 686 2 686
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 353 27 353 21 316 21 316
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 884 6 037 2 811 2 920
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 037 6 037 2 920 2 920
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 037 6 037 2 920 2 920
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- zwrot z Urzędu Skarbowego 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 037 6 037 2 920 2 920
- podziału zysku 6 037 6 037 2 920 2 920
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 153 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 153 0 109 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 153 0 109 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -109 0
8. Wynik netto 1 537 384 1 078 969
a) zysk netto 1 537 384 1 078 969
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 663 37 663 32 211 32 211
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 663 37 663 32 211 32 211
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 537 384 1 078 969
II. Korekty razem 400 1 668 -82 646
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 037 1 966 873 1 634
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -25 -35 -285 -273
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 213 458 204 459
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 351 351 1 -1
6. Zmiana stanu rezerw -14 -61 -26 -58
7. Zmiana stanu zapasów 308 -2 036 -1 576 -2 688
8. Zmiana stanu należności -6 748 3 521 -3 531 4 157
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 556 -2 125 4 646 -2 395
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 297 1 204 -356 -189
11. Inne korekty -1 575 -1 575 -32 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 937 2 052 996 1 615
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 574 647 -1 6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 574 647 -1 6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 839 1 549 1 286 1 620
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 931 1 488 1 285 699
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 920
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 1 1
a) w jednostkach powiązanych 0 0 1 1
- nabycie aktywów finansowych 1 1
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne -92 61 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -265 -902 -1 287 -1 614
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 1 065 1 926 1 700
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 1 065 1 926 1 700
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 1 346 2 622 921 976
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 804 1 610 491 241
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 324 579 229 275
8. Odsetki 218 433 201 460
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 346 -1 557 1 005 724
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 326 -407 714 725
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 326 -407 714 725
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 125 858 113 102
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 451 451 827 827
- o ograniczonej możliwości dysponowania 425 425 72 72
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacje dodatkowe.rtf: Informacje_dodatkowe.rtf