ZPUE: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-05-09 14:33

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 091 28 148 11 799 7 320
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 493 694 894 180
III. Zysk (strata) brutto 3 318 610 849 159
IV. Zysk (strata) netto 2 605 557 667 145
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 067 3 268 273 850
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 232 -1 480 571 -385
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 579 -1 634 404 -425
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 414 154 106 40
IX. Aktywa, razem 114 937 84 478 29 703 21 465
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 119 38 054 13 728 9 669
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 711 4 446 959 1 130
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 47 791 31 749 12 351 8 067
XIII. Kapitał własny 61 818 46 424 15 976 11 796
XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 323 2 284
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 15,12 0,55 3,87 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,72 45,60 15,69 11,59
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-07 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu
2007-05-07 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 47 929 46 050 37 440
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 048 2 426 3 662
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 41 086 39 614 30 777
3. Należności długoterminowe 433 10 3
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 433 10 3
4. Inwestycje długoterminowe 48 48 48
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 48 48 48
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 314 3 952 2 950
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 857 952 717
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 457 3 000 2 233
II. Aktywa obrotowe 67 008 73 165 47 038
1. Zapasy 23 669 17 985 16 248
2. Należności krótkoterminowe 40 826 53 128 29 466
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 40 826 53 128 29 466
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 280 864 538
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 280 864 538
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 280 864 538
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 233 1 188 786
A k t y w a r a z e m 114 937 119 215 84 478
PASYWA
I. Kapitał własny 61 818 59 213 46 424
1. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 35 941 35 941 27 353
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 346 0 8 588
8. Zysk (strata) netto 2 605 13 346 557
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 119 60 002 38 054
1. Rezerwy na zobowiązania 340 337 256
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59 29 77
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 193 193 125
a) długoterminowa 193 193 125
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 88 115 54
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 88 115 54
2. Zobowiązania długoterminowe 3 711 5 382 4 446
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 1 300
2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 711 5 382 3 146
3. Zobowiązania krótkoterminowe 47 791 52 907 31 749
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 47 020 52 031 30 790
3.3. Fundusze specjalne 771 876 959
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 277 1 376 1 603
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 277 1 376 1 603
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 277 1 376 1 603
P a s y w a r a z e m 114 937 119 215 84 478
Wartość księgowa 61 818 59 213 46 424
Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,72 58,16 45,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 3 900 3 900 900
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 900 3 900 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 900 3 900 900
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 3 900 3 900 900
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 091 28 148
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 913 23 341
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 178 4 807
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 921 22 946
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 429 18 694
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 492 4 252
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 170 5 202
IV. Koszty sprzedaży 2 082 982
V. Koszty ogólnego zarządu 4 822 3 854
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 266 366
VII. Pozostałe przychody operacyjne 401 458
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 38
2. Dotacje 144 121
3. Inne przychody operacyjne 257 299
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 174 130
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 174 130
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 493 694
X. Przychody finansowe 153 195
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 153 150
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 45
XI. Koszty finansowe 328 279
1. Odsetki w tym: 223 221
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 105 58
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 318 610
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 3 318 610
XV. Podatek dochodowy 713 53
a) część bieżąca 587 36
b) część odroczona 125 17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 2 605 557
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15 394 10 298
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,12 10,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 213 45 867 45 867
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 213 45 867 45 867
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 35 941 27 353 27 353
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 8 588 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 588 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 687 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 7 901 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 941 35 941 27 353
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 346 8 588 8 588
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 346 8 588 8 588
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 346 8 588 8 588
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 588 0
- podziału zysku 0 8 588 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 346 0 8 588
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 346 0 8 588
8. Wynik netto 2 605 13 346 557
a) zysk netto 2 605 13 346 557
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 818 59 213 46 424
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 818 59 213 46 424
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 605 557
II. Korekty razem -1 538 2 711
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 690 1 740
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -27 -20
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 223
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -38
6. Zmiana stanu rezerw 3 -68
7. Zmiana stanu zapasów -5 684 -6 388
8. Zmiana stanu należności 11 879 13 248
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 111 -6 006
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -506 20
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 067 3 268
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 2 232 1 548
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 232 1 548
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 232 -1 480
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 217 2 373
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 4 217 2 373
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 2 638 4 007
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 027 3 424
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 404 363
8. Odsetki 207 220
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 579 -1 634
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 414 154
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 416 155
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 -1
F. Środki pieniężne na początek okresu 854 384
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 268 538
- o ograniczonej możliwości dysponowania 140 463
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa.rtf