Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 329 | 46 091 | 13 867 | 11 799 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 281 | 3 493 | -360 | 894 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 651 | 3 318 | -464 | 849 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 809 | 2 605 | -509 | 667 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 691 | 1 067 | 475 | 273 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 776 | -2 232 | -499 | 571 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -41 | 1 579 | -12 | 404 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -126 | 414 | -35 | 106 | ||
| IX. Aktywa, razem | 134 681 | 114 937 | 38 199 | 29 703 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 615 | 53 119 | 17 475 | 13 728 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 3 711 | 1 441 | 959 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 135 | 47 791 | 15 354 | 12 351 | ||
| XIII. Kapitał własny | 73 066 | 61 818 | 20 723 | 15 976 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 550 | 2 323 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,05 | 15,12 | 3,11 | 3,87 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 71,77 | 60,72 | 20,36 | 15,69 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 61 065 | 61 592 | 47 929 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 119 | 3 905 | 2 048 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 54 401 | 54 190 | 41 086 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 541 | 551 | 433 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 541 | 551 | 433 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 956 | 2 898 | 4 314 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 746 | 964 | 857 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 210 | 1 934 | 3 457 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 73 616 | 84 791 | 67 008 | |||
| 1. Zapasy | 25 131 | 24 820 | 23 669 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 45 407 | 56 148 | 40 826 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 45 407 | 56 148 | 40 826 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 762 | 906 | 1 280 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 762 | 906 | 1 280 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 762 | 906 | 1 280 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 316 | 2 917 | 1 233 | |||
| A k t y w a r a z e m | 134 681 | 146 383 | 114 937 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 066 | 74 875 | 61 818 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 49 286 | 49 286 | 35 941 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 663 | 0 | 13 346 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 809 | 15 663 | 2 605 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 615 | 71 508 | 53 119 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 225 | 428 | 340 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 148 | 59 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | 193 | |||
| a) długoterminowa | 67 | 67 | 193 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 69 | 213 | 88 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 69 | 213 | 88 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 6 475 | 3 711 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 082 | 6 475 | 3 711 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 135 | 62 890 | 47 791 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 53 377 | 62 063 | 47 020 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 758 | 827 | 771 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 173 | 1 715 | 1 277 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 173 | 1 715 | 1 277 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 173 | 1 715 | 1 277 | |||
| P a s y w a r a z e m | 134 681 | 146 383 | 114 937 | |||
| Wartość księgowa | 73 066 | 74 875 | 61 818 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 71,77 | 73,54 | 60,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 106 | 3 106 | 3 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 106 | 3 106 | 3 900 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 106 | 3 106 | 3 900 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 106 | 3 106 | 3 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 329 | 46 091 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 669 | 39 913 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 660 | 6 178 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 077 | 35 921 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 520 | 30 429 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 557 | 5 492 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 252 | 10 170 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 272 | 2 082 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 662 | 4 822 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 682 | 3 266 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 618 | 401 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 240 | 144 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 358 | 257 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 217 | 174 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 203 | 174 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 281 | 3 493 | ||||
| X. Przychody finansowe | 196 | 153 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 196 | 153 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 566 | 328 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 417 | 223 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 149 | 105 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 651 | 3 318 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 651 | 3 318 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 158 | 713 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 587 | ||||
| b) część odroczona | 158 | 125 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 809 | 2 605 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 249 | 15 394 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,05 | 15,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 875 | 59 213 | 59 213 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 875 | 59 213 | 59 213 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 286 | 35 941 | 35 941 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 13 345 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 345 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 054 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 292 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 286 | 49 286 | 35 941 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 173 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 173 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 663 | 13 346 | 13 346 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 663 | 13 346 | 13 346 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 663 | 13 346 | 13 346 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 346 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 13 346 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 663 | 0 | 13 346 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 663 | 0 | 13 346 | |||
| 8. Wynik netto | -1 809 | 15 663 | 2 605 | |||
| a) zysk netto | 0 | 15 663 | 2 605 | |||
| b) strata netto | -1 809 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 066 | 74 875 | 61 818 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 066 | 74 875 | 61 818 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 809 | 2 605 | ||||
| II. Korekty razem | 3 500 | -1 538 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 2 367 | 1 690 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -11 | -27 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 399 | 218 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -204 | 3 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -312 | -5 684 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 10 751 | 11 879 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 473 | -9 111 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 003 | -506 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 691 | 1 067 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 20 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 796 | 2 232 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 796 | 2 232 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 776 | -2 232 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 131 | 4 217 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 131 | 4 217 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 3 172 | 2 638 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 390 | 2 027 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 383 | 404 | ||||
| 8. Odsetki | 399 | 207 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -41 | 1 579 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -126 | 414 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143 | 416 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | -2 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 889 | 854 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 763 | 1 268 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 256 | 140 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa.rtf | |||