Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 124 847 | 86 810 | 31 872 | 21 391 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 567 | 5 565 | 2 698 | 1 371 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 038 | 5 076 | 2 563 | 1 251 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 030 | 3 547 | 2 050 | 874 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 832 | 4 914 | 1 744 | 1 211 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 341 | -4 896 | -2 640 | -1 206 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 832 | 145 | 978 | 36 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 323 | 163 | 82 | 40 | ||
| IX. Aktywa, razem | 111 775 | 84 998 | 28 059 | 21 702 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 879 | 44 172 | 14 530 | 11 278 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 582 | 5 082 | 1 652 | 1 298 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 578 | 37 731 | 12 446 | 9 634 | ||
| XIII. Kapitał własny | 53 896 | 40 826 | 13 530 | 10 424 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 257 | 2 295 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,89 | 3,48 | 2,01 | 0,86 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 52,94 | 40,10 | 13,29 | 10,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Ryszard Iwańczyk | Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych/Członek Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Kazimierz Grabiec | Szef Biura Zarządu/Prokurent | |||
| 2006-11-06 | Katarzyna Kusa | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 073 | 40 801 | 37 866 | 35 649 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 844 | 3 328 | 4 113 | 4 108 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 38 503 | 34 125 | 31 091 | 29 761 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 675 | 3 297 | 2 611 | 1 729 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894 | 708 | 746 | 148 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 781 | 2 589 | 1 865 | 1 581 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 66 702 | 57 242 | 54 007 | 49 349 | ||
| 1. Zapasy | 17 893 | 17 569 | 9 859 | 13 335 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 47 046 | 38 417 | 42 715 | 33 929 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 47 046 | 38 417 | 42 715 | 33 929 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 720 | 209 | 382 | 1 022 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 720 | 209 | 382 | 1 022 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 720 | 209 | 382 | 1 022 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 043 | 1 047 | 1 051 | 1 063 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 775 | 98 043 | 91 873 | 84 998 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 896 | 49 596 | 45 867 | 40 826 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 35 940 | 35 940 | 27 353 | 27 353 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 8 030 | 3 730 | 8 588 | 3 547 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 879 | 48 447 | 46 006 | 44 172 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 244 | 234 | 324 | 85 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 74 | 90 | 79 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 99 | 125 | 125 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 99 | 125 | 125 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 29 | 35 | 109 | 6 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 29 | 35 | 109 | 6 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 582 | 3 321 | 5 049 | 5 082 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 600 | 1 300 | 1 300 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 582 | 2 721 | 3 749 | 3 782 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 49 578 | 43 449 | 39 125 | 37 731 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 400 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 48 680 | 42 161 | 38 229 | 36 797 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 898 | 888 | 896 | 934 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 475 | 1 443 | 1 508 | 1 274 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 475 | 1 443 | 1 508 | 1 274 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 475 | 1 443 | 1 508 | 1 274 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 775 | 98 043 | 91 873 | 84 998 | ||
| Wartość księgowa | 53 896 | 49 596 | 45 867 | 40 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52,94 | 48,71 | 45,05 | 40,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 999 | 124 847 | 38 007 | 86 810 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 853 | 103 548 | 33 986 | 75 029 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 146 | 21 299 | 4 021 | 11 781 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 784 | 99 548 | 29 036 | 68 631 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 729 | 80 935 | 25 520 | 58 408 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 055 | 18 613 | 3 516 | 10 223 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 215 | 25 299 | 8 971 | 18 179 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 823 | 4 049 | 1 255 | 2 942 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 909 | 11 272 | 3 455 | 9 202 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 483 | 9 978 | 4 261 | 6 035 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 904 | 2 149 | 457 | 1 034 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 328 | 373 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 114 | 356 | 136 | 195 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 462 | 1 420 | 321 | 839 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 927 | 1 560 | 535 | 1 504 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 19 | 370 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 927 | 1 560 | 503 | 1 115 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 460 | 10 567 | 4 183 | 5 565 | ||
| X. Przychody finansowe | 170 | 521 | 199 | 706 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 166 | 517 | 173 | 628 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 23 | 75 | ||
| XI. Koszty finansowe | 213 | 1 050 | 320 | 1 195 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 231 | 677 | 213 | 683 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -18 | 373 | 107 | 512 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 417 | 10 038 | 4 062 | 5 076 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 5 417 | 10 038 | 4 062 | 5 076 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 117 | 2 008 | 899 | 1 529 | ||
| a) część bieżąca | 1 260 | 2 129 | 871 | 1 404 | ||
| b) część odroczona | -143 | -121 | 28 | 125 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 4 300 | 8 030 | 3 163 | 3 547 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 071 | 13 071 | 5 324 | 5 324 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,85 | 12,85 | 5,23 | 5,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 596 | 45 867 | 37 663 | 37 279 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 596 | 45 867 | 37 663 | 37 279 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 940 | 27 353 | 27 353 | 21 316 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 587 | 0 | 6 037 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 587 | 0 | 6 037 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 687 | 0 | 483 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 7 900 | 0 | 5 554 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 940 | 35 940 | 27 353 | 27 353 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 730 | 8 588 | 384 | 6 037 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 730 | 8 588 | 384 | 6 037 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 730 | 8 588 | 384 | 6 037 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 588 | 0 | 6 037 | ||
| - podziału zysku | 0 | 8 588 | 0 | 6 037 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 730 | 0 | 384 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 730 | 0 | 384 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 4 300 | 8 030 | 3 163 | 3 547 | ||
| a) zysk netto | 4 300 | 8 030 | 3 163 | 3 547 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 896 | 53 896 | 40 826 | 40 826 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 896 | 53 896 | 40 826 | 40 826 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 300 | 8 030 | 3 163 | 3 547 | ||
| II. Korekty razem | -1 647 | -1 198 | -301 | 1 367 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 839 | 5 346 | 1 338 | 3 304 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -74 | -17 | -55 | -90 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255 | 706 | 237 | 695 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -328 | -373 | 19 | 370 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 10 | -80 | -2 | -63 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -324 | -8 035 | -1 710 | -3 745 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -8 629 | -4 331 | -3 901 | -380 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 143 | 7 099 | 4 402 | 2 277 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -342 | -1 089 | 1 159 | 2 363 | ||
| 11. Inne korekty | -197 | -424 | -1 788 | -3 364 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 653 | 6 832 | 2 862 | 4 914 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 820 | 930 | 9 | 656 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 816 | 926 | 6 | 653 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 5 745 | 11 271 | 4 003 | 5 552 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 745 | 11 271 | 3 886 | 5 374 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 117 | 178 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 925 | -10 341 | -3 994 | -4 896 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 437 | 7 294 | 3 607 | 4 672 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 437 | 7 294 | 3 607 | 4 672 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 667 | 3 462 | 1 905 | 4 527 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -20 | 1 573 | 1 226 | 2 836 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 430 | 1 183 | 429 | 1 008 | ||
| 8. Odsetki | 257 | 706 | 250 | 683 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 770 | 3 832 | 1 702 | 145 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 498 | 323 | 570 | 163 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 510 | 337 | 570 | 163 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -14 | ||||