ZPUE SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 20 305 48 639 5 308 13 293
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 626 380 425 104
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 691 224 442 61
IV. Zysk (strata) netto 1 615 148 422 41
V. Aktywa (stan na 51 982 13 394 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 26 386 6 799 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 101 512 1 101 512 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 23,95 6,17 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 22 499 21 513 18 684 17 515
1. Wartosci niematerialne i 2 009 2 104 1 813 1 561
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 20 315 19 234 16 418 15 484
3. Finansowy majatek trwaly 175 175 453 470
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 29 199 26 710 27 454 25 631
1. Zapasy 8 324 8 314 11 116 10 780
2. Naleznosci krotkoterminowe 20 653 18 148 16 178 14 754
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 222 248 160 97
III. Rozliczenia 284 292 416 65
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 284 292 416 65
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 51 982 48 515 46 554 43 211
P a s y w a
I. Kapital wlasny 26 386 24 771 20 693 20 284
1. Kapital akcyjny 9 726 9 726 8 300 8 300
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 14 112 14 112 11 362 11 362
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 2 400 2 400 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 148 -1 467 1 031 622
II. Rezerwy 91 91 104 104
1. Rezerwy na podatek 91 91 104 104
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 25 349 23 537 25 611 22 734
1. Zobowiazania 900 1 161 1 066 876
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 24 449 22 376 24 545 21 858
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 156 116 146 89
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 51 982 48 515 46 554 43 211
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 20 334 48 639 20 133 46 694
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 16 186 38 654 16 227 37 497
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 148 9 985 3 906 9 197
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 15 247 39 489 15 833 36 616
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 11 665 30 862 12 457 28 656
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 3 582 8 627 3 376 7 960
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 087 9 150 4 300 10 078
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 578 1 424 597 1 224
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 482 6 614 2 437 6 189
VI. Zysk (strata) na 2 027 1 112 1 266 2 665
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 95 339 75 262
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 496 1 071 153 191
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 626 380 1 188 2 736
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 4 4 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 523 1 217 51 219
finansowe
XIII. Koszty finansowe 466 1 379 626 1 478
XIV. Zysk (strata) na 1 687 222 660 1 477
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 4 2 0 20
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 18 38 2 22
2. Straty nadzwyczajne 14 36 2 2
XVI. Zysk (strata) brutto 1 691 224 613 1 497
XVII. Podatek dochodowy 76 76 204 466
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 615 148 409 1 031
Zysk (strata) netto (za 12 2 551 3 158
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 101 512 940 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,32 3,36
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 365 4 074 -220 -1 190
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 615 148 409 1 031
II. Korekty razem 750 3 926 -629 -2 221
1. Amortyzacja 585 1 649 410 1 187
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 379 1 222 536 1 227
4. (Zysk) strata z tytulu 0 -1 11 13
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 231 188 33 -33
rezerw
6. Podatek dochodowy 76 76 203 466
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 -117 -396 -704
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -10 1 619 -336 -2 117
9. Zmiana stanu naleznosci -2 735 -410 -1 456 -2 543
10. Zmiana stanu zobowiazan 2 178 -300 660 620
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 7 -21 -351 -380
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 40 21 57 43
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -2 121 -5 073 -855 -2 791
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 5 9 7
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 1 9 7
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 4 4 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 2 125 5 078 864 2 798
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 116 511 325 359
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 2 009 4 566 574 2 479
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 1 -17 -40
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 1 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 -18 0
C. Przeplywy pieniezne netto -270 1 124 1 138 3 962
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 417 6 420 3 273 8 738
finansowej
1. Zaciagniecie 489 1 389 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -72 5 031 3 273 8 738
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 947 5 296 2 135 4 776
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 512 929 217 652
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -277 3 000 1 397 2 897
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 47 140 7 22
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 405 1 227 514 1 205
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -26 125 63 -19
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -26 125 63 -19
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 248 97 97 179
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 222 222 160 160
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 2 004 1 768 605 7
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 1 973 1 731 500 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 2 004 1 768 605 7
razem