WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 76 256 20 892 towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 662 1 004 III. Zysk (strata) brutto 3 527 966 IV. Zysk (strata) netto 2 449 671 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 54 887 15 585 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 25 710 7 300 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 1 482 421 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 01-12-31) 24 228 6 879 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-24) 28 687 8 145 01-12-24 Kapitał zakładowy ( stan na 01-12-31) 9 726 2 762 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 101 512 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,04 7,39 01-12-31 (stan na 01-12-31)
Rozwodniona wartość wartość księgowa na jedną 26 7 akcj ę (w zł./EURO) (stan na 01-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 2,22 0,61 zł/EUR
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 2 0 zwykłą (w zł./EURO)
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA
I. Majątek trwały 22 962 19 509 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 973 2 071 2. Rzeczowy majątek trwały 2 20 814 17 264 3. Finansowy majątek trwały 3 175 174 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 31 545 30 431 1. Zapasy 5 6 955 9 943 2. Należności krótkoterminowe 6 21 893 20 391 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 2 200 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 497 97 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 380 292 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 380 292 A k t y w a, r a z e m 54 887 50 232 PASYWA
I. Kapitał własny 28 687 26 238 1. Kapitał akcyjny 11 9 726 9 726 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 14 112 13 105 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 2 400 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 449 3 407 II. Rezerwy 86 91 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 79 91 2. Pozostałe rezerwy 16 7 0 III. Zobowiązania 25 710 23 740 1. Zobowiązania długoterminowe 17 1 482 786 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 24 228 22 954 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 404 163 przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 54 887 50 232
Wartość księgowa 28 687 26 238 Liczba akcji 1 101 512 1 101 512 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 26,04 23,82 Przewidywana liczba akcji 1 101 512 1 101 512 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 26,04 23,82
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 399 2 620 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 382 2 500 - na rzecz innych jednostek 17 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 399 2 620
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 76 256 73 496 materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 60 810 58 678 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 15 446 14 818 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 59 884 56 243 materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 46 496 43 257 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 388 12 986 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 372 17 253 IV. Koszty sprzedaży 2 144 1 908 V. Koszty ogólnego zarządu 9 298 8 552 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 930 6 793 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 418 787 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 685 1 573 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 663 6 007 (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 4 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 785 1 176 XIII. Koszty finansowe 29 1 890 2 204 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 562 4 979 (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) - 35 19 1. Zyski nadzwyczajne 30 51 24 2. Straty nadzwyczajne 31 86 5 XVI. Zysk (strata) brutto 3 527 4 998 XVII. Podatek dochodowy 32 1 078 1 591 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 2 449 3 407
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 449 3 407 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 101 512 980 378 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,22 3,48 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 101 512 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 2,22 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 26 238 19 662 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 26 238 19 662 uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 726 8 300 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 1 426 a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 426 - emisji akcji 0 1 426 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 726 9 726 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 13 105 8 001 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 007 5 104 a) zwiększenie (z tytułu) 1 007 5 104 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 1 743 - z podziału zysku (ustawowo) 196 269 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 811 3 092 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 112 13 105 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 400 0 a) zwiększenie (z tytułu) 2 400 0 - podziału zysku 2 400 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 2 400 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 3 361 ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 0 3 361 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 3 361 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 3 361 - podziału zysku 0 3 361 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 2 449 3 407 a) zysk netto 2 449 3 407 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 28 687 26 238
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 629 340 (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 2 449 3 407 II. Korekty razem 4 180 -3 067 1. Amortyzacja 2 174 1 647 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 1 572 1 762 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 32 -388 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 331 1 274 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 078 1 604 7. Podatek dochodowy zapłacony - 1 071 -1 814 8. Zmiana stanu zapasów 2 988 -944 9. Zmiana stanu należności - 1 827 -7 395 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem - 1 250 1 382 pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 89 -227 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 242 32 13. Pozostałe korekty 0 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ - 8 271 -4 243 (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 107 67 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 1 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 4 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 101 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 378 66 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 641 4 310 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 5 536 670 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 3 548 - w jednostkach zależnych 1 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 200 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 92 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 2 042 3 821 I. Wpływy z działalności finansowej 8 327 10 319 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 1 811 0 papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 516 7 150 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 3 169 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 285 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 928 869 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 602 3 812 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 179 82 11. Zapłacone odsetki 1 576 1 735 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 400 82 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 400 82 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 97 179 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 497 97 w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 6 629 340 I. Zysk (strata) netto 2 449 3 407 II. Korekty razem 4 180 -3 067 1. Amortyzacja 2 174 1 647 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 1 572 1 762 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 32 -388 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 331 1 274 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 078 1 604 7. Podatek dochodowy zapłacony - 1 071 -1 814 8. Zmiana stanu zapasów 2 988 -944 9. Zmiana stanu należności - 1 827 -7 395 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem - 1 250 1 382 pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 89 -227 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 242 32 13. Pozostałe korekty 0 0
kom emitent mra/zdz