§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje:
Dnia 29 lipca 2005 r. pomiędzy ZPUE S.A. we Włoszczowie, jako kredytobiorcą
a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Centrum Korporacyjne w Jędrzejowie, jako kredytodawcą, została podpisana Umowa nr 202-129/2/II/9/2005 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na przedsięwzięcie inwestycyjne.
Środki otrzymane z kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbudowie hal oraz zakupie maszyn i urządzeń.
Kredyt udzielony jest na okres od 29 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2008 r.
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. Stawka referencyjna oparta jest o stawkę WIBOR 1M. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
Zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikającym z niniejszej Umowy są:
- hipoteka zwykła na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- weksel in blanco.
Spółka uznaje Umowę za znaczącą zgodnie z kryterium podanym w par. 2 ust. 1 pkt 52a RO, wartość umów zawartych z PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.