ZREW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 08:28

[2001/04/20 08:28] ZREW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 183		4 085
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 150		-578
III. Zysk (strata) brutto		-2 104		-566
IV. Zysk (strata) netto		-2 104		-566
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		40 137		11 068	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		28 197		7 775	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		868 120		868 120	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		32,48		8,96	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	22 612	23 323	22 529	22 688
1. Wartości niematerialne i prawne	322	363	453	499
2. Rzeczowy majątek trwały	16 752	17 237	19 212	19 310
3. Finansowy majątek trwały	5 329	5 329	2 568	2 568
4. Należności długoterminowe	209	394	296	311
II. Majątek obrotowy	16 113	21 777	14 180	16 358
1. Zapasy	2 281	929	1 861	1 121
2. Należności krótkoterminowe	11 090	19 104	11 454	11 522
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 742	1 744	865	3 715
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 412	631	1 631	589
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	495	523	413	412
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	917	108	1 218	177
A k t y w a r a z e m	40 137	45 731	38 340	39 635
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 197	30 301	28 373	29 633
1. Kapitał akcyjny	8 681	8 681	8 681	8 681
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	16 646	16 646	14 792	14 792
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 448	2 448	2 461	2 461
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 526	-1 088	3 699
8. Zysk (strata) netto	-2 104	3 614	-1 260	3 699
II. Rezerwy	448	343	523	523
1. Rezerwy na podatek dochodowy	236	264	486	486
2. Pozostałe rezerwy	212	79	37	37
III. Zobowiązania	7 821	11 917	8 247	8 213
1. Zobowiązania długoterminowe	18	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	7 803	11 897	8 247	8 213
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 671	3 170	1 197	1 266
P a s y w a r a z e m	40 137	45 731	38 340	39 635

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 183		14 961
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 045		14 402
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		138		559
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		14 932		13 928
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 809		13 540
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		123		388
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		251		1 033
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		2 188		2 288
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 937		-1 255
VII. Pozostałe przychody operacyjne		36		24
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		249		95
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 150		-1 326
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		60		94
XIII. Koszty finansowe		29		29
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 119		-1 261
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		15		1
1. Zyski nadzwyczajne		44		1
2. Straty nadzwyczajne		29		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-2 104		-1 260
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-2 104		-1 260

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 770		2 263
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		868 120		868 120
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,19		2,61

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-12 do 01-04-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 003		-2 706
I. Zysk (strata) netto		-2 104		-1 260
II. Korekty razem		4 107		-1 446
1. Amortyzacja		646		814
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		11
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		368		19
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-1 352		-740
9. Zmiana stanu należności		7 996		48
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 286		-478
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-314		-1 513
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		34		403
13. Pozostałe korekty		7		1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-150		-656
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		22		35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		16		15
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				20
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-172		-691
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-9		-187
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-87		-504
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-1
- w jednostkach zależnych		-1
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-75
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-855		512
I. Wpływy z działalności finansowej				512
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				512
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-855
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-837
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-7
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-11
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		998		-2 850
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		998		-2 850
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 744		3 715
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 742		865

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 209	529	1 520	83
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej		109
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 810	8 422	3 793	3 796
- weksle własne	8 810	8 422	3 793	3 796
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 019	8 951	5 313	3 879

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Bożena Matuszkiewicz - Wiceprezes Zarządu
01-04-20 Jolanta Zakrzewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS