ZT KRUSZWICA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:49

[2001/02/14 16:49] ZT KRUSZWICA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 704	583 856	42 085	145 796
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 595	59 939	1 438	14 968
III. Zysk (strata) brutto	-11 532	10 577	-2 965	2 641
IV. Zysk (strata) netto	-12 135	4 169	-3 120	1 041
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		524 879		136 177	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		96 757		25 103	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		12 937 400		12 937 400	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		7,48		1,94	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	169 417	172 079	175 581	175 058
1. Wartości niematerialne i prawne	4 552	4 316	4 032	2 628
2. Rzeczowy majątek trwały	164 452	167 303	170 645	171 509
3. Finansowy majątek trwały	0	0	190	190
4. Należności długoterminowe	413	460	714	731
II. Majątek obrotowy	337 822	418 051	239 754	273 471
1. Zapasy	249 525	329 856	153 949	201 782
2. Należności krótkoterminowe	86 145	86 047	83 764	69 569
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 152	2 148	2 041	2 120
III. Rozliczenia międzyokresowe	17 640	18 414	20 137	2 515
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 640	18 414	20 137	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	2 515
A k t y w a r a z e m	524 879	608 544	435 472	451 044
P a s y w a
I. Kapitał własny	96 757	83 129	72 368	66 960
1. Kapitał akcyjny	96 772	96 704	96 704	96 704
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	589	28 802	28 802	28 802
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 773	-58 681	0	0
8. Zysk (strata) netto	4 169	16 304	-53 138	-58 546
II. Rezerwy	11 642	5 439	400	1 202
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 696	3 005	0	1 199
2. Pozostałe rezerwy	8 946	2 434	400	3
III. Zobowiązania	391 195	502 721	359 492	375 318
1. Zobowiązania długoterminowe	3 895	4 770	8 144	9 274
2. Zobowiązania krótkoterminowe	387 300	497 951	351 348	366 044
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	25 285	17 255	3 212	7 564
P a s y w a r a z e m	524 879	608 544	435 472	451 044

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 704	583 856	163 447	542 922
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 425	571 190	160 852	524 746
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 279	12 666	2 595	18 176
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	134 256	443 662	133 604	485 979
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	131 803	433 653	129 217	467 868
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 453	10 009	4 387	18 111
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	29 448	140 194	29 843	56 943
IV. Koszty sprzedaży	6 017	19 722	20 278	24 644
V. Koszty ogólnego zarządu	18 017	56 862	10 796	56 573
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 414	63 610	-1 231	-24 274
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 717	7 779	1 324	3 842
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 536	11 450	2 647	7 682
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 595	59 939	-2 554	-28 114
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 238	3 802	1 345	4 026
XIII. Koszty finansowe	18 357	52 608	10 939	44 077
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-11 524	11 133	-12 148	-68 165
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-8	-556	-1 340	-3 424
1. Zyski nadzwyczajne	0	2 472	0	0
2. Straty nadzwyczajne	8	3 028	1 340	3 424
XVI. Zysk (strata) brutto	-11 532	10 577	-13 488	-71 589
XVII. Podatek dochodowy	603	6 408	-18 896	-18 451
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-12 135	4 169	5 408	-53 138

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 169		-53 138
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 487 150		9 670 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,39		-5,49

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	101 128	-9 668	55 003	106 134
I. Zysk (strata) netto	-12 135	4 169	5 408	-53 138
II. Korekty razem	113 263	-13 837	49 595	159 272
1. Amortyzacja	5 131	18 182	4 476	16 093
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	178	3 350
3. Odsetki i dywidendy	13 708	45 625	9 347	35 092
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	973	748	-80	55
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	6 943	8 546	-476	-1 220
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	603	6 408	-18 898	-18 452
7. Podatek dochodowy zapłacony	831	0	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	77 777	-95 576	47 834	99 851
9. Zmiana stanu należności	-2 178	-4 094	-14 407	-17 028
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 320	-12 058	25 896	38 558
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 007	14 620	-4 510	2 326
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6 048	7 008	235	647
13. Pozostałe korekty	1 100	-3 246	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 156	-16 502	-3 727	-23 868
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	191	1 248	-3 283	903
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	1	-1	115
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	191	1 247	539	788
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	-3 821	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 347	-17 750	-444	-24 771
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-531	-1 566	-1 626	-4 093
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-8 881	-18 978	-748	-22 608
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	65	2 794	1 930	1 930
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-91 968	26 281	-51 355	-82 076
I. Wpływy z działalności finansowej	-93 164	266 615	-30 812	203 502
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-118 157	241 622	-30 812	203 502
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	24 993	24 993	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 196	-240 334	-20 543	-285 578
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 080	-5 986	-1 913	-6 902
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	16 029	-188 544	-9 233	-243 376
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-45	-179	-50	-208
11. Zapłacone odsetki	-13 708	-45 625	-9 347	-35 092
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4	111	-79	190
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4	111	-79	190
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 148	2 041	2 120	1 851
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 152	2 152	2 041	2 041

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Paolo Silvano - V-ce Prezes Zarządu
01-02-14 Roman Rybacki - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS