ZUK ELZAB S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-02-15 08:21

[2001/02/15 08:21] ZUK ELZAB S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-09

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 866	14 450
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 183	-1 294
III. Zysk (strata) brutto	-11 293	-2 820
IV. Zysk (strata) netto	-11 024	-2 753
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	83 500	21 664	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	42 028	10 904	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	41 411	10 744
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	40 207	10 431	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	17 218	4 467	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 251 546		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	32,13	8,33	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-8,81	-2,20
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		23 883	22 564
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 881	2 880
2. Rzeczowy majątek trwały	2	14 188	15 389
3. Finansowy majątek trwały	3	6 814	4 295
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		58 880	65 113
1. Zapasy	5	19 592	27 740
2. Należności krótkoterminowe	6	25 994	23 599
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7		361
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	6 401	9 467
5. Środki pieniężne	9	6 893	3 946
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	737	1 798
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		737	1 798
A k t y w a, r a z e m		83 500	89 475
PASYWA
I. Kapitał własny		40 207	51 635
1. Kapitał akcyjny	11	17 218	17 218
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	30 347	28 049
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		3 666	3 665
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-11 024	2 703
II. Rezerwy		481	750
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	467	736
2. Pozostałe rezerwy	16	14	14
III. Zobowiązania		42 028	37 050
1. Zobowiązania długoterminowe	17	617	797
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	41 411	36 253
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	784	40
P a s y w a, r a z e m		83 500	89 475

Wartość księgowa		40 207	51 635
Liczba akcji		1 251 546	1 266 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	32,13	40,79
Przewidywana liczba akcji			1 251 546
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20		41,26

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	49 996	23 230
- wekslowe	6 157	8 698
- zabezpieczenie kredytów i pożyczek	42 331	13 024
- hipoteka przymusowa na nieruchomości	1 508	1 508
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	49 996	23 230

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		57 866	73 083
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	51 316	66 225
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	6 550	6 858
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		42 571	48 080
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	36 822	42 048
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 749	6 032
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		15 295	25 003
IV. Koszty sprzedaży		4 045	8 037
V. Koszty ogólnego zarządu		10 840	11 383
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		410	5 583
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	614	287
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	6 207	1 394
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-5 183	4 476
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	57
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	4 232	3 955
XIII. Koszty finansowe	29	10 340	4 816
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-11 291	3 672
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2
1. Zyski nadzwyczajne	30	0
2. Straty nadzwyczajne	31	2
XVI. Zysk (strata) brutto		-11 293	3 672
XVII. Podatek dochodowy	32	-269	969
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	-11 024	2 703

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-11 024	2 703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 260 590	1 266 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-8,74	2,13
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			1 261 182
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35		2,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	51 635	52 061
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		52 061
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	17 218	17 218
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	17 218	17 218
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	28 049	23 295
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 298	4 754
a) zwiększenie (z tytułu)	2 703	4 754
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	2 703	4 729
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienia z kapitału z aktualizacji środków trwałych		25
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	405
- pokrycia straty
- umorzenie akcji własnych	405
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	30 347	28 049
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 665	3 690
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-25
a) zwiększenie (z tytułu)	1
- różnica z zaokrągleń	1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		25
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji środków trwałych		25
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 666	3 665
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	2 703	7 858
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	2 703	7 858
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 703	7 858
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 703	7 858
- zasilenia kapitału zapasowego	2 703	4 729
- dywidendy dla akcjonariuszy		3 129
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty z kapitału zapasowego
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	-11 024	2 703
a) zysk netto		2 703
b) strata netto	-11 024
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	40 207	51 635

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	5 761	-1 767
I. Zysk (strata) netto	-11 024	2 703
II. Korekty razem	16 785	-4 470
1. Amortyzacja	3 729	3 277
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	5 924	1 918
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2	48
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	171	-2 266
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-269	969
7. Podatek dochodowy zapłacony	-32	-2 042
8. Zmiana stanu zapasów	8 148	-372
9. Zmiana stanu należności	-2 363	-5 708
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 017	-934
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 703	-989
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	101	24
13. Pozostałe korekty	1 688	1 605
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-3 778	-12 892
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	11 480	642
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2	9
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	11 371
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		57
7. Otrzymane odsetki	107	576
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-15 258	-13 534
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 544	-566
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 200	-2 896
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4 613	-605
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej	-4 613
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-7 901	-9 467
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	964	11 305
I. Wpływy z działalności finansowej	151 250	82 390
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	44 691	9 890
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	106 559	72 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-150 286	-71 085
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-20 195
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-124 060	-65 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		-404
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-3 129
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-6 031	-2 552
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	2 947	-3 354
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 947	-3 354
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-2	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 946	7 300
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	6 893	3 946

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-07 Jerzy Biernat - Prezes Zarządu
01-02-07 Janina Janoska - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych
01-02-07 Stefan Opiela - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. produkcji
01-02-07 Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. handlu
01-02-07 Dorota Golla - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS