Klienci TFI ruszają na światowe giełdy
Nowe oferty funduszy inwestycyjnych
Coraz więcej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych rozszerza swoją ofertę o fundusze lokujące swoje aktywa na największych giełdach świata. Pierwsze z taką ofertą wystąpiło CA IB TFI jeszcze w 1999 roku. Jest ona jednak skierowana tylko do osób prawnych.
Klienci indywidualni zainteresowani kupowaniem jednostek funduszy inwestujących poza granicami Polski mogą skorzystać z oferty Top Ameryka zarządzanego również przez CA IB lub nowych produktów Skarbca TFI. W czerwcu oferta funduszy zostanie rozszerzona o Pioneera Amerykańskiego.
Pod okiem analityków
Fundusz Top Ameryka zarządzany przez CA IB TFI jest pierwszym funduszem, za pośrednictwem którego polscy inwestorzy mogą inwestować w akcje stu największych amerykańskich firm wchodzących w skład indeksu S&P 100. Akcje do portfela są dobierane przez analityków Capital Invest, firmy zarządzającej funduszami Banku Austria Creditanstalt.
Pierwsza minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, natomiast każda następna 100 zł. Koszty inwestycji są porównywalne z opłatami pobieranymi przez inne TFI i wyniosą maksymalnie 5 proc. w skali roku. Przy zakupie jednostek pobierana jest prowizja, która w pierwszym okresie działania funduszu wyniesie 4 proc., natomiast będzie obniżana wraz ze wzrostem zgromadzonych przez klienta środków. Podobne koszty będą musieli ponieść klienci, którzy są zainteresowani jednostkami Pioneera Amerykańskiego. Fundusz jest klonem Pioneer Fund i zarządzany będzie w Bostonie. Pierwsza wpłata, podobnie jak w przypadku Top Ameryka, wynosi 1 tys. zł, natomiast następne 500 zł. Aktywa lokowane są w akcjach spółek notowanych na giełdach amerykańskich.
Natomiast jednostki Skarbca Net przeznaczone są dla klientów dysponujących większą gotówką. Wysokość pierwszej wpłaty wynosi bowiem 5 tys. zł, a każdej następnej 1 tys. zł. Fundusz powstał z przekształcania Skarbca Plus w fundusz zaawansowanych technologii. Będzie on inwestował w akcje renomowanych spółek internetowych, medialnych i telekomunikacyjnych z całego świata. Największa część aktywów, bo aż 40 proc., zostanie ulokowana na rynku amerykańskim, 30 proc. na rynku zachodnioeuropejskim, 10 proc. na rynku azjatyckim, a 20 proc. w Polsce i krajach należących do OECD.
Skarbiec Net przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będzie wykorzystywał doświadczenia i analizy ADIG oraz Commerzbanku.
Certyfikaty jak akcje
Klienci, którzy nie chcą kupować jednostek uczestnictwa, a są zainteresowani inwestowaniem za granicą, od wczoraj mogą kupować za pośrednictwem biur maklerskich certyfikaty inwestycyjne Skarbca-Gwarancja. Od wczoraj są one notowane na takich samych zasadach jak akcje na warszawskiej GPW.
Aktywa funduszu będą lokowane w 60 proc. w papierach bezpiecznych, przede wszystkim w obligacjach Skarbu Państwa, a w 40 proc. w opcjach na indeksie Dow Jones Eurostox 50. Indeks ten oparty jest na 50 największych i najbardziej płynnych spółkach z krajów Unii Europejskiej.
Oferta dla firm
Natomiast klienci instytucjonalni, którzy dysponują co najmniej 500 tys. zł, mogą swoje nadwyżki finansowe lokować w funduszu dywidendowym zarządzanym przez CA IB. Jego aktywa wyceniane są co tydzień, pieniądze wypłacane raz w miesiącu, a cena jednostki uczestnictwa się nie zmienia. Fundusz wzorowany jest na tzw. funduszach jednodolarowych działających w Stanach Zjednoczonych. Jego aktywa inwestowane są w bony skarbowe i depozyty bankowe.
CA IB TFI nie pobiera prowizji ani przy kupowaniu jednostek, ani przy ich umarzaniu. Pobierana jest natomiast opłata roczna wynosząca maksymalnie do 2 proc. powierzonego w zarządzanie kapitału. Jeżeli fundusz będzie duży, istnieje możliwość obniżenia opłaty.
Ewa Bednarz
OTWORZYĆ FURTKĘ: Już czas zaoferować klientom możliwość inwestowania w największe spółki zachodniej Europy — twierdzi Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec. fot. MP
LATA PRAKTYKI: Pioneer 5 Fundusz Amerykański jest klonem istniejącego od 1928 roku Pioneer Fund — mówi John Carey, wiceprezes Pioneer Group. fot. BS
NADZIEJA NA ZYSK: Akcje spółek, wchodzących w skład indeksu S&P 100, zapewnią atrakcyjną stopę zwrotu — zapewnia Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI. fot. MW