--- Nabycie aktywów o znacznej wartości

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/453/10/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Bank BPH PBK SA
2) data i sposób nabycia aktywów:
17.10.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 85 290 000 zł i terminie zapadalności 21.07.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
85 290 000 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 17-10-2003