--- Nabycie aktywów o znacznej wartości 32/04

Jacek Zalewski
09-01-2004, 01:45

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości 32/04 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 32/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/32/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Societe Generale
2) data i sposób nabycia aktywów:
07.01.2004 r., transakcja zakupu papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 52 580 000 zł i terminie zapadalności 01.12.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
49 998 374,58 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
brak powiązań
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 08-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Nabycie aktywów o znacznej wartości 32/04