27 grudnia 2021 r. to ostatni dzień na złożenie zlecenia umorzenia jednostek NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji EUR, jeśli chce się uzyskać wypłatę w euro. W zależności od godziny złożenia dyspozycji zostanie ona zrealizowana według wyceny z 28 lub 29 grudnia.
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR to fundusz absolutnej stopy zwrotu inwestujący na rynkach międzynarodowych. Licząc od początku 2021 r., zarobił dla klientów niespełna 4 proc., przy czym kurs euro zmienił się w tym czasie o 2 grosze.
Aktywa funduszu to niespełna 16 mln zł. Ich niewielką wartością NN Investment Partners TFI tłumaczy decyzję o zmianie waluty wykorzystywanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań funduszu. Nową walutą rozliczeniową będzie złoty. W efekcie z nazwy funduszu znikną litery „EUR”.
Ostatnim dniem wyceny w euro będzie 30 grudnia 2021 r., zaś pierwszym dniem wyceny w złotym 3 stycznia 2022 r. Przerwa między datami wynika z dni bez sesji giełdowej i w konsekwencji bez wyceny funduszu.
Przewalutowanie nastąpi po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2021 r. Mimo że 31 grudnia fundusz nie opublikuje wyceny, na potrzeby przewalutowania zostanie użyta techniczna wycena aktywów z tego dnia, w praktyce nieznacznie różniąca się od wyceny z 30 grudnia.
Od początku 2022 r. jednostki funduszu będą zbywane, ale też umarzane wyłącznie w złotych. W tym ostatnim przypadku również wtedy, gdy zostały nabyte w euro. Warto więc zweryfikować rachunki bankowe do wypłat wskazane TFI. Jeśli bowiem są to rachunki walutowe, banki mogą dokonać przeliczenia wypłat po swoim kursie, zanim zaksięgują je na rachunkach.